CYBR

CYBERARK SOFTWARE LTD.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 13-02-2025

CyberArk đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý IV và cả năm 2024, với sự gia tăng đáng kể về doanh số bán hàng và biên lợi nhuận hoạt động. Công ty đã vượt qua mốc 1 tỷ đô la trong doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) và đạt được biên lợi nhuận hoạt động 15%. Các thương vụ mua lại chiến lược của CyberArk, như Venafi và Zilla Security, đã nâng cao nền tảng bảo mật danh tính của công ty, cho phép cung cấp các giải pháp toàn diện trên các nhóm danh tính khác nhau, bao gồm lực lượng lao động, IT, nhà phát triển và máy móc. Sự tập trung của công ty vào bảo mật danh tính phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng của thị trường đối với các giải pháp bảo mật tích hợp, được thúc đẩy bởi sự phức tạp ngày càng tăng của các mối đe dọa mạng và nhu cầu hợp nhất nhà cung cấp. Mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp lớn hơn như Microsoft và Okta, vị thế mạnh mẽ của CyberArk trong không gian quản lý truy cập đặc quyền (PAM) và các dịch vụ bảo mật danh tính đang mở rộng của công ty cung cấp nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng trong tương lai. Sức khỏe tài chính của công ty rất mạnh mẽ, với dự trữ tiền mặt đáng kể và không có nợ, hỗ trợ khả năng đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng và duy trì sự ổn định tài chính.

Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của CyberArk rất xuất sắc, điều hành công ty hiệu quả thông qua các thương vụ mua lại chiến lược và mở rộng nền tảng bảo mật danh tính.

Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

CyberArk có một hào kinh tế hẹp do chi phí chuyển đổi khách hàng cao và vị thế mạnh mẽ trong không gian PAM.

Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty rất tốt, được hỗ trợ bởi sự tập trung chiến lược vào bảo mật danh tính và nhu cầu thị trường đối với các giải pháp tích hợp.

Khả năng sinh lời: Very Profitable

CyberArk rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ và khả năng tạo ra dòng tiền.

Rủi ro và sự không chắc chắn: High

CyberArk đối mặt với rủi ro cao do môi trường cạnh tranh và thách thức thực thi, nhưng vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty giảm bớt một số rủi ro này.

Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của CyberArk rất xuất sắc, với dự trữ tiền mặt đáng kể, không có nợ và biên lợi nhuận dòng tiền mạnh mẽ.

Trading Information
- Previous Close Price
  
  $ 331,74
- 52-Week Range
  
  $ 223,41 - $ 421,00
- Market Cap
  
  $ 16,41 B
- Volume/Avg
  
  68.05 / 598.60
- Earnings Date
  
  30/04
- RSI
  
  $ 36,89
Key Statistics
- Fair Value
  
  $ 353,00
- Fair Value Percent
  
  -6.02 %
- Target Buy
  
  $ 247,10
- Industry
  
  Software - Infrastructure
- Return on Equity
  
  -5.91%
- Net Margin
  
  -9.34%
- Capital Allocation
  
  Exemplary
- Economic Moat
  
  Narrow
- Long Term
  
  Good
- Profitable
  
  Very Profitable
- Risk And Uncertainty
  
  High
- Financial Health
  
  Excellent
- Rating
  
  10
Definitions
Company Profile

CyberArk Software Ltd là một nhà cung cấp giải pháp bảo mật công nghệ thông tin (CNTT) của Israel nhằm bảo vệ các tổ chức khỏi các cuộc tấn công mạng. Các giải pháp phần mềm của công ty tập trung vào việc bảo vệ các tài khoản đặc quyền, đã trở thành một mục tiêu quan trọng trong vòng đời của các cuộc tấn công mạng. Giải pháp Bảo mật Tài khoản Đặc quyền của công ty bao gồm nhiều sản phẩm khác nhau, như Nền tảng Công nghệ Shares, Kho Mật khẩu Doanh nghiệp, Trình Quản lý Khóa SSH, Trình Quản lý Phiên Đặc quyền, Phân tích Mối đe dọa Đặc quyền, Trình Quản lý Nhận dạng Ứng dụng, CyberArk-Conjur, Trình Quản lý Đặc quyền Endpoint và Trình Quản lý Đặc quyền Theo yêu cầu. Các sản phẩm của công ty bảo vệ chống lại các mối đe dọa mạng bên ngoài và nội bộ và cho phép phát hiện và vô hiệu hóa các cuộc tấn công. Kho Mật khẩu Doanh nghiệp của công ty cung cấp cho khách hàng một công cụ để quản lý và bảo vệ tất cả các tài khoản đặc quyền trên toàn tổ chức, bao gồm tài sản vật lý, ảo hoặc dựa trên đám mây.