DOV

DOVER CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 30-01-2025

30-01-2025 01-11-2024

Công ty Dover đã có một hiệu suất hỗn hợp trong năm 2024, với tăng trưởng doanh thu hữu cơ không đổi nhưng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu tăng nhẹ nhờ mở rộng biên lợi nhuận. Công ty đã hoạt động tích cực trong các thương vụ mua bán và sáp nhập, bán một số công ty con và mua lại những công ty khác để đơn giản hóa hoạt động của mình. Mặc dù những nỗ lực này, sự hiện diện đa dạng của Dover trên thị trường gây ra thách thức cho sự tăng trưởng nhất quán. Công ty được hưởng lợi từ tài sản vô hình mạnh mẽ và chi phí chuyển đổi cao trong các phân khúc kinh doanh có hào rộng, nhưng hào kinh tế tổng thể của nó được coi là hẹp. Sức khỏe tài chính của Dover mạnh mẽ, với mức nợ có thể quản lý và tạo ra dòng tiền tự do ổn định. Công ty lạc quan về năm 2025, kỳ vọng tăng trưởng EPS hai chữ số được thúc đẩy bởi tăng trưởng hữu cơ, cải thiện biên lợi nhuận và phân bổ vốn chiến lược.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý của Dover được đánh giá là Tiêu chuẩn. Công ty đã đưa ra các quyết định chiến lược để đơn giản hóa hoạt động thông qua việc bán và mua lại, nhưng tăng trưởng của nó đã bị cản trở bởi chiến lược M&A không tập trung.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Dover có hào kinh tế Hẹp. Công ty được hưởng lợi từ tài sản vô hình và chi phí chuyển đổi, nhưng sự hiện diện đa dạng trên thị trường và một số phân khúc thiếu lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ hạn chế hào tổng thể của nó.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Dover là Tốt. Công ty được định vị để hưởng lợi từ các xu hướng tăng trưởng thế tục, nhưng sự hiện diện đa dạng trên thị trường gây ra thách thức cho sự tăng trưởng nhất quán.


Khả năng sinh lời: Profitable

Dover có Lợi nhuận. Công ty có nền tảng tài chính mạnh mẽ với việc tạo ra dòng tiền tự do ổn định, nhưng lợi nhuận của nó không ở mức cao nhất do những thách thức trên thị trường đa dạng.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Dover có hồ sơ rủi ro Trung bình. Hoạt động kinh doanh của công ty có tính chu kỳ, và sự hiện diện đa dạng trên thị trường gây ra thách thức, nhưng nó có vị thế tài chính mạnh mẽ để quản lý rủi ro.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Dover là Tốt. Công ty duy trì mức nợ có thể quản lý, khả năng chi trả lãi suất mạnh mẽ và tạo ra dòng tiền tự do ổn định, cung cấp nền tảng tài chính vững chắc.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 177,68

    • 52-Week Range

      $ 168,20 - $ 222,31

    • Market Cap

      $ 24,38 B

    • Volume/Avg

      73.84 / 920.80

    • Earnings Date

      23/04

    • RSI

      $ 31,52

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 166,00

    • Fair Value Percent

      7.04 %

    • Target Buy

      $ 91,30

    • Industry

      Specialty Industrial Machinery

    • Return on Equity

      23.22%

    • Net Margin

      34.82%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      7

    Definitions

  • Company Profile

    Dover Corporation là nhà sản xuất và cung cấp giải pháp toàn cầu đa dạng. Phân khúc Sản phẩm Được thiết kế của công ty cung cấp một loạt các thiết bị, linh kiện, phần mềm, giải pháp và dịch vụ cho thị trường hậu mãi xe, hàng không vũ trụ và quốc phòng, và những thứ khác. Phân khúc Năng lượng Sạch & Nạp nhiên liệu của công ty cung cấp các giải pháp và dịch vụ về linh kiện, thiết bị và phần mềm. Phân khúc này cũng thiết kế, sản xuất và cung cấp hệ thống đường ống cách nhiệt chân không cho nhiều loại khí hóa lỏng như nitơ, oxy, carbon dioxide và các khí công nghiệp khác. Phân khúc Hình ảnh & Nhận dạng của công ty cung cấp thiết bị in dệt kỹ thuật số, bảo vệ thương hiệu và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, mã hóa và đánh dấu chính xác. Phân khúc Máy bơm & Giải pháp Quy trình của công ty sản xuất máy bơm và đồng hồ đo lưu lượng chuyên dụng, đầu nối truyền chất lỏng, linh kiện chính xác được thiết kế cao, thiết bị và điều khiển kỹ thuật số. Phân khúc Công nghệ Khí hậu & Bền vững của công ty là nhà cung cấp thiết bị, linh kiện và phụ tùng tiết kiệm năng lượng.