ELV

ELEVANCE HEALTH, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 23-01-2025

Elevance Health vẫn là một nhà lãnh đạo trong thị trường bảo hiểm y tế địa phương, tận dụng giấy phép độc quyền Blue Cross Blue Shield tại 14 tiểu bang. Mặc dù đối mặt với thách thức trong thị trường Medicaid, công ty đã duy trì hướng dẫn thu nhập cho năm 2025, nhắm đến tăng trưởng trung bình một chữ số. Công ty được coi là bị định giá thấp, giao dịch với mức chiết khấu 30% so với ước tính giá trị hợp lý là 550 đô la mỗi cổ phiếu. Chiến lược của Elevance tập trung vào việc làm sâu sắc ảnh hưởng của mình trong các thị trường địa phương và mở rộng nền tảng quản lý lợi ích dược phẩm của mình. Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 12% hàng năm trong thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu trong dài hạn. Tuy nhiên, rủi ro quy định và sự không khớp về tỷ lệ Medicaid đặt ra thách thức. Về tài chính, Elevance duy trì bảng cân đối kế toán vững chắc với tỷ lệ nợ/vốn gần mục tiêu 40% và chiến lược phân bổ vốn có kỷ luật.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý được đánh giá là tiêu chuẩn, tập trung vào tăng trưởng chiến lược trong các thị trường địa phương và mở rộng quản lý lợi ích dược phẩm.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Elevance có một hào kinh tế hẹp do lợi thế liên quan đến quy mô ở các tiểu bang được cấp phép.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn là tốt, với sự tập trung vào tăng trưởng chiến lược và duy trì lợi thế cạnh tranh.


Khả năng sinh lời: Profitable

Công ty có lợi nhuận, với sự tập trung vào quản lý chi phí và các sáng kiến tăng trưởng chiến lược.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro là trung bình, chủ yếu do sự không chắc chắn về quy định và thách thức thị trường Medicaid.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính là trung bình, với bảng cân đối kế toán vững chắc và tỷ lệ nợ/vốn gần mục tiêu 40%.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 417,25

    • 52-Week Range

      $ 362,21 - $ 567,26

    • Market Cap

      $ 94,86 B

    • Volume/Avg

      1.75 / 1.69

    • Earnings Date

      16/04

    • RSI

      $ 62,19

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 550,00

    • Fair Value Percent

      -24.14 %

    • Target Buy

      $ 275,00

    • Industry

      Healthcare Plans

    • Return on Equity

      14.77%

    • Net Margin

      3.38%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      6

    Definitions

  • Company Profile

    Elevance Health, Inc. là một công ty y tế. Công ty hoạt động như một công ty bảo hiểm y tế tại Hoa Kỳ. Công ty hoạt động thông qua bốn phân đoạn: Lợi ích Y tế, CarelonRx, Dịch vụ Carelon và Doanh nghiệp & Khác. Phân đoạn Lợi ích Y tế cung cấp một bộ kế hoạch y tế và dịch vụ toàn diện cho các thành viên của chương trình lợi ích y tế cá nhân, nhóm nhà tuyển dụng dựa trên rủi ro, nhóm nhà tuyển dụng dựa trên phí, BlueCard, Medicare, Medicaid và nhân viên liên bang (FEHB). Phân đoạn CarelonRx bao gồm doanh nghiệp nhà thuốc của mình. CarelonRx tiếp thị và cung cấp dịch vụ nhà thuốc cho khách hàng của các kế hoạch y tế liên kết, cũng như cho khách hàng bên ngoài các kế hoạch y tế. Công ty cũng cung cấp các liệu pháp truyền dịch và tiêm. Dịch vụ Carelon cung cấp các dịch vụ và khả năng liên quan đến chăm sóc sức khỏe cho khách hàng nội bộ và bên ngoài, bao gồm cung cấp dịch vụ chăm sóc tích hợp, sức khỏe hành vi, chăm sóc giảm nhẹ, quản lý sử dụng, dịch vụ bảo toàn thanh toán và dịch vụ đại lý, cũng như các chương trình sức khỏe và thể chất.