DHR

DANAHER CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 30-01-2025

30-01-2025 20-11-2024

Báo cáo thu nhập gần đây và cuộc gọi hội nghị của Danaher Corporation đã nêu bật triển vọng hỗn hợp cho năm 2025. Công ty đã báo cáo tăng trưởng khiêm tốn trong doanh thu cốt lõi và thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu cho quý IV năm 2024. Tuy nhiên, triển vọng cho năm 2025 chỉ cho thấy tăng trưởng 3% trong doanh thu cốt lõi, với những thách thức trong các phân khúc khoa học đời sống và chẩn đoán, đặc biệt là ở Trung Quốc. Mặc dù có những thách thức này, Danaher vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của mình, được thúc đẩy bởi danh mục đầu tư mạnh mẽ trong khoa học đời sống và chẩn đoán, và cam kết đổi mới và mua lại chiến lược. Công ty tiếp tục coi cổ phiếu của mình là bị định giá thấp ở mức độ vừa phải, với ước tính giá trị hợp lý là 270 USD mỗi cổ phiếu, giảm từ 285 USD. Hào kinh tế rộng lớn của Danaher, được thúc đẩy bởi tài sản vô hình và chi phí chuyển đổi, vẫn còn nguyên vẹn và công ty đang ở vị trí tốt để tăng trưởng trong tương lai khi những cơn gió ngược hiện tại giảm bớt.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Danaher được đánh giá xuất sắc nhờ tập trung chiến lược vào cải tiến liên tục và thực hiện thành công các thương vụ mua lại, điều này đã định vị công ty tốt trên các thị trường hấp dẫn.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Danaher có hào kinh tế rộng lớn, được hỗ trợ bởi tài sản vô hình và chi phí chuyển đổi cao, bảo vệ nó khỏi sự cạnh tranh và đảm bảo lợi nhuận dài hạn.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty là tuyệt vời, với hào kinh tế ổn định và tiềm năng tăng trưởng trong khoa học đời sống và chẩn đoán, mặc dù có những thách thức hiện tại.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Danaher rất có lợi nhuận, với dòng tiền tự do mạnh mẽ và biên lợi nhuận hoạt động vững chắc, mặc dù những thách thức gần đây đã ảnh hưởng nhẹ đến lợi nhuận ngắn hạn.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Danaher đối mặt với rủi ro trung bình do những bất ổn về nhu cầu và chiến lược tập trung vào mua lại của mình, nhưng sự kết hợp kinh doanh ổn định của nó mang lại một số khả năng dự đoán.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Danaher là tốt, với mức nợ có thể quản lý được và cam kết duy trì trạng thái đầu tư, mặc dù bản chất thích mua lại của nó.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 208,49

    • 52-Week Range

      $ 196,80 - $ 281,70

    • Market Cap

      $ 149,01 B

    • Volume/Avg

      633.20 / 4.35

    • Earnings Date

      21/04

    • RSI

      $ 38,75

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 270,00

    • Fair Value Percent

      -22.78 %

    • Target Buy

      $ 229,50

    • Industry

      Diagnostics & Research

    • Return on Equity

      7.57%

    • Net Margin

      16.33%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      13

    Definitions

  • Company Profile

    Danaher Corporation là nhà đổi mới trong lĩnh vực khoa học đời sống và chẩn đoán toàn cầu. Công ty hoạt động thông qua ba phân khúc kinh doanh: Công nghệ sinh học, Khoa học đời sống và Chẩn đoán. Phân khúc Công nghệ sinh học bao gồm các hoạt động kinh doanh xử lý sinh học, khám phá và y tế, đồng thời cung cấp nhiều loại thiết bị, vật tư tiêu hao và dịch vụ chủ yếu được khách hàng sử dụng để nâng cao và đẩy nhanh việc nghiên cứu, phát triển, sản xuất và cung cấp thuốc sinh học. Phân khúc Khoa học đời sống cung cấp nhiều loại thiết bị, vật tư tiêu hao, dịch vụ và phần mềm chủ yếu được khách hàng sử dụng để nghiên cứu bộ gen và các khối cấu tạo cơ bản của sự sống, bao gồm axit deoxyribonucleic (DNA) và axit ribonucleic (RNA), axit nucleic, protein, chất chuyển hóa và tế bào. Phân khúc Chẩn đoán cung cấp các thiết bị lâm sàng, vật tư tiêu hao, phần mềm và dịch vụ mà bệnh viện, phòng khám bác sĩ, phòng xét nghiệm tham khảo và các cơ sở chăm sóc quan trọng khác sử dụng để chẩn đoán bệnh và đưa ra quyết định điều trị.