CSCO

CISCO SYSTEMS, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 13-02-2025

Cisco Systems đã báo cáo một quý mạnh mẽ với mức tăng doanh thu 9% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi nhu cầu lành mạnh trong kinh doanh mạng cốt lõi và các đơn đặt hàng cơ sở hạ tầng AI. Công ty đã nâng ước tính giá trị hợp lý lên 54 USD/cổ phiếu, mặc dù giá giao dịch hiện tại là 63,98 USD cho thấy cổ phiếu bị định giá quá cao. Moat kinh tế rộng lớn của Cisco được hỗ trợ bởi vị thế thị trường thống trị trong lĩnh vực mạng và bảo mật, và sự chuyển đổi chiến lược sang các mô hình phần mềm và đăng ký. Việc tích hợp Splunk dự kiến sẽ nâng cao các dịch vụ bảo mật của nó và thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Mặc dù có áp lực cạnh tranh và tác động của thuế quan, sức khỏe tài chính của Cisco vẫn mạnh mẽ, với dòng tiền mạnh và các chính sách thân thiện với cổ đông.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Cisco được đánh giá xuất sắc nhờ các khoản đầu tư chiến lược vào AI và bảo mật, và sự chuyển đổi sang các mô hình phần mềm và đăng ký.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Cisco có một moat kinh tế rộng lớn, được hỗ trợ bởi vị thế thị trường thống trị trong lĩnh vực mạng và bảo mật, và các sản phẩm toàn diện.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Cisco là tuyệt vời, với sự tăng trưởng ổn định dự kiến từ kinh doanh mạng cốt lõi và các dịch vụ bảo mật nâng cao thông qua tích hợp Splunk.


Khả năng sinh lời: Cash Cow

Cisco là một công ty có dòng tiền mạnh, với lợi nhuận cao nhờ vị thế thị trường thống trị và sự chuyển đổi chiến lược sang các mô hình phần mềm và đăng ký.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Cisco đối mặt với rủi ro trung bình do áp lực cạnh tranh và tác động tiềm tàng của thuế quan, nhưng vị thế thị trường mạnh mẽ và sức khỏe tài chính của nó giảm thiểu những rủi ro này.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Cisco là tốt, với dòng tiền mạnh, bảng cân đối kế toán vững chắc và các chính sách thân thiện với cổ đông, mặc dù có một số nợ từ việc mua lại Splunk.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 60,10

    • 52-Week Range

      $ 44,50 - $ 66,50

    • Market Cap

      $ 239,12 B

    • Volume/Avg

      560.80 / 20.60

    • Earnings Date

      13/05

    • RSI

      $ 33,75

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 54,00

    • Fair Value Percent

      11.31 %

    • Target Buy

      $ 48,60

    • Industry

      Communication Equipment

    • Return on Equity

      20.02%

    • Net Margin

      16.96%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Cash Cow

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      14

    Definitions

  • Company Profile

    Cisco Systems, Inc. thiết kế và bán một loạt các công nghệ cung cấp năng lượng cho Internet. Công ty đang tích hợp danh mục sản phẩm của mình trên mạng, bảo mật, cộng tác, ứng dụng và đám mây. Các phân khúc của Công ty bao gồm Châu Mỹ; Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi (EMEA), và Châu Á Thái Bình Dương, Nhật Bản và Trung Quốc (APJC). Danh mục sản phẩm Mạng của công ty đại diện cho các công nghệ mạng cốt lõi của công ty về chuyển mạch, định tuyến, không dây, thế hệ thứ năm (5G), silicon, giải pháp quang học và sản phẩm tính toán. Danh mục sản phẩm Bảo mật của công ty bao gồm các dịch vụ bảo mật đám mây và ứng dụng, bảo mật công nghiệp, bảo mật mạng và bảo mật người dùng và thiết bị. Danh mục sản phẩm Cộng tác của công ty bao gồm các dịch vụ cuộc họp, thiết bị cộng tác, gọi điện, trung tâm liên lạc và nền tảng dưới dạng dịch vụ (CPaaS). Danh mục sản phẩm Khả năng quan sát của công ty bao gồm các dịch vụ khả năng quan sát toàn bộ ngăn xếp.