ED

CONSOLIDATED EDISON, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 22-02-2025

22-02-2025 14-11-2024

Consolidated Edison (Con Ed) báo cáo lợi nhuận 5,40 USD mỗi cổ phiếu vào năm 2024, tăng 6,5% so với năm trước, chủ yếu do giá điện khách hàng cao hơn. Công ty có kế hoạch đầu tư 38 tỷ USD từ năm 2025 đến năm 2029, tăng đáng kể so với kế hoạch trước đó. Tuy nhiên, sự chấp thuận của cơ quan quản lý là rất quan trọng để các khoản đầu tư này được tiến hành. Cổ phiếu của Con Ed hiện đang giao dịch cao hơn 9% so với ước tính giá trị hợp lý là 93 USD mỗi cổ phiếu. Công ty có lịch sử tăng trưởng lợi nhuận và cổ tức ổn định, nhưng phải đối mặt với những thách thức do môi trường quản lý ở New York. Con Ed đã thoái vốn khỏi mảng kinh doanh năng lượng sạch, cung cấp vốn cho các kế hoạch đầu tư của mình. Công ty có xếp hạng rủi ro thấp, với triển vọng tài chính ổn định, nhưng thiếu lợi thế kinh tế đáng kể do các hạn chế về quy định.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Ban quản lý của Con Ed được đánh giá là tiêu chuẩn, tập trung vào các tiện ích được quản lý và thoái vốn khỏi các doanh nghiệp không cốt lõi để tài trợ cho tăng trưởng.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: No Moat

Con Ed không có lợi thế kinh tế do các hạn chế về quy định ở New York, điều này hạn chế khả năng kiếm được lợi nhuận cao hơn chi phí vốn của công ty một cách nhất quán.


Dài hạn: Negative

Triển vọng dài hạn của công ty là trung lập, với mức tăng trưởng ổn định nhưng không đặc biệt do những thách thức về quy định.


Khả năng sinh lời: Profitable

Con Ed có lợi nhuận, với tăng trưởng lợi nhuận ổn định và mức tăng cổ tức nhất quán, nhưng phải đối mặt với chi phí hoạt động cao.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Low

Con Ed có xếp hạng rủi ro thấp, với kết quả quản lý ổn định và tập trung mạnh vào các tiện ích được quản lý.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Con Ed là tốt, với mức nợ có thể quản lý được và xếp hạng đầu tư mạnh, nhưng cần huy động vốn cổ phần cho các khoản đầu tư trong tương lai.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 104,57

    • 52-Week Range

      $ 87,16 - $ 107,97

    • Market Cap

      $ 36,92 B

    • Volume/Avg

      2.11 / 2.66

    • Earnings Date

      30/04

    • RSI

      $ 62,70

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 93,00

    • Fair Value Percent

      12.44 %

    • Target Buy

      $ 41,85

    • Industry

      Utilities - Regulated Electric

    • Return on Equity

      8.44%

    • Net Margin

      11.93%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      No Moat

    • Long Term

      Negative

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Low

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      5

    Definitions

  • Company Profile

    Consolidated Edison, Inc. là một công ty cung cấp năng lượng. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến năng lượng cho khách hàng thông qua các công ty con, bao gồm Consolidated Edison Company of New York, Inc. (CECONY), Orange and Rockland Utilities, Inc. (O&R) và Con Edison Transmission, Inc. CECONY là một công ty tiện ích được quản lý cung cấp dịch vụ điện ở Thành phố New York và Quận Westchester của New York, dịch vụ khí đốt ở Manhattan, Bronx, một phần của Queens và một phần của Westchester, và dịch vụ hơi nước ở Manhattan. CECONY cung cấp dịch vụ điện cho khoảng 3,7 triệu khách hàng. O&R là một công ty tiện ích được quản lý phục vụ khách hàng trong khu vực rộng 1.300 dặm vuông ở đông nam bang New York và bắc New Jersey. Con Edison Transmission, Inc quản lý, thông qua các liên doanh, cả tài sản điện và khí đốt đồng thời tìm cách phát triển các dự án truyền tải điện mang lại điện sạch, tái tạo cho khách hàng, tập trung vào New York và Đông Bắc.