DIS

THE WALT DISNEY COMPANY

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 06-02-2025

06-02-2025 22-11-2024

Hiệu suất tài chính gần đây của Disney rất mạnh mẽ, với doanh thu tăng 5% và lợi nhuận hoạt động tăng 38% trong quý đầu tiên của năm 2025. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi lợi nhuận từ streaming, các bộ phim thành công và hiệu suất thể thao mạnh mẽ. Tuy nhiên, số lượng người đăng ký streaming vẫn giữ nguyên, với một số mất mát trong người đăng ký Disney+ và ESPN+, mặc dù Hulu đã tăng. Công ty đang tập trung vào việc duy trì cơ sở người đăng ký của mình trong khi tối ưu hóa các dịch vụ streaming.

Các sáng kiến chiến lược của Disney, bao gồm việc mua lại Fubo và ngừng hợp tác liên doanh Venu, nhằm củng cố vị thế của mình trong lĩnh vực streaming thể thao. Công ty dự định ra mắt dịch vụ streaming hàng đầu ESPN, sẽ được gói gọn với Disney+ và Hulu, cung cấp một gói thể thao toàn diện cho người tiêu dùng.

Mặc dù gặp thách thức trong kinh doanh truyền hình tuyến tính, phân khúc trải nghiệm của Disney, bao gồm công viên giải trí và tàu du lịch, tiếp tục là động lực lợi nhuận quan trọng. Công ty đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực này, với các điểm tham quan và tàu du lịch mới dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng.

Về mặt tài chính, Disney đang ở tình trạng tốt, với mức nợ có thể quản lý và dòng tiền tự do mạnh mẽ. Công ty đã khôi phục cổ tức và đang xem xét mua lại cổ phiếu. Moat kinh tế rộng lớn của Disney, được thúc đẩy bởi các thương hiệu và tài sản trí tuệ mang tính biểu tượng, định vị tốt cho sự thành công lâu dài, mặc dù chuyển đổi sang mô hình tập trung vào streaming mang lại một số rủi ro và không chắc chắn.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Quản lý của Disney là xuất sắc, đưa ra các quyết định chiến lược như mua lại Fubo và tối ưu hóa các dịch vụ streaming để thúc đẩy tăng trưởng.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Disney có một moat kinh tế rộng lớn nhờ thương hiệu mạnh, các nhân vật mang tính biểu tượng và thư viện nội dung phong phú, cung cấp lợi thế cạnh tranh đáng kể.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Disney là tuyệt vời, với một moat kinh tế ổn định được hỗ trợ bởi thương hiệu mạnh và tập trung chiến lược vào streaming và trải nghiệm.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Disney rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh và dòng tiền tự do, được thúc đẩy bởi các phân khúc kinh doanh đa dạng.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Disney đối mặt với rủi ro cao do bối cảnh truyền thông đang phát triển và thách thức trong việc chuyển đổi từ truyền hình tuyến tính sang streaming.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Disney là tốt, với mức nợ có thể quản lý và dòng tiền tự do mạnh mẽ, cho phép khôi phục cổ tức và tiềm năng mua lại cổ phiếu.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 96,87

    • 52-Week Range

      $ 83,91 - $ 123,74

    • Market Cap

      $ 175,12 B

    • Volume/Avg

      9.72 / 8.84

    • Earnings Date

      05/05

    • RSI

      $ 25,97

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 125,00

    • Fair Value Percent

      -22.50 %

    • Target Buy

      $ 93,75

    • Industry

      Entertainment

    • Return on Equity

      5.91%

    • Net Margin

      6.07%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      11

    Definitions

  • Company Profile

    Công ty Walt Disney là một công ty giải trí đa dạng trên toàn thế giới. Các phân khúc của Công ty bao gồm Giải trí, Thể thao và Trải nghiệm. Phân khúc Giải trí thường bao gồm các hoạt động sản xuất và phân phối nội dung phát trực tuyến video trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC), phim và truyền hình toàn cầu không tập trung vào thể thao của Công ty. Lĩnh vực kinh doanh của công ty bao gồm Mạng Tuyến tính, Trực tiếp đến Người tiêu dùng và Bán/Cấp phép Nội dung. Phân khúc Thể thao thường bao gồm các hoạt động sản xuất và phân phối nội dung phát trực tuyến video truyền hình và DTC tập trung vào thể thao toàn cầu của Công ty. Lĩnh vực kinh doanh của công ty bao gồm ESPN và Star. Phân khúc Trải nghiệm bao gồm Công viên và Trải nghiệm và Sản phẩm Tiêu dùng. Công viên và Trải nghiệm bao gồm Khu nghỉ dưỡng Walt Disney World ở Florida, Khu nghỉ dưỡng Disneyland ở California, Disney Cruise Line, Disney Vacation Club và Disneyland Paris, cùng những nơi khác. Sản phẩm Tiêu dùng bao gồm cấp phép tên thương mại, nhân vật, hình ảnh, văn học và IP khác của công ty.