CTSH

COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 06-02-2025

06-02-2025 01-10-2024

Công ty Cognizant Technology Solutions Corporation đã báo cáo kết quả kinh doanh quý IV hỗn hợp, với tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ được thúc đẩy bởi các hợp đồng lớn và đặt chỗ liên quan đến AI, nhưng biên lợi nhuận bị áp lực bởi chi phí bồi thường tăng. Công ty đã điều chỉnh ước tính giá trị hợp lý xuống còn 84 USD/cổ phiếu, phản ánh quan điểm thận trọng về khả năng tận dụng nhu cầu chuyển đổi số do cạnh tranh từ các doanh nghiệp tư vấn mạnh hơn như Accenture. Mặc dù vậy, vị thế tài chính của Cognizant vẫn mạnh mẽ, với nợ thấp và số dư tiền mặt lành mạnh. Công ty đang tập trung vào việc mở rộng khả năng AI và dịch vụ chuyển đổi số, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Ban lãnh đạo Cognizant lạc quan về triển vọng tăng trưởng của công ty, được hỗ trợ bởi các thương vụ mua lại và hợp tác chiến lược, và đặt mục tiêu đạt được tăng trưởng doanh thu hàng đầu trong khi mở rộng biên lợi nhuận theo thời gian.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Ban lãnh đạo của Cognizant được đánh giá là bình thường, vì họ đang thực hiện các khoản đầu tư chiến lược vào AI và chuyển đổi số để thúc đẩy tăng trưởng, mặc dù phải đối mặt với áp lực cạnh tranh.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Cognizant có một hào kinh tế hẹp do tài sản vô hình và chi phí chuyển đổi khách hàng, nhưng phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, với tiềm năng tăng trưởng được thúc đẩy bởi AI và chuyển đổi số, mặc dù cạnh tranh vẫn là một thách thức.


Khả năng sinh lời: Profitable

Cognizant có lợi nhuận, với trọng tâm là mở rộng biên lợi nhuận thông qua các khoản đầu tư chiến lược và cải tiến hoạt động.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty có xếp hạng rủi ro trung bình, bị ảnh hưởng bởi độ nhạy cảm kinh tế và nhu cầu thích ứng với các xu hướng công nghệ thay đổi.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Cognizant là tốt, với mức nợ thấp và dòng tiền mạnh, cho phép thực hiện các khoản đầu tư chiến lược và trả lại cho cổ đông.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 79,12

    • 52-Week Range

      $ 63,79 - $ 90,82

    • Market Cap

      $ 39,13 B

    • Volume/Avg

      496.04 / 3.60

    • Earnings Date

      29/04

    • RSI

      $ 29,79

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 84,00

    • Fair Value Percent

      -5.81 %

    • Target Buy

      $ 50,40

    • Industry

      Information Technology Services

    • Return on Equity

      16.21%

    • Net Margin

      11.35%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      8

    Definitions

  • Company Profile

    Cognizant Technology Solutions Corporation là một công ty dịch vụ chuyên nghiệp. Công ty hoạt động thông qua bốn phân khúc: Dịch vụ Tài chính (FS), Khoa học Sức khỏe (HS), Sản phẩm và Tài nguyên (P&R) và Truyền thông, Phương tiện và Công nghệ (CMT). Phân khúc FS bao gồm các công ty ngân hàng, thị trường vốn, thanh toán và bảo hiểm. Phân khúc HS của Công ty bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và người thanh toán, và các công ty khoa học đời sống, bao gồm các công ty dược phẩm, công nghệ sinh học và thiết bị y tế. Phân khúc P&R của Công ty bao gồm các nhà sản xuất, nhà sản xuất ô tô, nhà bán lẻ và công ty du lịch và khách sạn, cũng như các công ty cung cấp dịch vụ hậu cần, năng lượng và tiện ích. Phân khúc CMT của Công ty bao gồm các công ty truyền thông, phương tiện truyền thông và giải trí, giáo dục, dịch vụ thông tin và công nghệ toàn cầu. Các dịch vụ của Công ty bao gồm dịch vụ và giải pháp kỹ thuật số, tư vấn, phát triển ứng dụng, tích hợp hệ thống, kỹ thuật và đảm bảo chất lượng, bảo trì ứng dụng và cơ sở hạ tầng và bảo mật.