CTRA

Coterra Energy Inc.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 26-02-2025

Coterra Energy Inc. đã báo cáo hiệu suất mạnh mẽ trong quý 4 năm 2024, vượt qua hướng dẫn sản xuất cho dầu và khí tự nhiên trong khi giữ chi tiêu vốn thấp. Công ty đã trả lại một phần đáng kể dòng tiền tự do cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Đối với năm 2025, Coterra có kế hoạch tích hợp các tài sản mới mua và duy trì một chương trình vốn linh hoạt để thích ứng với điều kiện thị trường. Công ty lạc quan về thị trường khí tự nhiên và sẵn sàng tăng sản xuất nếu điều kiện thuận lợi tiếp tục. Ban quản lý của Coterra nhấn mạnh hiệu quả vốn và lợi nhuận cho cổ đông, với trọng tâm là duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và giảm nợ.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của Coterra Energy được đánh giá xuất sắc nhờ các khoản đầu tư chiến lược và tập trung vào hiệu quả vốn, đã mang lại hiệu suất tài chính mạnh mẽ và lợi nhuận cho cổ đông.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Moat

Coterra Energy có một hào kinh tế vững chắc nhờ lợi thế cạnh tranh trong hiệu quả hoạt động và mua lại tài sản chiến lược, giúp bảo vệ công ty khỏi sự cạnh tranh.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty là tuyệt vời, được hỗ trợ bởi các vụ mua lại chiến lược và tập trung vào hiệu quả vốn, định vị công ty cho sự tăng trưởng bền vững.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Coterra Energy rất có lợi nhuận, với dòng tiền tự do mạnh mẽ và tập trung vào việc trả lại giá trị cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty có hồ sơ rủi ro trung bình, với trọng tâm là duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và giảm nợ để đảm bảo sự ổn định tài chính.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Coterra Energy là tốt, với trọng tâm là giảm nợ và duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ để hỗ trợ hoạt động và tăng trưởng của công ty.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 27,65

    • 52-Week Range

      $ 22,30 - $ 29,95

    • Market Cap

      $ 21,13 B

    • Volume/Avg

      1.63 / 6.47

    • Earnings Date

      30/04

    • RSI

      $ 48,51

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 30,00

    • Fair Value Percent

      -7.84 %

    • Target Buy

      $ 22,50

    • Industry

      Oil & Gas E&P

    • Return on Equity

      8.57%

    • Net Margin

      21.38%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Moat

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      11

    Definitions

  • Company Profile

    Coterra Energy Inc. là một công ty dầu khí độc lập. Công ty tham gia vào việc phát triển, thăm dò và sản xuất dầu, khí tự nhiên và chất lỏng khí tự nhiên (NGL). Các hoạt động của nó chủ yếu tập trung ở ba khu vực hoạt động cốt lõi: Lưu vực Permian ở phía tây Texas và đông nam New Mexico, Marcellus Shale ở đông bắc Pennsylvania và Lưu vực Anadarko ở khu vực Trung lục địa ở Oklahoma. Các tài sản của nó ở Lưu vực Permian nắm giữ khoảng 296.000 mẫu Anh ròng trong khu vực hoạt động cốt lõi của nó ở Lưu vực Delaware. Các tài sản của nó ở Marcellus Shale nắm giữ khoảng 186.000 mẫu Anh ròng trong vùng khí khô của Marcellus Shale. Các tài sản của Lưu vực Anadarko nắm giữ khoảng 182.000 mẫu Anh và các hoạt động phát triển của nó chủ yếu tập trung vào cả thành hệ Woodford Shale và Meramec. Nó bán dầu, khí tự nhiên và NGL cho khách hàng công nghiệp, các công ty phân phối địa phương, các nhà tiếp thị dầu khí, các công ty đường ống và các cơ sở phát điện.