CSL

CARLISLE COMPANIES INCORPORATED

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 04-02-2025

Công ty Carlisle Companies Incorporated đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho năm 2024, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) vượt kỳ vọng ở mức $4.47. Công ty đã chuyển đổi thành công thành một công ty sản phẩm xây dựng thuần túy, đạt được EPS điều chỉnh kỷ lục là $20.20, tăng 30% so với năm trước. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi doanh thu định kỳ từ việc lợp lại mái và các thương vụ mua lại chiến lược, bao gồm MTL và Plasti-Fab, mở rộng sự hiện diện và khả năng thị trường của họ.

Mặc dù đối mặt với những khó khăn thị trường như lãi suất cao hơn và thời tiết không thuận lợi, Carlisle vẫn duy trì doanh thu ổn định và cải thiện biên lợi nhuận. Công ty lạc quan về năm 2025, kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng thông qua đổi mới, xuất sắc trong hoạt động và các thương vụ mua lại chiến lược. Carlisle đặt mục tiêu đạt được $40 EPS điều chỉnh vào năm 2030, tập trung vào các giải pháp tiết kiệm năng lượng và lao động.

Công ty có bảng cân đối kế toán mạnh với $754 triệu tiền mặt và tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA là 0.8 lần. Carlisle dự định tiếp tục phân bổ vốn có kỷ luật, bao gồm mua lại cổ phiếu và cổ tức, đồng thời đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Carlisle là xuất sắc, đã chuyển đổi thành công công ty thành một công ty sản phẩm xây dựng thuần túy và đạt được tăng trưởng EPS đáng kể.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Moat

Carlisle có một hào kinh tế mạnh với lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực sản phẩm xây dựng, được hỗ trợ bởi các thương vụ mua lại chiến lược và đổi mới.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty là tuyệt vời, với một con đường rõ ràng để đạt được $40 EPS vào năm 2030 thông qua đổi mới và tăng trưởng chiến lược.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Carlisle rất có lợi nhuận, với EPS điều chỉnh kỷ lục và biên EBITDA mạnh, được thúc đẩy bởi các dòng doanh thu định kỳ và hiệu quả hoạt động.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty đối mặt với rủi ro trung bình, với những khó khăn thị trường như lãi suất và thời tiết, nhưng duy trì sự ổn định tài chính thông qua kế hoạch chiến lược.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Carlisle là tốt, với bảng cân đối kế toán mạnh, mức nợ thấp và dòng tiền mạnh, cho phép tiếp tục đầu tư và trả cổ tức cho cổ đông.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 326,43

    • 52-Week Range

      $ 321,93 - $ 481,26

    • Market Cap

      $ 14,55 B

    • Volume/Avg

      485.60 / 427.85

    • Earnings Date

      23/04

    • RSI

      $ 34,26

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 344,00

    • Fair Value Percent

      -5.11 %

    • Target Buy

      $ 258,00

    • Industry

      Building Products & Equipment

    • Return on Equity

      32.69%

    • Net Margin

      26.22%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Moat

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      11

    Definitions

  • Company Profile

    Carlisle Companies Incorporated là nhà sản xuất và cung cấp các sản phẩm và giải pháp bao che tòa nhà giúp tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà. Công ty hoạt động thông qua hai phân khúc: Vật liệu Xây dựng Carlisle (CCM) và Công nghệ Chống thấm Carlisle (CWT). Phân khúc CCM sản xuất đầy đủ các dòng sản phẩm lợp một lớp và hệ thống mái và phụ kiện được bảo hành cho ngành xây dựng thương mại, bao gồm màng ethylene propylene diene monome (EPDM), polyolefin nhiệt dẻo (TPO) và polyvinyl clorua (PVC), cách nhiệt polyiso, và hệ thống tấm lợp và tường kim loại được thiết kế cho các tòa nhà thương mại và dân cư. Phân khúc CWT sản xuất các giải pháp bao che tòa nhà giúp tiết kiệm năng lượng và tính bền vững trong các ứng dụng thương mại và dân cư. Các sản phẩm của công ty bao gồm các sản phẩm chống thấm và chống ẩm, lớp lót bảo vệ mái, màng chắn không khí/hơi lỏng và tấm được tích hợp hoàn toàn, và những thứ khác.