DE

DEERE & COMPANY

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 14-02-2025

14-02-2025 22-11-2024

Deere & Company, một công ty dẫn đầu trong lĩnh vực máy móc nông nghiệp, đã báo cáo một quý đầu tiên đầy thách thức với sự sụt giảm đáng kể về doanh số và thu nhập ròng do điều kiện thị trường. Tuy nhiên, công ty vẫn lạc quan về sự phục hồi trong lĩnh vực nông nghiệp vào cuối năm. Mặc dù suy thoái, vị thế thị trường mạnh mẽ của Deere cho phép công ty duy trì lợi nhuận và tạo ra tiền mặt. Công ty đang đầu tư vào các đổi mới công nghệ để nâng cao sản phẩm và mở rộng thị trường. Deere duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, tập trung vào việc giảm mức tồn kho và quản lý chi phí hiệu quả. Công ty cam kết mang lại lợi nhuận cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Nhìn chung, Deere đang ở vị trí tốt để vượt qua những thách thức hiện tại và tận dụng các cơ hội trong tương lai.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Deere được đánh giá xuất sắc nhờ tập trung chiến lược vào đổi mới công nghệ và duy trì lợi nhuận cao qua các chu kỳ. Họ đã quản lý hiệu quả suy thoái bằng cách giảm chi phí và đầu tư vào các tính năng công nghệ có biên lợi nhuận cao.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Deere có hào kinh tế rộng, được hỗ trợ bởi thương hiệu mạnh, mạng lưới đại lý rộng lớn và sự dẫn đầu về công nghệ. Các đổi mới và lòng trung thành của khách hàng mang lại lợi thế cạnh tranh đáng kể cho công ty.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Deere rất tốt, với hào kinh tế ổn định và các khoản đầu tư liên tục vào công nghệ để nâng cao lợi nhuận và thị phần.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Deere rất có lợi nhuận, với khả năng tạo ra tiền mặt mạnh mẽ và biên lợi nhuận hoạt động cao, ngay cả trong điều kiện thị trường khó khăn.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Deere đối mặt với rủi ro trung bình do tiếp xúc với các thị trường nông nghiệp theo chu kỳ, nhưng bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược giảm thiểu một số rủi ro này.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Deere là xuất sắc, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, mức nợ thấp và khả năng tạo ra dòng tiền ổn định. Công ty là một quý tộc cổ tức, phản ánh sự ổn định tài chính của mình.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 478,61

    • 52-Week Range

      $ 340,20 - $ 515,05

    • Market Cap

      $ 129,90 B

    • Volume/Avg

      169.46 / 1.45

    • Earnings Date

      14/05

    • RSI

      $ 46,21

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 501,00

    • Fair Value Percent

      -4.47 %

    • Target Buy

      $ 400,80

    • Industry

      Farm & Heavy Construction Machinery

    • Return on Equity

      27.74%

    • Net Margin

      12.99%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      12

    Definitions

  • Company Profile

    Deere & Company tham gia cung cấp thiết bị nông nghiệp, xây dựng và lâm nghiệp. Công ty xác định, phát triển và cung cấp các giải pháp thiết bị và công nghệ toàn cầu. Các phân khúc của công ty bao gồm sản xuất và nông nghiệp chính xác (PPA), nông nghiệp và sân cỏ nhỏ (SAT), xây dựng và lâm nghiệp (CF) và dịch vụ tài chính (FS). Phân khúc PPA cung cấp giải pháp cho người trồng quy mô sản xuất ngũ cốc lớn, ngũ cốc nhỏ, bông và mía. Phân khúc SAT cung cấp giải pháp cho nhà sản xuất sữa và chăn nuôi, nhà sản xuất cây trồng giá trị cao và khách hàng sân cỏ và tiện ích. Phân khúc CF cung cấp một loạt các giải pháp máy móc và công nghệ được tổ chức dọc theo hệ thống sản xuất di chuyển đất, lâm nghiệp và xây dựng đường bộ. Phân khúc FS tài trợ cho việc bán và cho thuê của các đại lý John Deere về thiết bị nông nghiệp sản xuất và chính xác mới và đã qua sử dụng, thiết bị SAT và thiết bị xây dựng và lâm nghiệp. Các sản phẩm hỗ trợ công nghệ của công ty bao gồm Máy kéo John Deere Autonomous 8R và Máy xúc lật E-Power.