CVX

CHEVRON CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 31-01-2025

Báo cáo thu nhập quý 4 năm 2024 của Chevron nổi bật với sự tăng trưởng sản xuất mạnh mẽ và lợi nhuận đáng kể cho cổ đông, mặc dù gặp thách thức trong phân khúc hạ nguồn. Công ty đã đạt được sản lượng kỷ lục, đặc biệt là tại Permian Basin, và tích hợp PDC Energy để nâng cao vị thế tại DJ Basin. Chevron đã trả lại 27 tỷ USD cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu, duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với tỷ lệ nợ ròng là 10%. Công ty tập trung vào kỷ luật vốn, giảm chi phí và phát triển kinh doanh năng lượng mới, bao gồm diesel sinh học và các dự án thu giữ carbon. Trong tương lai, Chevron đặt mục tiêu tăng trưởng dòng tiền tự do hàng đầu trong ngành và tiếp tục củng cố danh mục đầu tư, với kế hoạch tăng sản lượng và giảm chi phí. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với thách thức trong việc đáp ứng kỳ vọng thị trường, đặc biệt là trong phân khúc hạ nguồn, và phải điều hướng các rủi ro liên quan đến giá dầu và các yếu tố địa chính trị.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Chevron được đánh giá xuất sắc nhờ thành tích mạnh mẽ trong việc duy trì kỷ luật vốn, giảm chi phí và trả lại tiền mặt cho cổ đông. Họ đã quản lý hiệu quả các khoản đầu tư vào cả lĩnh vực năng lượng truyền thống và năng lượng thấp carbon.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Chevron có lợi thế kinh tế hẹp, chủ yếu do danh mục đầu tư thượng nguồn mạnh mẽ và khả năng sản xuất chi phí thấp. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh và thách thức trong việc duy trì lợi nhuận cao.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Chevron là tốt, với kế hoạch tăng trưởng sản xuất và đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng mới. Tuy nhiên, sự không chắc chắn về giá dầu và rủi ro địa chính trị có thể ảnh hưởng đến hiệu suất trong tương lai.


Khả năng sinh lời: Profitable

Chevron có lợi nhuận, tập trung vào việc tăng sản lượng và giảm chi phí. Tuy nhiên, lợi nhuận bị thách thức bởi điều kiện thị trường và hiệu suất của phân khúc hạ nguồn.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Chevron đối mặt với rủi ro cao do tiếp xúc với giá dầu biến động, các yếu tố địa chính trị và quy định môi trường. Khả năng quản lý những rủi ro này sẽ rất quan trọng cho sự ổn định trong tương lai.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Chevron là tốt, với mức nợ thấp và khả năng tạo ra dòng tiền mạnh mẽ. Công ty ưu tiên duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và có khả năng quản lý các thách thức tài chính.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 153,61

    • 52-Week Range

      $ 135,37 - $ 167,11

    • Market Cap

      $ 270,45 B

    • Volume/Avg

      9.00 / 8.24

    • Earnings Date

      24/04

    • RSI

      $ 48,60

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 176,00

    • Fair Value Percent

      -12.72 %

    • Target Buy

      $ 105,60

    • Industry

      Oil & Gas Integrated

    • Return on Equity

      11.27%

    • Net Margin

      9.03%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      8

    Definitions

  • Company Profile

    Chevron Corporation là một công ty năng lượng tích hợp. Công ty sản xuất dầu thô và khí tự nhiên; sản xuất nhiên liệu vận tải, dầu nhờn, hóa dầu và phụ gia; và phát triển các công nghệ nâng cao hoạt động kinh doanh của mình và ngành. Các hoạt động thượng nguồn của Công ty chủ yếu bao gồm thăm dò, phát triển, sản xuất và vận chuyển dầu thô và khí tự nhiên; hóa lỏng, vận chuyển và tái hóa khí liên quan đến khí tự nhiên hóa lỏng (LNG); vận chuyển dầu thô bằng các đường ống xuất khẩu dầu quốc tế lớn; chế biến, vận chuyển, lưu trữ và tiếp thị khí tự nhiên; thu giữ và lưu trữ carbon; và một nhà máy chuyển khí thành chất lỏng. Các hoạt động hạ nguồn của Công ty chủ yếu bao gồm lọc dầu thô thành các sản phẩm dầu mỏ; tiếp thị dầu thô, sản phẩm tinh chế và dầu nhờn; sản xuất và tiếp thị nhiên liệu tái tạo; vận chuyển dầu thô và sản phẩm tinh chế bằng đường ống, tàu biển, thiết bị động cơ và xe lửa; và những thứ khác.