ECL

ECOLAB INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 12-02-2025

12-02-2025 01-10-2024

Ecolab đã thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các phân khúc công nghiệp và tổ chức, với triển vọng tích cực cho năm 2025. Cổ phiếu của công ty đã tăng 7% sau khi hướng dẫn thu nhập vượt kỳ vọng. Mảng kinh doanh nước của Ecolab là động lực tăng trưởng chính, hưởng lợi từ chi phí nước ngọt toàn cầu tăng. Công ty có hào kinh tế rộng nhờ lợi thế cạnh tranh, bao gồm chi phí chuyển đổi cao và mô hình kinh doanh dao cạo và lưỡi dao mạnh mẽ. Mặc dù được định giá hơi cao, sức khỏe tài chính của Ecolab vẫn vững chắc, với tỷ lệ nợ ròng/EBITDA điều chỉnh dưới mục tiêu dài hạn. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục đầu tư vào tăng trưởng và duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh. Tuy nhiên, có những rủi ro liên quan đến thay đổi hành vi tiêu dùng và thách thức quy định tiềm ẩn. Nhìn chung, Ecolab được định vị tốt cho tăng trưởng dài hạn, được hỗ trợ bởi quản lý mạnh mẽ và tập trung chiến lược vào hệ thống quản lý nước.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Quản lý của Ecolab được đánh giá xuất sắc nhờ tập trung chiến lược vào tăng trưởng thông qua cả dự án hữu cơ và mua lại. Công ty có hồ sơ mạnh mẽ trong việc tích hợp thành công các vụ mua lại và thoái vốn các doanh nghiệp không cốt lõi.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Ecolab có hào kinh tế rộng, chủ yếu do chi phí chuyển đổi cao và mô hình kinh doanh dao cạo và lưỡi dao độc quyền. Công ty hưởng lợi từ quy mô và khả năng cung cấp các giải pháp toàn diện cho khách hàng.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Ecolab rất tốt, được hỗ trợ bởi vị thế thị trường mạnh mẽ và tập trung chiến lược vào hệ thống quản lý nước, dự kiến sẽ hưởng lợi từ chi phí nước ngọt toàn cầu tăng.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Ecolab rất có lợi nhuận, với kỳ vọng mở rộng biên lợi nhuận hoạt động và tăng trưởng doanh thu ổn định được thúc đẩy bởi các phân khúc công nghiệp và tổ chức.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Ecolab có xếp hạng rủi ro trung bình. Mặc dù đối mặt với các rủi ro tiềm ẩn từ thay đổi hành vi tiêu dùng và thách thức quy định, vị thế thị trường mạnh mẽ và sức khỏe tài chính của công ty giảm thiểu những rủi ro này.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Ecolab là tốt, với tỷ lệ nợ ròng/EBITDA điều chỉnh là 1,7 lần, dưới mục tiêu dài hạn. Công ty tạo ra dòng tiền tự do vượt xa cổ tức, đảm bảo khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 249,89

    • 52-Week Range

      $ 217,05 - $ 273,69

    • Market Cap

      $ 70,72 B

    • Volume/Avg

      172.82 / 1.30

    • Earnings Date

      28/04

    • RSI

      $ 37,33

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 230,00

    • Fair Value Percent

      8.65 %

    • Target Buy

      $ 195,50

    • Industry

      Specialty Chemicals

    • Return on Equity

      25.29%

    • Net Margin

      13.42%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      13

    Definitions

  • Company Profile

    Ecolab Inc. tham gia cung cấp các giải pháp và dịch vụ phòng ngừa nhiễm trùng, vệ sinh và nước nhằm bảo vệ con người và các nguồn tài nguyên thiết yếu cho sự sống. Phân khúc Công nghiệp Toàn cầu của Công ty cung cấp các ứng dụng xử lý nước và quy trình, và các giải pháp làm sạch và vệ sinh chủ yếu cho các khách hàng công nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thực phẩm và đồ uống, vận tải, hóa chất, kim loại cơ bản và khai thác mỏ, sản xuất điện, bột giấy và giấy, giặt là thương mại, ngành dầu khí toàn cầu và hóa dầu. Phân khúc Cơ sở & Chuyên biệt Toàn cầu của công ty cung cấp các sản phẩm làm sạch và vệ sinh chuyên dụng cho ngành dịch vụ thực phẩm, khách sạn, nhà nghỉ, chính phủ và giáo dục và bán lẻ. Phân khúc Chăm sóc Sức khỏe & Khoa học Đời sống Toàn cầu của công ty cung cấp các sản phẩm làm sạch và vệ sinh chuyên dụng cho ngành chăm sóc sức khỏe, chăm sóc cá nhân và dược phẩm. Phân khúc Loại bỏ Sâu bệnh Toàn cầu của công ty cung cấp các dịch vụ được thiết kế để phát hiện, ngăn chặn và loại bỏ sâu bệnh.