DOOO

BRP Inc.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 07-12-2024

BRP Inc. đã công bố lợi nhuận vượt trội mong đợi trong quý 3 năm tài chính 2025, với EPS điều chỉnh là 1,16 CAD, gần gấp đôi ước tính trước đó. Tuy nhiên, doanh thu giảm 18%, và mặc dù phân đoạn hàng hải đang được rao bán, ban quản lý kỳ vọng điều này sẽ cải thiện trọng tâm tài chính vào hoạt động thể thao cốt lõi. Mặc dù tiếp tục gặp khó khăn với doanh số do chi phí vay cao và áp lực kinh tế vĩ mô, BRP vẫn tiếp tục triển khai các chiến lược giảm tồn kho và đổi mới sản phẩm, đặc biệt là trong xe máy điện và phương tiện off-road.

Nhìn về phía trước, ban quản lý giữ quan điểm thận trọng do những thách thức ngành đang diễn ra, lạm phát và điều kiện tín dụng ảnh hưởng đến nhu cầu người tiêu dùng. Quyết định thoái vốn khỏi lĩnh vực hàng hải cho thấy sự tập trung mạnh mẽ vào các phân khúc có lợi nhuận hơn. Bức tranh kinh tế của BRP được đánh giá là rộng do lòng trung thành thương hiệu mạnh mẽ và lợi thế cạnh tranh trong sản xuất. Sức khỏe tài chính của công ty được xếp hạng tốt, phản ánh bảng cân đối tài chính mạnh mẽ và cam kết liên tục để trả vốn cho các cổ đông.

Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý xuất sắc đang tập trung vào các điểm mạnh cốt lõi và đổi mới sản phẩm, điều này mang lại triển vọng tích cực cho sự phát triển.

Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

BRP có bức tranh kinh tế rộng do lòng trung thành thương hiệu mạnh mẽ, sản phẩm đổi mới và quy trình sản xuất hiệu quả.

Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của BRP là tốt khi họ nắm bắt thị phần trong lĩnh vực thể thao và đầu tư vào công nghệ xe điện.

Khả năng sinh lời: Profitable

Công ty đang có lãi với biên lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ nhờ vào việc tập trung vào các sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn và quản lý chi phí hiệu quả.

Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Rủi ro được đánh giá là cao do sự cạnh tranh trong ngành và áp lực kinh tế có thể ảnh hưởng đến nhu cầu của người tiêu dùng.

Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của BRP được coi là tốt với khối lượng nợ được quản lý tốt và dòng tiền ổn định.

Trading Information
- Previous Close Price
  
  $ 38,50
- 52-Week Range
  
  $ 36,63 - $ 75,59
- Market Cap
  
  $ 2,83 B
- Volume/Avg
  
  1.79 / 174.93
- Earnings Date
  
  26/03
- RSI
  
  $ 35,27
Key Statistics
- Fair Value
  
  $ 71,00
- Fair Value Percent
  
  -45.77 %
- Target Buy
  
  $ 49,70
- Industry
  
  Recreational Vehicles
- Return on Equity
  
  35.84%
- Net Margin
  
  2.22%
- Capital Allocation
  
  Exemplary
- Economic Moat
  
  Wide
- Long Term
  
  Good
- Profitable
  
  Profitable
- Risk And Uncertainty
  
  High
- Financial Health
  
  Good
- Rating
  
  10
Definitions
Company Profile

BRP Inc. là một công ty có trụ sở tại Canada chuyên về các sản phẩm thể thao năng lượng, hệ thống đẩy và thuyền. Các phân khúc của công ty bao gồm Thể thao năng lượng và Hàng hải. Phân khúc Thể thao năng lượng bao gồm Sản phẩm quanh năm (xe địa hình, xe cạnh nhau và xe ba bánh), Sản phẩm theo mùa (xe trượt tuyết, tàu lướt sóng cá nhân và phao) và PA&A Thể thao năng lượng và Động cơ OEM (phụ tùng, phụ kiện và quần áo (PA&A), động cơ cho xe kart và máy bay giải trí, hộp số Pinion và các dịch vụ khác). Phân khúc Hàng hải bao gồm thuyền, phao, thuyền phản lực và động cơ gắn ngoài và PA&A liên quan và các dịch vụ khác. Các thương hiệu của công ty bao gồm xe trượt tuyết Ski-Doo và Lynx, tàu lướt sóng và phao Sea-Doo, xe Can-Am trên đường trường và địa hình, thuyền Alumacraft và Quintrex, phao Manitou và hệ thống đẩy hàng hải Rotax và động cơ Rotax cho xe kart và máy bay giải trí. Công ty đang phát triển các mẫu xe điện cho các dòng sản phẩm hiện có của mình và khám phá các danh mục sản phẩm điện áp thấp và hỗ trợ con người mới.