DVN

DEVON ENERGY CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 25-02-2025

Devon Energy đã thể hiện hiệu suất hoạt động mạnh mẽ với sự tăng trưởng sản xuất đáng kể và hiệu quả chi phí, đặc biệt là ở Delaware Basin. Công ty đã tăng ước tính giá trị hợp lý lên 52 đô la, phản ánh kết quả tài chính mạnh mẽ và phân bổ vốn chiến lược. Ban quản lý của Devon đã hiệu quả trong việc trả lại vốn cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Công ty đang ở vị trí tốt với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và tập trung vào duy trì sản xuất chi phí thấp. Mặc dù có một số rủi ro liên quan đến biến động thị trường và thay đổi quy định, sự tập trung chiến lược của Devon vào tài sản cốt lõi và hiệu quả hoạt động hỗ trợ triển vọng tăng trưởng dài hạn của công ty.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của Devon được đánh giá xuất sắc nhờ phân bổ vốn chiến lược và hiệu quả trong việc trả lại vốn cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Devon có lợi thế cạnh tranh hẹp, chủ yếu do lợi thế chi phí trong các khu vực sản xuất chi phí thấp như Delaware.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Devon là tốt, được hỗ trợ bởi sự tập trung chiến lược vào tài sản cốt lõi và hiệu quả hoạt động.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Devon rất có lợi nhuận, với dòng tiền mạnh và tăng trưởng sản xuất hiệu quả.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Devon có hồ sơ rủi ro trung bình, với sự tiếp xúc với biến động thị trường và thay đổi quy định, nhưng duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Devon là tốt, với mức nợ quản lý được, dòng tiền mạnh và bảng cân đối kế toán vững chắc.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 33,94

    • 52-Week Range

      $ 30,39 - $ 55,09

    • Market Cap

      $ 22,01 B

    • Volume/Avg

      1.74 / 10.60

    • Earnings Date

      29/04

    • RSI

      $ 43,16

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 52,00

    • Fair Value Percent

      -34.73 %

    • Target Buy

      $ 33,80

    • Industry

      Oil & Gas E&P

    • Return on Equity

      21.86%

    • Net Margin

      19.06%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      9

    Definitions

  • Company Profile

    Devon Energy Corporation là nhà sản xuất dầu khí ở Hoa Kỳ với danh mục đầu tư đa lưu vực. Công ty chủ yếu tham gia vào việc thăm dò, phát triển và sản xuất dầu, khí tự nhiên và khí tự nhiên dạng lỏng (NGL). Các tài sản dầu khí của công ty bao gồm Lưu vực Delaware, Eagle Ford, Lưu vực Anadarko, Lưu vực Williston và Lưu vực Powder River. Lưu vực Delaware hoạt động ở đông nam New Mexico và qua ranh giới tiểu bang vào tây Texas. Lưu vực này cung cấp các cơ hội thăm dò và phát triển từ nhiều bể địa chất và loại hình khai thác, bao gồm các thành tạo giàu dầu Wolfcamp, Bone Spring, Avalon và Delaware. Các hoạt động của Eagle Ford được đặt tại các quận DeWitt và Karnes của Texas. Lưu vực Anadarko có khoảng bốn chương trình giàn khoan vận hành liên quan đến một liên doanh. Vị trí của công ty ở Williston hoàn toàn nằm trong Khu bảo tồn Da đỏ Fort Berthold ở Bắc Dakota. Lưu vực Powder River tập trung vào các cơ hội dầu mới nổi ở Lưu vực Powder River của Wyoming.