EMN

EASTMAN CHEMICAL COMPANY

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 31-01-2025

31-01-2025 01-11-2024

Eastman Chemical đã thể hiện một hiệu suất mạnh mẽ trong quý 4 năm 2024, với cổ phiếu tăng 7% nhờ tăng trưởng lợi nhuận và mở rộng biên lợi nhuận. Đây là một sự phục hồi đáng kể từ sự suy giảm lợi nhuận vào năm 2023, và hướng dẫn của ban quản lý cho năm 2025 cho thấy sự tăng trưởng hơn nữa. Các hóa chất đặc biệt của công ty, có nhu cầu ổn định và sức mạnh định giá, đã thúc đẩy sự phục hồi này. Tập trung vào đổi mới và nguyên liệu bền vững của Eastman đặt công ty vào vị trí tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp ô tô và xây dựng. Mặc dù có một số rủi ro liên quan đến chi phí nguyên liệu thô và quy định về môi trường, Eastman có sức khỏe tài chính tốt với mức nợ có thể quản lý. Cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp, giao dịch với mức chiết khấu 20% so với ước tính giá trị hợp lý là 125 đô la, làm cho nó trở thành một cơ hội đầu tư hấp dẫn.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Ban quản lý của Eastman Chemical được đánh giá là Bình thường, cho thấy họ đang đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý để phát triển công ty, đặc biệt thông qua đổi mới và thực hành bền vững.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Eastman Chemical có một hào kinh tế Hẹp, chủ yếu do các hóa chất đặc biệt được cấp bằng sáng chế của nó cung cấp một số sức mạnh định giá và lợi thế cạnh tranh.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Eastman Chemical là Tốt, với nhu cầu ổn định đối với các hóa chất đặc biệt của nó và các khoản đầu tư chiến lược vào nguyên liệu bền vững.


Khả năng sinh lời: Profitable

Eastman Chemical có Lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động vững chắc và tạo ra dòng tiền mạnh, mặc dù đối mặt với thách thức từ chi phí nguyên liệu thô.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Eastman Chemical có xếp hạng rủi ro Cao do tiếp xúc với các thị trường cuối chu kỳ và các trách nhiệm môi trường tiềm ẩn.


Sức khỏe tài chính: Good

Eastman Chemical có sức khỏe tài chính Tốt, với mức nợ có thể quản lý và tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ, cho phép nó đáp ứng các nghĩa vụ tài chính một cách thoải mái.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 91,43

    • 52-Week Range

      $ 86,70 - $ 114,50

    • Market Cap

      $ 10,53 B

    • Volume/Avg

      149.67 / 1.09

    • Earnings Date

      23/04

    • RSI

      $ 35,99

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 125,00

    • Fair Value Percent

      -26.86 %

    • Target Buy

      $ 62,50

    • Industry

      Specialty Chemicals

    • Return on Equity

      15.96%

    • Net Margin

      9.65%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      6

    Definitions

  • Company Profile

    Eastman Chemical Company là một công ty vật liệu đặc biệt toàn cầu sản xuất một loạt các sản phẩm được tìm thấy trong các mặt hàng mà mọi người sử dụng hàng ngày. Các phân khúc của công ty bao gồm Vật liệu Tiên tiến (AM), Phụ gia & Sản phẩm Chức năng (AFP), Chất trung gian Hóa học (CI) và Sợi. Phân khúc AM sản xuất và tiếp thị polyme, màng và nhựa có đặc tính hiệu suất khác biệt cho các mục đích sử dụng giá trị gia tăng trong vận tải; hàng hóa lâu bền và điện tử; xây dựng; y tế và dược phẩm, và thị trường cuối cùng là hàng tiêu dùng. Phân khúc AFP sản xuất vật liệu cho các sản phẩm trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và nông nghiệp; vận tải; xử lý nước và năng lượng; chăm sóc cá nhân và sức khỏe; xây dựng; hàng tiêu dùng, và thị trường cuối cùng là hàng hóa lâu bền và điện tử. Phân khúc CI bán chất trung gian cho các thị trường cuối cùng, chẳng hạn như hóa chất và chế biến công nghiệp, xây dựng, sức khỏe và phúc lợi, và thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Phân khúc Sợi của công ty sản xuất và bán sợi chỉ axetat và chất hóa dẻo triacetin.