EA

ELECTRONIC ARTS INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 05-02-2025

05-02-2025 02-10-2024

Electronic Arts (EA) đã đối mặt với một quý tài chính thứ ba đầy thách thức vào năm 2025, với mức giảm 6% trong đặt chỗ và lợi nhuận hoạt động không đổi. Công ty cho rằng điều này là do các vấn đề tạm thời với nhượng quyền FC và Dragon Age, thay vì các vấn đề dài hạn. EA dự định phát hành các tựa game mới như phần tiếp theo của Battlefield và một cuộc cải tổ lớn của nhượng quyền Apex để thúc đẩy tăng trưởng trong năm tài chính 2026. Mặc dù có những trở ngại hiện tại, EA vẫn duy trì ước tính giá trị hợp lý là 145 đô la mỗi cổ phiếu, kỳ vọng tăng trưởng trong những năm tới. Công ty vẫn tự tin vào sự phổ biến lâu dài của các nhượng quyền thể thao của mình và đang khám phá các cơ hội kiếm tiền mới thông qua ứng dụng thể thao của mình.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Ban lãnh đạo tại EA được coi là bình thường, vì họ đang tích cực đầu tư vào việc phát hành và cập nhật trò chơi mới để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

EA có một hào kinh tế hẹp, chủ yếu do các nhượng quyền thể thao mạnh mẽ và hiệu ứng mạng, mặc dù nó phải đối mặt với sự cạnh tranh trong các trò chơi không phải thể thao.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn cho EA là tốt, với các nhượng quyền thể thao ổn định và tiềm năng tăng trưởng từ các trò chơi mới và chiến lược kiếm tiền.


Khả năng sinh lời: Profitable

EA có lợi nhuận, với doanh thu ổn định từ các nhượng quyền thể thao của mình, mặc dù hiệu suất gần đây đã bị ảnh hưởng bởi những trở ngại tạm thời.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro của EA là trung bình, với sự phụ thuộc vào các thỏa thuận cấp phép và nhu cầu liên tục đổi mới trong một thị trường cạnh tranh.


Sức khỏe tài chính: Excellent

EA có sức khỏe tài chính xuất sắc, với vị thế tiền mặt mạnh và mức nợ có thể quản lý, cho phép linh hoạt trong việc phân bổ vốn.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 139,10

    • 52-Week Range

      $ 115,21 - $ 168,50

    • Market Cap

      $ 36,25 B

    • Volume/Avg

      146.24 / 3.94

    • Earnings Date

      06/05

    • RSI

      $ 57,89

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 145,00

    • Fair Value Percent

      -4.07 %

    • Target Buy

      $ 87,00

    • Industry

      Electronic Gaming & Multimedia

    • Return on Equity

      14.04%

    • Net Margin

      14.28%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      8

    Definitions

  • Company Profile

    Electronic Arts Inc. là một công ty giải trí tương tác kỹ thuật số. Công ty phát triển, tiếp thị, xuất bản và phân phối trò chơi, nội dung và dịch vụ mà người tiêu dùng có thể chơi trên nhiều nền tảng, bao gồm máy chơi game console, máy tính cá nhân (PC), điện thoại di động và máy tính bảng. Danh mục đầu tư của Công ty bao gồm Sở hữu Trí tuệ (IP) mà Công ty sở hữu hoàn toàn, chẳng hạn như Apex Legends, Battlefield và The Sims hoặc được cấp phép từ những công ty khác, chẳng hạn như giấy phép trong EA SPORTS FC và EA SPORTS Madden NFL. Công ty phát triển và xuất bản trò chơi và dịch vụ trên nhiều thể loại khác nhau, chẳng hạn như thể thao, đua xe, bắn súng góc nhìn thứ nhất, hành động, nhập vai và mô phỏng. Công ty tiếp thị và bán trò chơi và dịch vụ của mình thông qua các kênh bán lẻ và thông qua các kênh phân phối kỹ thuật số. Công ty cũng cung cấp các dịch vụ trực tiếp, bao gồm nội dung bổ sung, dịch vụ đăng ký và bán trò chơi cơ bản và trò chơi miễn phí. Công ty cũng cung cấp dịch vụ đăng ký EA Play trên bảng điều khiển và PC.