D

Dominion Energy, Inc.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 13-02-2025

13-02-2025 29-10-2024

Dominion Energy đã báo cáo tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ cho năm 2024, với thu nhập hoạt động trên mỗi cổ phiếu tăng lên 2,77 USD từ 1,95 USD vào năm 2023. Công ty đang duy trì cổ tức hàng năm ở mức 2,67 USD mỗi cổ phiếu. Mặc dù đối mặt với những thách thức liên quan đến thời tiết, Dominion đã đạt được kỳ vọng về lợi nhuận. Tuy nhiên, dự án Gió Ngoài khơi Virginia (CVOW) đã chứng kiến sự gia tăng chi phí, hiện được ước tính là 10,7 tỷ USD, vượt quá giới hạn ban đầu. Ban quản lý đã công bố kế hoạch đầu tư vốn mới trị giá 50 tỷ USD cho giai đoạn 2025-2029, tập trung vào các cơ hội ở Virginia, đặc biệt là trong phát triển trung tâm dữ liệu. Ước tính giá trị hợp lý của công ty đã được tăng lên 52 USD mỗi cổ phiếu, nhưng cổ phiếu hiện đang giao dịch cao hơn 6% so với ước tính này. Triển vọng tăng trưởng dài hạn của Dominion vẫn mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi nhu cầu trung tâm dữ liệu ở Virginia, nhưng rủi ro quy định và chi phí vượt mức tại CVOW đặt ra những thách thức. Công ty có một hào kinh tế hẹp do hoạt động tiện ích được điều tiết, nhưng đối mặt với rủi ro trung bình do những bất ổn về quy định và rủi ro thực hiện dự án. Về tài chính, Dominion duy trì xếp hạng tín dụng cấp đầu tư nhưng có đòn bẩy cao hơn hầu hết các tiện ích, với kế hoạch phát hành cổ phiếu để hỗ trợ các khoản đầu tư vốn của mình.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Ban quản lý được đánh giá là tiêu chuẩn, phản ánh sự tập trung chiến lược vào đầu tư vốn và giải quyết các thách thức quy định, nhưng với một số mất mát niềm tin của nhà đầu tư do các đánh giá chiến lược trong quá khứ.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Dominion Energy có một hào kinh tế hẹp do hoạt động tiện ích được điều tiết, cung cấp một số bảo vệ chống lại cạnh tranh.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn là tốt, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ cho các trung tâm dữ liệu ở Virginia, nhưng bị hạn chế bởi rủi ro quy định và thách thức thực hiện dự án.


Khả năng sinh lời: Profitable

Dominion có lợi nhuận, với cổ tức ổn định và tăng trưởng trong thu nhập hoạt động, nhưng đối mặt với thách thức từ đòn bẩy cao và hạn chế quy định.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty đối mặt với rủi ro trung bình do những bất ổn về quy định ở Virginia và khả năng vượt chi phí trong dự án gió ngoài khơi của mình.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Dominion là trung bình, với xếp hạng tín dụng cấp đầu tư nhưng đòn bẩy cao hơn hầu hết các tiện ích, và kế hoạch phát hành cổ phiếu để hỗ trợ các khoản đầu tư vốn.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 54,13

    • 52-Week Range

      $ 46,56 - $ 61,97

    • Market Cap

      $ 46,12 B

    • Volume/Avg

      850.35 / 4.63

    • Earnings Date

      30/04

    • RSI

      $ 45,67

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 52,00

    • Fair Value Percent

      4.10 %

    • Target Buy

      $ 26,00

    • Industry

      Utilities - Regulated Electric

    • Return on Equity

      6.49%

    • Net Margin

      14.69%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      6

    Definitions

  • Company Profile

    Dominion Energy, Inc. là nhà cung cấp dịch vụ điện được quản lý cho khoảng 3,6 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp ở Virginia, Bắc Carolina và Nam Carolina, và dịch vụ khí tự nhiên được quản lý cho 500.000 khách hàng ở Nam Carolina. Đây là nhà phát triển và vận hành năng lượng gió và năng lượng mặt trời ngoài khơi được quản lý và là nhà sản xuất điện không có carbon ở New England. Phân khúc Dominion Energy Virginia của công ty bao gồm các hoạt động truyền tải, phân phối và sản xuất điện được quản lý của Virginia Power, phục vụ các hộ gia đình và doanh nghiệp ở Virginia và Bắc Carolina. Phân khúc Dominion Energy Nam Carolina bao gồm hoạt động sản xuất, truyền tải và phân phối điện của DESC cho khách hàng ở các khu vực trung tâm, phía nam và tây nam của Nam Carolina và phân phối khí tự nhiên cho khách hàng dân cư, thương mại và công nghiệp ở Nam Carolina. Phân khúc Năng lượng Hợp đồng của công ty bao gồm đội ngũ sản xuất điện không được quản lý và hoạt động khí tự nhiên tái tạo.