DECK

DECKERS OUTDOOR CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 04-02-2025

04-02-2025 01-11-2024

Công ty Deckers Outdoor Corporation đã báo cáo kết quả quý ba mạnh mẽ cho năm tài chính 2025, được thúc đẩy bởi tăng trưởng doanh số cao trong các thương hiệu chính của mình, UGG và HOKA. Doanh thu của công ty đã tăng 17%, vượt qua kỳ vọng, với UGG và HOKA cho thấy tỷ lệ tăng trưởng ấn tượng lần lượt là 16% và 24%. Mặc dù có những kết quả tích cực này, giá cổ phiếu của công ty đã giảm do hướng dẫn nhẹ cho cả năm. Deckers dự định tăng nhẹ ước tính giá trị hợp lý của mình nhưng tin rằng cổ phiếu vẫn bị định giá quá cao. Công ty đang tập trung vào sức khỏe thương hiệu dài hạn và tăng trưởng bền vững, với kế hoạch mở rộng quốc tế và ra mắt sản phẩm mới. Về tài chính, Deckers đang ở tình trạng sức khỏe tuyệt vời, với dự trữ tiền mặt đáng kể và không có nợ, cho phép tiếp tục đầu tư vào tăng trưởng và mua lại cổ phiếu.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của Deckers được đánh giá là xuất sắc do tập trung chiến lược vào sức khỏe thương hiệu và tăng trưởng bền vững, cũng như quản lý thành công các thương hiệu chính như UGG và HOKA.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Deckers có một hào kinh tế hẹp, chủ yếu do tài sản thương hiệu mạnh mẽ của UGG và HOKA, cung cấp một số lợi thế cạnh tranh.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn cho Deckers là tốt, với tăng trưởng ổn định dự kiến từ các thương hiệu chính và tiềm năng mở rộng quốc tế.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Deckers rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động cao và tạo ra dòng tiền mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi sự thành công của các thương hiệu chính.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Deckers đối mặt với rủi ro cao do tính cạnh tranh của ngành công nghiệp giày dép, sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng thời trang và sự phụ thuộc vào thị trường quốc tế.


Sức khỏe tài chính: Good

Deckers đang ở tình trạng tài chính xuất sắc, với dự trữ tiền mặt đáng kể, không có nợ và dòng tiền tự do mạnh mẽ, cho phép đầu tư chiến lược và mua lại cổ phiếu.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 118,24

    • 52-Week Range

      $ 115,06 - $ 223,98

    • Market Cap

      $ 17,95 B

    • Volume/Avg

      175.00 / 2.92

    • Earnings Date

      21/05

    • RSI

      $ 19,39

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 120,00

    • Fair Value Percent

      -1.47 %

    • Target Buy

      $ 72,00

    • Industry

      Footwear & Accessories

    • Return on Equity

      39.80%

    • Net Margin

      19.14%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      8

    Definitions

  • Company Profile

    Deckers Outdoor Corporation thiết kế, tiếp thị và phân phối giày dép, quần áo và phụ kiện được phát triển cho cả mục đích sử dụng hàng ngày lẫn các hoạt động hiệu suất cao. Các phân khúc của công ty bao gồm thương hiệu UGG, thương hiệu HOKA, thương hiệu Teva và các thương hiệu khác, cũng như Trực tiếp đến Người tiêu dùng (DTC). Phân khúc thương hiệu UGG cung cấp giày dép, quần áo và phụ kiện cao cấp với các dịch vụ sản phẩm mở rộng. Các sản phẩm của phân khúc thương hiệu HOKA bao gồm giày chạy bộ, giày chạy đường mòn, giày leo núi, giày thể dục và giày phong cách sống, cũng như một số loại quần áo và phụ kiện được lựa chọn. Phân khúc thương hiệu Teva bao gồm nhiều loại giày dép, từ dép xăng đan và giày cổ điển đến bốt, tất cả đều được chế tạo để đáp ứng nhu cầu ngoài trời. Phân khúc Các thương hiệu khác của công ty bao gồm chủ yếu là thương hiệu Koolaburra, cũng như thương hiệu AHNU. Thương hiệu Koolaburra là dòng thời trang giày dép thông thường sử dụng chất liệu sang trọng. Phân khúc DTC bao gồm tất cả các thương hiệu của công ty và bao gồm các trang web thương mại điện tử và cửa hàng bán lẻ.