COP

CONOCOPHILLIPS

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 07-02-2025

ConocoPhillips đã thể hiện hiệu suất hoạt động mạnh mẽ, vượt qua kỳ vọng của thị trường với lợi nhuận điều chỉnh quý IV là 2,4 tỷ USD. Mặc dù chi phí hoạt động và khấu hao cao hơn, công ty đã tăng kế hoạch hoàn vốn lên 10 tỷ USD vào năm 2025. Sản lượng tăng 15% so với cùng kỳ năm trước và dòng tiền từ hoạt động đạt 20,3 tỷ USD cho cả năm. Công ty duy trì hào quang kinh tế hẹp nhờ giảm chi phí và các thương vụ mua lại chiến lược, như Marathon Oil. ConocoPhillips cam kết hoàn vốn cho cổ đông và duy trì kỷ luật vốn, tập trung vào các tài sản không thông thường của mình, đặc biệt là ở lưu vực Permian. Công ty đối mặt với rủi ro cao do tiếp xúc với giá hàng hóa và rủi ro liên quan đến ESG nhưng duy trì vị thế tài chính mạnh mẽ với kế hoạch giảm nợ hơn nữa. Nhìn chung, ConocoPhillips được định vị là một lựa chọn hấp dẫn trong ngành năng lượng với trọng tâm là hoàn vốn cho cổ đông và phân bổ vốn có kỷ luật.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của ConocoPhillips được đánh giá xuất sắc nhờ tập trung vào hoàn vốn cho cổ đông và phân bổ vốn có kỷ luật. Họ đã thực hiện thành công các thương vụ mua lại chiến lược và duy trì hiệu suất hoạt động mạnh mẽ.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Công ty có hào quang kinh tế hẹp, chủ yếu do giảm chi phí và các thương vụ mua lại chiến lược đã cải thiện danh mục đầu tư của mình. Tuy nhiên, nó phải đối mặt với cạnh tranh và rủi ro liên quan đến giá hàng hóa.


Dài hạn: Neutral

ConocoPhillips có triển vọng dài hạn tốt, với trọng tâm là các tài sản không thông thường và kế hoạch chiến lược cho tăng trưởng ổn định và hoàn vốn. Tuy nhiên, nó phải đối mặt với thách thức từ sự suy giảm tiềm năng trong nhu cầu hydrocarbon.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

ConocoPhillips rất có lợi nhuận, với dòng tiền mạnh từ hoạt động và tập trung vào các khoản đầu tư có lợi nhuận cao. Công ty đã duy trì hiệu suất tài chính mạnh mẽ bất chấp sự biến động của thị trường.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Công ty đối mặt với rủi ro cao do tiếp xúc với giá hàng hóa và rủi ro liên quan đến ESG. Nó phải điều hướng các thay đổi quy định tiềm năng và biến động thị trường.


Sức khỏe tài chính: Good

ConocoPhillips có sức khỏe tài chính tốt, với kế hoạch giảm nợ và duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ. Công ty có chiến lược phân bổ vốn hợp lý và tập trung vào duy trì sự ổn định tài chính.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 98,57

    • 52-Week Range

      $ 86,81 - $ 135,18

    • Market Cap

      $ 125,41 B

    • Volume/Avg

      1.60 / 7.87

    • Earnings Date

      30/04

    • RSI

      $ 50,16

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 114,00

    • Fair Value Percent

      -13.53 %

    • Target Buy

      $ 68,40

    • Industry

      Oil & Gas E&P

    • Return on Equity

      16.21%

    • Net Margin

      16.38%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      8

    Definitions

  • Company Profile

    ConocoPhillips là một công ty thăm dò và sản xuất. Công ty hoạt động thông qua sáu phân khúc. Phân khúc Alaska chủ yếu thăm dò, sản xuất, vận chuyển và tiếp thị dầu thô, khí tự nhiên và khí tự nhiên hóa lỏng (NGL). Phân khúc Lower 48 bao gồm các hoạt động nằm ở 48 tiểu bang tiếp giáp của Hoa Kỳ và Vịnh Mexico. Phân khúc Canada của Công ty bao gồm các dự án khai thác cát dầu Surmont ở Alberta và British Columbia. Phân khúc Châu Âu, Trung Đông và Bắc Phi bao gồm các hoạt động chủ yếu nằm ở khu vực Biển Bắc của Na Uy, Biển Na Uy, Qatar, Libya và các hoạt động thương mại và đầu cuối ở Vương quốc Anh. Phân khúc Châu Á Thái Bình Dương có các hoạt động thăm dò và sản xuất tại Trung Quốc, Malaysia, Úc và các hoạt động thương mại tại Trung Quốc, Singapore và Nhật Bản. Phân khúc Quốc tế Khác bao gồm các lợi ích ở Colombia cũng như các khoản dự phòng liên quan đến các hoạt động trước đây ở các quốc gia khác.