CPB

THE CAMPBELL'S COMPANY

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 05-03-2025

05-03-2025 18-12-2024

Công ty Campbell Soup đang đối mặt với một số thách thức với sự suy giảm nhẹ trong doanh số bán hàng và lợi nhuận, đặc biệt là trong bộ phận Snacks. Mặc dù có những trở ngại này, công ty đang đầu tư vào đổi mới và tiếp thị để phù hợp với xu hướng tiêu dùng. Việc mua lại Sovos Brands gần đây, bao gồm thương hiệu Rao's, đã là một bổ sung tích cực, cho thấy sự tăng trưởng trong doanh số bán hàng. Campbell cũng đang thực hiện các sáng kiến tiết kiệm chi phí để cải thiện hiệu quả và tái đầu tư vào các thương hiệu của mình. Công ty đang giao dịch với mức chiết khấu, mang lại cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, có những rủi ro liên quan đến áp lực cạnh tranh và chi phí đầu vào, có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận. Nhìn chung, Campbell đang tập trung vào việc duy trì danh mục thương hiệu mạnh mẽ của mình và cải thiện hiệu suất tài chính trong dài hạn.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý của Campbell được đánh giá là tiêu chuẩn. Họ đang thực hiện các khoản đầu tư thận trọng vào đổi mới và tiếp thị để phù hợp với xu hướng tiêu dùng, nhưng đối mặt với thách thức trong bộ phận Snacks.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Campbell có một hào kinh tế rộng lớn nhờ vào danh mục thương hiệu mạnh mẽ, mối quan hệ bán lẻ vững chắc và lợi thế chi phí. Điều này cung cấp sự bảo vệ đáng kể chống lại cạnh tranh.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn cho Campbell là tốt. Công ty đang tập trung vào đổi mới và tiết kiệm chi phí, nhưng đối mặt với thách thức từ áp lực cạnh tranh và sự thay đổi trong sở thích tiêu dùng.


Khả năng sinh lời: Profitable

Campbell có lợi nhuận, với sự tập trung vào duy trì biên lợi nhuận hoạt động cao và tái đầu tư vào các thương hiệu của mình. Tuy nhiên, lợi nhuận đang chịu áp lực từ chi phí tăng và động lực cạnh tranh.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Campbell có hồ sơ rủi ro trung bình. Công ty đối mặt với áp lực cạnh tranh và biến động chi phí đầu vào, nhưng có danh mục thương hiệu mạnh mẽ và các sáng kiến tiết kiệm chi phí để giảm thiểu rủi ro.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Campbell là trung bình. Công ty có một khoản nợ đáng kể do các vụ mua lại gần đây, nhưng đang tập trung vào giảm nợ và duy trì dòng tiền ổn định.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 38,47

    • 52-Week Range

      $ 36,92 - $ 52,81

    • Market Cap

      $ 11,47 B

    • Volume/Avg

      2.97 / 3.25

    • Earnings Date

      03/06

    • RSI

      $ 43,82

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 63,00

    • Fair Value Percent

      -38.94 %

    • Target Buy

      $ 37,80

    • Industry

      Packaged Foods

    • Return on Equity

      13.42%

    • Net Margin

      5.15%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      8

    Definitions

  • Company Profile

    The Campbell's Company, trước đây là Campbell Soup Company, cung cấp thực phẩm và đồ uống giá cả phải chăng. Công ty tập trung vào các thương hiệu mạnh, chia làm hai phân đoạn: Bữa ăn & Đồ uống và Đồ ăn nhẹ. Danh mục của công ty bao gồm khoảng 16 thương hiệu, bao gồm Campbell’s, Cape Cod, Chunky, Goldfish, Kettle Brand, Lance, Late July, Pace, Pacific Foods, Pepperidge Farm, Prego, Rao’s, Snack Factory Pretzel Crisps, Snyder’s of Hanover, Swanson và V8. Công ty cung cấp thực phẩm dinh dưỡng, tiện lợi cho các gia đình Canada. Phân đoạn Dịch vụ Thực phẩm Bắc Mỹ của công ty cung cấp thực phẩm, công thức nấu ăn và giải pháp tùy chỉnh cho một loạt các phân đoạn, bao gồm các cơ sở chăm sóc sức khỏe, nhà hàng và quán cà phê đặc sản, trường học, máy bán hàng tự động và các thị trường vi mô, và nơi lưu trú khắp Bắc Mỹ. Pacific Foods là một nhà sản xuất nước dùng và súp hữu cơ. Công ty cung cấp nhiều lựa chọn hữu cơ và thực vật ngon miệng, bao gồm súp kem Ớt Đỏ & Cà chua Nướng và các loại súp đóng hộp sẵn sàng phục vụ mới.