EL

THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 05-02-2025

05-02-2025 01-11-2024

Estee Lauder đang đối mặt với những thách thức với sự sụt giảm đáng kể trong thu nhập và doanh số, đặc biệt là ở Trung Quốc và bán lẻ du lịch châu Á. Công ty đang được xem xét, với kế hoạch cắt giảm ước tính giá trị hợp lý của mình xuống 20%. Mặc dù có một số màn trình diễn mạnh mẽ từ các thương hiệu như Clinique và The Ordinary, phân khúc chăm sóc da cốt lõi đã chứng kiến sự suy giảm. Estee Lauder đang tập trung vào đổi mới và gắn kết người tiêu dùng, đặc biệt là ở Bắc Mỹ và Châu Âu, để chống lại những thách thức này. Công ty có một hào kinh tế mạnh mẽ nhờ vào giá trị thương hiệu và lợi thế cạnh tranh, nhưng đối mặt với rủi ro từ các yếu tố kinh tế vĩ mô và cạnh tranh. Về tài chính, Estee Lauder có bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với mức nợ có thể quản lý, cho phép đầu tư vào tăng trưởng dài hạn.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Ban quản lý đang thực hiện các bước để giải quyết các thách thức bằng cách tập trung vào đổi mới và gắn kết người tiêu dùng, nhưng gặp khó khăn trong việc thực hiện và điều kiện thị trường.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Estee Lauder có một hào kinh tế rộng nhờ vào giá trị thương hiệu mạnh mẽ, lợi thế chi phí dựa trên quy mô và mối quan hệ bán lẻ vững chắc.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, nhưng đối mặt với thách thức trong việc duy trì vị thế cạnh tranh do động lực thị trường và cạnh tranh.


Khả năng sinh lời: Profitable

Estee Lauder có lợi nhuận, nhưng những thách thức gần đây đã ảnh hưởng đến biên lợi nhuận và mức độ lợi nhuận.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty đối mặt với rủi ro trung bình do các yếu tố kinh tế vĩ mô và căng thẳng địa chính trị, nhưng vị thế thị trường mạnh mẽ của nó cung cấp một số đệm.


Sức khỏe tài chính: Average

Estee Lauder có sức khỏe tài chính tốt với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, mức nợ có thể quản lý và thanh khoản đủ để hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 65,39

    • 52-Week Range

      $ 62,29 - $ 155,73

    • Market Cap

      $ 23,52 B

    • Volume/Avg

      1.29 / 3.95

    • Earnings Date

      01/05

    • RSI

      $ 36,16

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 162,00

    • Fair Value Percent

      -59.64 %

    • Target Buy

      $ 89,10

    • Industry

      Household & Personal Products

    • Return on Equity

      -12.99%

    • Net Margin

      -4.61%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Average

    • Rating

      7

    Definitions

  • Company Profile

    Công ty Estee Lauder là một nhà sản xuất, tiếp thị và bán các sản phẩm chăm sóc da, trang điểm, nước hoa và chăm sóc tóc. Các danh mục sản phẩm của hãng bao gồm chăm sóc da, trang điểm, nước hoa, chăm sóc tóc và các sản phẩm khác. Sản phẩm của hãng được bán tại khoảng 150 quốc gia và vùng lãnh thổ dưới một số thương hiệu, bao gồm Estee Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M.A.C, Bobbi Brown Cosmetics, La Mer, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frederic Malle, GLAMGLOW, Kilian Paris, Too Faced, Dr.Jart+ và dòng sản phẩm DECIEM, bao gồm The Ordinary và NIOD. Estee Lauder là đơn vị được cấp phép kinh doanh nước hoa, mỹ phẩm và/hoặc các sản phẩm liên quan cho AERIN, BALMAIN và Dr. Andrew Weil. Các sản phẩm chăm sóc da của hãng bao gồm kem dưỡng ẩm, serum, sữa rửa mặt, nước cân bằng da, tẩy tế bào chết, mặt nạ dưỡng da, chăm sóc cơ thể, kem chống nắng và các sản phẩm khác. Các sản phẩm trang điểm của hãng bao gồm son môi, son bóng, mascara, kem nền và các sản phẩm khác.