CMI

CUMMINS INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 06-02-2025

06-02-2025 06-11-2024

Cummins Inc. báo cáo doanh số quý IV giảm nhẹ, chủ yếu do thách thức trong ngành công nghiệp xe tải Mỹ. Tuy nhiên, công ty đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các phân khúc hệ thống điện và phân phối, được thúc đẩy bởi nhu cầu cao về phát điện, đặc biệt là cho các trung tâm dữ liệu. Mặc dù có những khó khăn, Cummins đã cải thiện biên EBITDA của mình, phản ánh hiệu quả hoạt động và chiến lược định giá. Nhìn về phía trước đến năm 2025, Cummins dự kiến doanh thu sẽ dao động từ giảm 2% đến tăng 3%, với sức mạnh tiếp tục trong các hệ thống điện và phân phối bù đắp cho thị trường xe tải hạng nặng ở Bắc Mỹ đang bằng phẳng hoặc giảm. Công ty vẫn cam kết với chiến lược Destination Zero của mình, tập trung vào các công nghệ không phát thải và duy trì vị trí dẫn đầu trong động cơ diesel. Sức khỏe tài chính của Cummins là ổn định, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và khả năng tạo ra dòng tiền tự do vững chắc, hỗ trợ chiến lược phân bổ vốn của mình. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức cao hơn, cho thấy nó có thể bị định giá quá cao so với ước tính giá trị hợp lý là 281 USD mỗi cổ phiếu.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Quản lý của Cummins được đánh giá là bình thường, phản ánh sự tập trung chiến lược của họ vào các công nghệ không phát thải và duy trì vị trí dẫn đầu trong động cơ diesel.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Cummins có một hào kinh tế hẹp, được hỗ trợ bởi thương hiệu mạnh và lòng trung thành của khách hàng, mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn là tốt, với Cummins đầu tư vào các công nghệ mới để thích ứng với các quy định về phát thải ngày càng tăng.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Cummins rất có lợi nhuận, với biên EBITDA mạnh và khả năng tạo ra dòng tiền tự do vững chắc.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty đối mặt với rủi ro trung bình, chủ yếu do tính chu kỳ của ngành công nghiệp xe tải và thay đổi quy định.


Sức khỏe tài chính: Good

Cummins có sức khỏe tài chính tốt, với bảng cân đối kế toán mạnh, mức nợ có thể quản lý và thanh khoản vững chắc.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 320,10

    • 52-Week Range

      $ 261,51 - $ 387,90

    • Market Cap

      $ 44,01 B

    • Volume/Avg

      176.82 / 850.25

    • Earnings Date

      30/04

    • RSI

      $ 24,09

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 281,00

    • Fair Value Percent

      13.91 %

    • Target Buy

      $ 168,60

    • Industry

      Specialty Industrial Machinery

    • Return on Equity

      38.36%

    • Net Margin

      11.57%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      8

    Definitions

  • Company Profile

    Cummins Inc. cung cấp các phân khúc kinh doanh bổ sung thiết kế, sản xuất, phân phối và dịch vụ danh mục giải pháp năng lượng. Các phân khúc của công ty bao gồm Linh kiện, Động cơ, Phân phối, Hệ thống Điện và Accelera. Phân khúc Linh kiện bán trục, hệ thống truyền động, phanh và hệ thống treo. Phân khúc Động cơ sản xuất động cơ và các bộ phận liên quan để bán cho khách hàng ở thị trường trên đường cao tốc và nhiều thị trường ngoài đường cao tốc khác nhau. Phân khúc Phân phối bao gồm các nhà phân phối tham gia bán buôn động cơ, máy phát điện, phụ tùng dịch vụ, thực hiện các hoạt động dịch vụ và sửa chữa. Phân khúc Hệ thống Điện là nhà cung cấp điện tích hợp, thiết kế, sản xuất và bán động cơ cho các ứng dụng công nghiệp, máy phát điện dự phòng và nguồn điện chính, máy phát điện xoay chiều và những thứ khác. Phân khúc Accelera thiết kế, sản xuất, bán và hỗ trợ công nghệ sản xuất hydro cũng như hệ thống điện điện khí hóa. Công ty bán sản phẩm cho OEM, nhà phân phối, đại lý và khách hàng khác trên toàn thế giới.