DRI

DARDEN RESTAURANTS, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 20-12-2024

Darden Restaurants đã báo cáo kết quả quý hai tài khóa 2025 vững chắc, với doanh thu hơi thấp hơn kỳ vọng nhưng thu nhập trên mỗi cổ phiếu lại cao hơn một chút. Cổ phiếu của công ty đã tăng 15% sau thông báo, mặc dù chúng được coi là quá giá so với ước tính giá trị hợp lý là 145 USD. Trọng tâm chiến lược của Darden bao gồm tận dụng quy mô của mình để có lợi thế về chi phí, nâng cao hoạt động kinh doanh ngoài cơ sở và duy trì thực đơn định hướng giá trị. Công ty đang mở rộng quan hệ đối tác với Uber Eats, dự kiến sẽ mang lại một sự thúc đẩy nhỏ cho doanh số bán hàng. Tuy nhiên, thị trường có thể quá lạc quan về triển vọng tăng trưởng, do những thách thức tiềm ẩn trong chi tiêu tiêu dùng và nhu cầu ngành.

Trong cuộc gọi thu nhập, ban lãnh đạo của Darden đã nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ trên các thương hiệu lớn của mình, bao gồm Olive Garden và LongHorn Steakhouse. Công ty tập trung vào sự xuất sắc trong hoạt động và đổi mới thực đơn để thúc đẩy lưu lượng truy cập và doanh số bán hàng. Triển vọng tài chính của Darden cho tài khóa 2025 bao gồm doanh số dự kiến khoảng 12,1 tỷ USD và thu nhập trên mỗi cổ phiếu từ 9,40 đến 9,60 USD. Công ty cũng đang tích hợp các thương vụ mua lại gần đây như Chuy's và Ruth's Chris Steakhouse vào hoạt động của mình.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Ban lãnh đạo của Darden tập trung chiến lược vào việc tận dụng quy mô của mình để có lợi thế về chi phí, nâng cao hoạt động kinh doanh ngoài cơ sở và duy trì thực đơn định hướng giá trị. Công ty cũng đang tích hợp các thương vụ mua lại gần đây một cách hiệu quả.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Darden có một hào kinh tế hẹp do lợi thế về chi phí dựa trên quy mô, mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong ngành nhà hàng.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, với trọng tâm là sự xuất sắc trong hoạt động và đổi mới thực đơn để thúc đẩy tăng trưởng, mặc dù có những thách thức tiềm ẩn trong chi tiêu tiêu dùng.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Darden rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận nhà hàng mạnh mẽ và tập trung vào việc duy trì thực đơn định hướng giá trị để thúc đẩy doanh số bán hàng.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Low

Darden có hồ sơ rủi ro thấp, với bảng cân đối kế toán mạnh, chiến lược định giá kỷ luật và ít tiếp xúc với các rủi ro về môi trường, xã hội và quản trị.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Darden là tốt, với mức nợ có thể quản lý, dòng tiền tự do mạnh mẽ và khả năng tiếp cận các cơ sở tín dụng.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 181,13

    • 52-Week Range

      $ 135,87 - $ 203,12

    • Market Cap

      $ 21,22 B

    • Volume/Avg

      1.64 / 1.32

    • Earnings Date

      20/03

    • RSI

      $ 36,19

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 140,00

    • Fair Value Percent

      29.38 %

    • Target Buy

      $ 91,00

    • Industry

      Restaurants

    • Return on Equity

      50.93%

    • Net Margin

      9.01%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Low

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      9

    Definitions

  • Company Profile

    Darden Restaurants, Inc. là một công ty nhà hàng. Công ty sở hữu và vận hành các nhà hàng ăn uống dịch vụ đầy đủ ở Hoa Kỳ và Canada dưới các tên thương mại Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Yard House, Ruth's Chris Steak House, Cheddar's Scratch Kitchen, The Capital Grille, Chuy's, Seasons 52, Eddie V's và Bahama Breeze. Công ty sở hữu và vận hành khoảng 2.140 nhà hàng ở Hoa Kỳ và Canada. Các phân khúc của công ty bao gồm Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Ăn uống Cao cấp và Các Doanh nghiệp Khác. Olive Garden là nhà điều hành nhà hàng ăn uống Ý dịch vụ đầy đủ ở Hoa Kỳ. LongHorn Steakhouse là một nhà hàng bít tết dịch vụ đầy đủ, có nhiều món ăn trong thực đơn bao gồm bít tết và gà đặc trưng, cũng như cá hồi, tôm và bánh mì kẹp thịt. Ăn uống Cao cấp bao gồm Ruth's Chris, The Capital Grille và Eddie V's. Các doanh nghiệp khác bao gồm Cheddar's Scratch Kitchen, Yard House, Bahama Breeze, Seasons 52 và The Capital Burger.