CRM

SALESFORCE, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 27-02-2025

27-02-2025 03-12-2024

Salesforce đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho năm tài chính 2025, với sự tăng trưởng đáng kể về doanh thu và dòng tiền. Công ty đang tập trung vào sản phẩm mới, Agentforce, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Mặc dù có một số khó khăn về tiền tệ, doanh thu của Salesforce đã tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 9,99 tỷ USD trong quý IV. Công ty cũng đang chứng kiến hiệu suất mạnh mẽ trong các sản phẩm Data Cloud và AI, với doanh thu định kỳ hàng năm tăng 120% so với cùng kỳ năm trước.

Salesforce đã bổ nhiệm Robin Washington làm Chủ tịch, COO và CFO mới, có hiệu lực từ tháng 3 năm 2025. Công ty tiếp tục tập trung vào việc mở rộng biên lợi nhuận hoạt động và dự kiến sẽ tăng trưởng hơn nữa trong năm tài chính 2026. Moat kinh tế của Salesforce được coi là rộng do lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ, bao gồm chi phí chuyển đổi và hiệu ứng mạng. Công ty có tình hình tài chính ổn định, với vị thế tiền mặt ròng vững chắc và biên lợi nhuận hoạt động mở rộng.

Tuy nhiên, Salesforce đối mặt với sự không chắc chắn cao do những thách thức tiềm tàng trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng và tích hợp các thương vụ mua lại. Công ty cũng đang điều hướng một sự chuyển đổi trong đội ngũ quản lý, với các giám đốc điều hành chủ chốt từ chức. Mặc dù có những thách thức này, Salesforce vẫn cam kết đổi mới và tăng trưởng, với trọng tâm là tận dụng nền tảng hợp nhất của mình để mang lại giá trị cho khách hàng.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Salesforce được đánh giá xuất sắc nhờ vào sự tập trung chiến lược vào đổi mới và tăng trưởng, đặc biệt là với việc giới thiệu Agentforce và bổ nhiệm các lãnh đạo có kinh nghiệm như Robin Washington.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Salesforce có một moat kinh tế rộng, chủ yếu do chi phí chuyển đổi cao và hiệu ứng mạng, mang lại lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ trong thị trường CRM và điện toán đám mây.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty là tuyệt vời, được hỗ trợ bởi vị thế thị trường mạnh mẽ, đổi mới liên tục và khả năng tận dụng bộ giải pháp đám mây toàn diện của mình.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Salesforce rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mở rộng và dòng tiền tự do mạnh mẽ, phản ánh mô hình kinh doanh trưởng thành và hoạt động hiệu quả.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Salesforce đối mặt với rủi ro cao do những thách thức tiềm tàng trong việc duy trì tăng trưởng, tích hợp các thương vụ mua lại và điều hướng sự chuyển đổi quản lý, mặc dù vẫn duy trì sự ổn định tài chính.


Sức khỏe tài chính: Good

Salesforce có tình hình tài chính tốt, với vị thế tiền mặt ròng vững chắc, mức nợ có thể quản lý và dòng tiền mạnh mẽ, hỗ trợ các khoản đầu tư và sáng kiến tăng trưởng liên tục.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 277,68

    • 52-Week Range

      $ 212,00 - $ 369,00

    • Market Cap

      $ 266,86 B

    • Volume/Avg

      1.56 / 6.88

    • Earnings Date

      27/05

    • RSI

      $ 29,74

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 315,00

    • Fair Value Percent

      -11.85 %

    • Target Buy

      $ 236,25

    • Industry

      Software - Application

    • Return on Equity

      10.26%

    • Net Margin

      16.35%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      11

    Definitions

  • Company Profile

    Salesforce, Inc. là nhà cung cấp công nghệ quản lý quan hệ khách hàng (CRM). Nền tảng Customer 360 của Công ty bao gồm bán hàng, dịch vụ, tiếp thị, thương mại, cộng tác, tích hợp, trí tuệ nhân tạo, phân tích, tự động hóa và các lĩnh vực khác. Nền tảng này kết nối dữ liệu khách hàng trên các hệ thống, ứng dụng và thiết bị để tạo ra một cái nhìn toàn diện về khách hàng. Công ty cũng cho phép các bên thứ ba sử dụng nền tảng và công cụ dành cho nhà phát triển của mình để tạo ra các chức năng và ứng dụng bổ sung chạy trên nền tảng của Công ty. Khách hàng của Công ty sử dụng dịch vụ bán hàng của Công ty để lưu trữ dữ liệu, theo dõi khách hàng tiềm năng và tiến độ, dự báo cơ hội, thu thập thông tin chi tiết thông qua phân tích và thông tin quan hệ và cung cấp báo giá, hợp đồng và hóa đơn. Dịch vụ của Công ty giúp kết nối các đại lý dịch vụ của Công ty với khách hàng trên bất kỳ điểm tiếp xúc nào. Dịch vụ này giúp khách hàng giải quyết các vấn đề thường gặp bằng các dự đoán và đề xuất. Công ty cung cấp dịch vụ của mình cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới trên cơ sở đăng ký.