DGX

QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 31-01-2025

31-01-2025 22-10-2024

Quest Diagnostics kết thúc năm 2024 với kết quả tài chính mạnh mẽ, cho thấy mức tăng trưởng 15% cả về doanh thu và lợi nhuận so với năm trước. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi các thương vụ mua lại chiến lược, bao gồm LifeLabs ở Canada. Công ty đã thành công trong việc mua lại các chương trình tiếp cận bệnh viện, mang lại lợi ích kinh tế. Chiến lược của Quest bao gồm mở rộng các dịch vụ Chẩn đoán Nâng cao và tận dụng tự động hóa và AI để cải thiện hoạt động. Công ty đang ở vị trí tốt để tiếp tục tăng trưởng vào năm 2025, với kỳ vọng tăng doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, các rủi ro tiềm ẩn bao gồm thay đổi trong tài trợ Medicaid và tỷ lệ hoàn trả Medicare. Nhìn chung, Quest Diagnostics được coi là có hào kinh tế hẹp, với lợi thế chi phí mạnh mẽ so với các phòng thí nghiệm nhỏ hơn.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của Quest Diagnostics được đánh giá xuất sắc nhờ các thương vụ mua lại chiến lược và tập trung vào mở rộng Chẩn đoán Nâng cao và cải thiện hoạt động.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Quest Diagnostics có hào kinh tế hẹp, hưởng lợi từ quy mô lớn và lợi thế chi phí so với các phòng thí nghiệm nhỏ hơn.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, với sự tăng trưởng ổn định dự kiến từ các thương vụ mua lại và tăng cường sử dụng dịch vụ chẩn đoán.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Quest Diagnostics rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ và tăng trưởng doanh thu ổn định.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty đối mặt với rủi ro trung bình do những thay đổi tiềm năng trong tài trợ chăm sóc sức khỏe và tỷ lệ hoàn trả.


Sức khỏe tài chính: Good

Quest Diagnostics có sức khỏe tài chính tốt, duy trì bảng cân đối kế toán có thể quản lý và tận dụng hiệu quả các thương vụ mua lại.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 170,16

    • 52-Week Range

      $ 125,42 - $ 178,87

    • Market Cap

      $ 18,88 B

    • Volume/Avg

      1.10 / 1.04

    • Earnings Date

      21/04

    • RSI

      $ 50,21

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 163,00

    • Fair Value Percent

      4.39 %

    • Target Buy

      $ 105,95

    • Industry

      Diagnostics & Research

    • Return on Equity

      13.84%

    • Net Margin

      8.82%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      9

    Definitions

  • Company Profile

    Quest Diagnostics Incorporated là nhà cung cấp dịch vụ thông tin chẩn đoán. Công ty cung cấp thông tin chuyên sâu về chẩn đoán từ kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm để cho phép mọi người, bác sĩ và tổ chức hành động để cải thiện kết quả sức khỏe. Công ty hoạt động thông qua phân khúc DIS, cung cấp dịch vụ thông tin chẩn đoán cho nhiều khách hàng trong các kênh khách hàng chính của mình: bác sĩ, bệnh viện và bệnh nhân và người tiêu dùng. Công ty cung cấp khả năng tiếp cận rộng rãi với xét nghiệm lâm sàng thông qua mạng lưới phòng thí nghiệm trên toàn quốc, trung tâm dịch vụ bệnh nhân, nhân viên lấy máu tại phòng khám bác sĩ và các nguồn kết nối, bao gồm trung tâm cuộc gọi và nhân viên lấy máu lưu động, y tá và các chuyên gia sức khỏe và thể chất khác. Công ty cũng tập trung vào các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) và bệnh học kỹ thuật số cho các công ty sinh học và phòng thí nghiệm bệnh học. Công ty đã triển khai công nghệ AI, kỹ thuật số và tự động hóa trên một số chức năng phòng thí nghiệm và kinh doanh.