CTAS

CINTAS CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 19-12-2024

Công ty Cintas đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý hai của năm tài chính 2025, với doanh thu đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2,56 tỷ USD, phản ánh mức tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Công ty đã thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ trên các phân khúc kinh doanh của mình, đặc biệt là trong Dịch vụ An toàn và Sơ cứu, tăng 12,3%. Thu nhập hoạt động của Cintas cũng chứng kiến sự gia tăng đáng kể, với EPS pha loãng tăng 21,1% lên 1,09 USD. Dòng tiền mạnh mẽ của công ty đã cho phép tiếp tục đầu tư vào công nghệ và các thương vụ mua lại chiến lược, góp phần vào hiệu quả hoạt động và sự hài lòng của khách hàng.

Mặc dù có sự điều chỉnh nhẹ trong hướng dẫn tăng trưởng hữu cơ cao, Cintas vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng của mình, với kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng ở mức trung bình đến cao một chữ số. Công ty đã duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, với tỷ lệ nợ ròng/EBITDA dưới 2 trong hầu hết hai thập kỷ qua, và đã liên tục tạo ra dòng tiền tự do dương kể từ khi IPO vào năm 1983.

Moat kinh tế rộng của Cintas được hỗ trợ bởi lợi thế chi phí và tỷ lệ giữ chân khách hàng cao, với trọng tâm là bán chéo và mở rộng cơ sở khách hàng. Công ty cũng đã tích cực trong các thương vụ mua bán và sáp nhập, mua lại các doanh nghiệp chất lượng để nâng cao dịch vụ và sự đồng bộ hoạt động của mình. Ban lãnh đạo của Cintas đã được khen ngợi vì phân bổ vốn xuất sắc và đầu tư vào công nghệ, điều này đã góp phần vào lợi thế cạnh tranh và sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Cintas được đánh giá xuất sắc nhờ các khoản đầu tư chiến lược vào công nghệ và phân bổ vốn thành công, đã thúc đẩy tăng trưởng và hiệu quả hoạt động.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Cintas có một moat kinh tế rộng, được hỗ trợ bởi lợi thế chi phí, tỷ lệ giữ chân khách hàng cao và vị thế thị trường mạnh trong lĩnh vực cho thuê đồng phục và dịch vụ cơ sở.


Dài hạn: Good

Cintas có triển vọng dài hạn tuyệt vời, với một moat kinh tế ổn định và cơ hội tăng trưởng thông qua bán chéo và mua lại.


Khả năng sinh lời: Cash Cow

Cintas là một công ty tạo ra tiền mặt mạnh mẽ, với lợi nhuận cao được phản ánh trong biên lợi nhuận hoạt động cao và dòng tiền tự do ổn định.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Cintas có rủi ro trung bình, nhạy cảm với suy thoái kinh tế nhưng có khả năng duy trì sự ổn định tài chính thông qua các nguồn doanh thu đa dạng.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Cintas có sức khỏe tài chính xuất sắc, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, mức nợ thấp và dòng tiền dương ổn định.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 190,55

    • 52-Week Range

      $ 155,85 - $ 228,12

    • Market Cap

      $ 76,90 B

    • Volume/Avg

      45.21 / 1.97

    • Earnings Date

      25/03

    • RSI

      $ 33,00

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 162,00

    • Fair Value Percent

      17.63 %

    • Target Buy

      $ 145,80

    • Industry

      Specialty Business Services

    • Return on Equity

      41.33%

    • Net Margin

      17.23%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Cash Cow

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      14

    Definitions

  • Company Profile

    Tập đoàn Cintas phát triển các chương trình đồng phục sử dụng vải. Công ty giúp đỡ các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình và quy mô, chủ yếu ở Hoa Kỳ, cũng như Canada và Mỹ Latinh. Công ty hoạt động thông qua hai phân khúc: phân khúc Cho thuê đồng phục và Dịch vụ cơ sở vật chất và phân khúc Dịch vụ sơ cứu và An toàn. Phân khúc Cho thuê đồng phục và Dịch vụ cơ sở vật chất bao gồm việc cho thuê và cung cấp dịch vụ đồng phục và các loại quần áo khác, bao gồm quần áo chống cháy, thảm, giẻ lau và khăn lau cửa hàng và các mặt hàng phụ trợ khác. Phân khúc này cũng bao gồm các dịch vụ và vật tư vệ sinh nhà vệ sinh và bán các mặt hàng từ danh mục của mình cho khách hàng. Phân khúc Dịch vụ sơ cứu và An toàn bao gồm các sản phẩm và dịch vụ sơ cứu và an toàn. Phần còn lại của các phân khúc, bao gồm phân khúc Dịch vụ phòng cháy chữa cháy và phân khúc Bán hàng trực tiếp đồng phục, được bao gồm trong Tất cả các phân khúc khác. Công ty cung cấp sản phẩm và dịch vụ của mình cho các công ty sản xuất và dịch vụ nhỏ và cho các tập đoàn.