DELL

DELL TECHNOLOGIES INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 28-02-2025

Dell Technologies đã báo cáo kết quả tài chính quý 4 năm tài khóa 2025, cho thấy một hiệu suất hỗn hợp. Mặc dù doanh thu từ máy chủ AI thấp hơn mong đợi, công ty vẫn duy trì biên lợi nhuận mạnh mẽ và một lượng đơn hàng tồn đọng lớn, cho thấy tiềm năng tăng trưởng bền vững trong AI. Ban lãnh đạo Dell dự kiến tăng trưởng doanh thu 8% cho năm tài khóa 2026, được thúc đẩy bởi các lô hàng máy chủ AI và danh mục sản phẩm rộng hơn. Công ty tiếp tục tập trung vào các máy chủ tối ưu hóa AI, máy chủ đa dụng và giải pháp lưu trữ như các lĩnh vực tăng trưởng chính. Mặc dù gặp thách thức trong thị trường PC, Dell lạc quan về chu kỳ làm mới được thúc đẩy bởi PC AI và việc hết hạn hỗ trợ Windows 10. Về tài chính, Dell đặt mục tiêu duy trì dòng tiền mạnh và xếp hạng tín dụng đầu tư, mặc dù có gánh nặng nợ cao. Công ty cam kết trả lại vốn cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Tuy nhiên, Dell đối mặt với sự không chắc chắn cao do áp lực cạnh tranh và thị trường máy chủ AI đang phát triển. Công ty không có lợi thế kinh tế, vì hoạt động trong các thị trường cạnh tranh cao và hàng hóa hóa. Nhìn chung, phân bổ vốn của Dell là xuất sắc, tập trung vào các khoản đầu tư chiến lược và lợi nhuận cho cổ đông.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Dell được đánh giá xuất sắc nhờ tập trung chiến lược vào AI và phân bổ vốn hiệu quả, bao gồm trả lại vốn cho cổ đông và đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: No Moat

Dell không có lợi thế kinh tế vì hoạt động trong các thị trường cạnh tranh cao và hàng hóa hóa, với ít sự khác biệt trong sản phẩm của mình.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Dell được đánh giá là tốt, được thúc đẩy bởi tăng trưởng trong máy chủ AI và giải pháp lưu trữ, nhưng bị thách thức bởi áp lực cạnh tranh và sự trưởng thành của thị trường.


Khả năng sinh lời: Profitable

Dell có lợi nhuận, với dòng tiền tự do vững chắc và tập trung vào việc duy trì biên lợi nhuận mặc dù có áp lực cạnh tranh.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Dell đối mặt với rủi ro cao do áp lực cạnh tranh, sự trưởng thành của thị trường và sự không chắc chắn trong thị trường máy chủ AI.


Sức khỏe tài chính: Average

Sức khỏe tài chính của Dell là trung bình, với gánh nặng nợ cao nhưng tập trung vào việc duy trì xếp hạng tín dụng đầu tư và dòng tiền mạnh.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 95,39

    • 52-Week Range

      $ 86,93 - $ 179,70

    • Market Cap

      $ 66,55 B

    • Volume/Avg

      238.31 / 8.19

    • Earnings Date

      28/05

    • RSI

      $ 36,61

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 121,00

    • Fair Value Percent

      -21.17 %

    • Target Buy

      $ 54,45

    • Industry

      Computer Hardware

    • Return on Equity

      --

    • Net Margin

      4.80%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      No Moat

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Average

    • Rating

      5

    Definitions

  • Company Profile

    Dell Technologies Inc. tham gia vào thiết kế, phát triển, sản xuất, tiếp thị, bán và hỗ trợ một loạt các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ toàn diện và tích hợp. Công ty hoạt động thông qua hai phân đoạn: Nhóm Giải pháp Hạ tầng (ISG) và Nhóm Giải pháp Khách hàng (CSG). Phân đoạn ISG cho phép khách hàng của công ty chuyển đổi kỹ thuật số với các giải pháp giải quyết trí tuệ nhân tạo (AI), học máy, phân tích dữ liệu và môi trường đám mây đa dạng. Danh mục lưu trữ toàn diện của công ty bao gồm các giải pháp lưu trữ hiện đại và truyền thống, bao gồm các mảng toàn bộ flash, nền tảng tệp, đối tượng mở rộng, cơ sở hạ tầng siêu hội tụ và lưu trữ định nghĩa phần mềm. Phân đoạn CSG cung cấp các máy tính cá nhân (PC) thương hiệu bao gồm máy tính xách tay, máy tính để bàn và trạm làm việc và các phụ kiện thương hiệu bao gồm màn hình, trạm nối, bàn phím, chuột, thiết bị webcam và âm thanh, cũng như phần mềm và phụ kiện của bên thứ ba.