COST

COSTCO WHOLESALE CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 07-03-2025

Costco tiếp tục thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu, với kết quả quý hai tài khóa 2025 cho thấy doanh số bán hàng so sánh tăng 9%, không bao gồm tác động của xăng dầu và tiền tệ. Công ty dự định nâng cao ước tính giá trị hợp lý do dự kiến tăng trưởng doanh số và cải thiện biên lợi nhuận hoạt động. Mặc dù có hiệu suất mạnh mẽ, cổ phiếu của Costco được coi là quá giá, giao dịch ở mức cao hơn đáng kể so với ước tính giá trị hợp lý của nó. Các lợi thế cạnh tranh của công ty bao gồm cơ sở thành viên trung thành, quản lý chi phí hiệu quả và mô hình kinh doanh độc đáo hỗ trợ cho hào kinh tế rộng lớn của nó. Tuy nhiên, các thách thức như cạnh tranh kỹ thuật số và khả năng suy giảm đòn bẩy chi phí ở các thị trường trưởng thành vẫn còn. Về mặt tài chính, Costco rất mạnh mẽ, với vị thế tiền mặt mạnh và nợ tối thiểu, cho phép công ty tiếp tục thưởng cho cổ đông thông qua cổ tức và các khoản thanh toán đặc biệt. Chiến lược mở rộng quốc tế của công ty là có phương pháp, tập trung vào các thị trường có cạnh tranh hạn chế và điều chỉnh các sản phẩm phù hợp với sở thích địa phương.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Costco được đánh giá xuất sắc nhờ định hướng chiến lược mạnh mẽ, tập trung vào quản lý chi phí, tăng trưởng thành viên và mở rộng quốc tế.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Costco có hào kinh tế rộng lớn, được hỗ trợ bởi lợi thế chi phí, cơ sở thành viên trung thành và hoạt động hiệu quả.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty là tuyệt vời, với tăng trưởng ổn định dự kiến từ việc mở rộng quốc tế và sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường nội địa.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Costco rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh và dòng tiền ổn định, mặc dù cổ phiếu của nó hiện đang bị định giá quá cao.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Costco đối mặt với rủi ro trung bình do cạnh tranh kỹ thuật số tiềm năng và bão hòa thị trường ở Mỹ và Canada, nhưng sự ổn định tài chính của nó vẫn mạnh mẽ.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Costco là xuất sắc, với vị thế tiền mặt mạnh, nợ tối thiểu và lịch sử dòng tiền dương, cho phép thưởng cho cổ đông và đầu tư chiến lược.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 897,67

    • 52-Week Range

      $ 697,27 - $ 1.078,23

    • Market Cap

      $ 398,28 B

    • Volume/Avg

      1.07 / 2.17

    • Earnings Date

      28/05

    • RSI

      $ 25,53

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 560,00

    • Fair Value Percent

      60.30 %

    • Target Buy

      $ 476,00

    • Industry

      Discount Stores

    • Return on Equity

      32.89%

    • Net Margin

      2.89%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      13

    Definitions

  • Company Profile

    Costco Wholesale Corporation (Costco) vận hành các kho hàng bán sỉ dành cho thành viên và các trang web thương mại điện tử cung cấp nhiều lựa chọn sản phẩm mang thương hiệu quốc gia và nhãn hiệu riêng trong một loạt các danh mục. Công ty mua phần lớn hàng hóa trực tiếp từ các nhà cung cấp và chuyển đến các điểm gom hàng trung chuyển (kho) hoặc trực tiếp đến các kho hàng của mình. Công ty vận hành 891 kho hàng, bao gồm 614 kho ở Hoa Kỳ và Puerto Rico, 108 kho ở Canada, 40 kho ở Mexico, 35 kho ở Nhật Bản, 29 kho ở Vương quốc Anh, 19 kho ở Hàn Quốc, 15 kho ở Úc, 14 kho ở Đài Loan, 7 kho ở Trung Quốc, 5 kho ở Tây Ban Nha, 2 kho ở Pháp và 1 kho ở mỗi nước Iceland, New Zealand và Thụy Điển. Công ty cũng vận hành các trang web thương mại điện tử ở Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Úc. Công ty cung cấp nhiều lựa chọn hàng hóa, cùng với sự tiện lợi của các phòng ban chuyên biệt và dịch vụ dành riêng cho thành viên.