CSX

CSX Corporation

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 23-01-2025

23-01-2025 07-11-2024

CSX, một công ty đường sắt Class-I, đã đối mặt với một quý IV đầy thách thức vào năm 2024, với doanh thu giảm 4% so với cùng kỳ năm trước do phụ phí nhiên liệu thấp hơn và giá than mềm hơn. Mặc dù khối lượng tăng nhẹ, lợi nhuận đã suy yếu do chi phí liên quan đến thời tiết và mất đòn bẩy hoạt động. Tỷ lệ hoạt động điều chỉnh của công ty đã xấu đi đến 65,7% do gián đoạn và doanh thu thấp hơn. Cổ phiếu của CSX được coi là được định giá hợp lý, với ban quản lý dự kiến tăng trưởng khối lượng từ một đến giữa một chữ số vào năm 2025. Tuy nhiên, cải thiện biên lợi nhuận có thể gặp phải sự kháng cự từ giá than mềm và đầu tư mạng lưới. Công ty có một hào kinh tế rộng lớn nhờ lợi thế chi phí và quy mô hiệu quả, nhưng đối mặt với rủi ro trung bình do các yếu tố quy định và môi trường. Về tài chính, CSX có mức nợ có thể quản lý với bảng cân đối kế toán lành mạnh, mặc dù nó mang một lượng nợ công bằng điển hình cho các công ty đường sắt.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý của CSX được đánh giá là tiêu chuẩn. Công ty đã thực hiện lịch trình đường sắt chính xác để cải thiện hiệu quả và lợi nhuận, nhưng những thách thức gần đây đã ảnh hưởng đến biên lợi nhuận.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

CSX có một hào kinh tế rộng lớn nhờ lợi thế chi phí và quy mô hiệu quả. Công ty hưởng lợi từ việc là một lựa chọn chi phí thấp cho vận chuyển hàng hóa nơi không có đường thủy.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của CSX được đánh giá là tốt. Mặc dù công ty phải đối mặt với những thách thức trong ngắn hạn, hào kinh tế và các sáng kiến chiến lược của nó cung cấp một triển vọng ổn định.


Khả năng sinh lời: Profitable

CSX có lợi nhuận, nhưng các quý gần đây đã chứng kiến sự suy giảm lợi nhuận do các yếu tố bên ngoài như gián đoạn thời tiết và giá than thấp hơn.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

CSX đối mặt với rủi ro trung bình. Công ty chịu ảnh hưởng từ chu kỳ kinh tế, thay đổi quy định và rủi ro môi trường, nhưng duy trì một cách tiếp cận cân bằng để quản lý những bất ổn này.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của CSX là trung bình. Công ty có mức nợ có thể quản lý và lịch sử tạo ra tiền mặt đáng tin cậy, nhưng mang một lượng nợ công bằng điển hình cho các công ty đường sắt.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 29,13

    • 52-Week Range

      $ 28,98 - $ 38,03

    • Market Cap

      $ 55,19 B

    • Volume/Avg

      16.49 / 14.21

    • Earnings Date

      15/04

    • RSI

      $ 23,98

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 33,00

    • Fair Value Percent

      -11.73 %

    • Target Buy

      $ 19,80

    • Industry

      Railroads

    • Return on Equity

      28.34%

    • Net Margin

      23.86%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      8

    Definitions

  • Company Profile

    CSX Corp. là một công ty vận tải. Công ty cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa đường sắt, bao gồm dịch vụ đường sắt truyền thống, vận chuyển container và rơ moóc liên phương thức, cũng như các dịch vụ vận tải khác, chẳng hạn như chuyển giao đường sắt sang xe tải và hoạt động hàng hóa số lượng lớn. Công ty cung cấp dịch vụ và giải pháp vận tải đường sắt, liên phương thức và chuyển tải đường sắt sang xe tải cho khách hàng trên nhiều thị trường, bao gồm năng lượng, công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp và hàng tiêu dùng. Thông qua công ty con, CSX Transportation, Inc. (CSXT), công ty cung cấp một liên kết đến chuỗi cung ứng vận tải thông qua mạng lưới đường sắt khoảng 20.000 dặm tuyến đường và phục vụ các trung tâm dân số lớn ở 26 tiểu bang phía đông sông Mississippi, Quận Columbia và các tỉnh Ontario và Quebec của Canada. CSXT cũng tham gia vào các hoạt động bán, cho thuê, mua lại và quản lý và phát triển bất động sản. Công ty phục vụ các doanh nghiệp hàng hóa, liên phương thức, than đá và vận tải đường bộ.