EMR

EMERSON ELECTRIC CO.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 08-02-2025

08-02-2025 05-11-2024

Công ty Emerson Electric Co. đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu khiêm tốn 1% cho quý đầu tiên của năm 2025, với sự cải thiện đáng kể trong biên lợi nhuận dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Công ty duy trì ước tính giá trị hợp lý là 111 USD mỗi cổ phiếu, mặc dù giá giao dịch hiện tại cao hơn 12%. Phân khúc tự động hóa quy trình của Emerson hoạt động tốt, nhưng phân khúc tự động hóa rời rạc gặp khó khăn do tình trạng giảm hàng tồn kho trên toàn ngành. Việc mua lại AspenTech được coi là phù hợp chiến lược, nâng cao danh mục phần mềm của Emerson. Công ty có vị thế tốt cho tăng trưởng dài hạn, được thúc đẩy bởi các xu hướng thế tục trong tự động hóa công nghiệp và cơ sở lắp đặt mạnh mẽ tạo ra doanh thu định kỳ có biên lợi nhuận cao. Về mặt tài chính, Emerson mạnh mẽ, với lịch sử dòng tiền dương và tỷ lệ bao phủ lãi suất lành mạnh. Tuy nhiên, rủi ro bao gồm việc tiếp xúc với các thị trường dầu khí và những thách thức tiềm ẩn từ các thương vụ mua lại lớn như AspenTech và National Instruments. Việc phân bổ vốn của ban quản lý được đánh giá là tiêu chuẩn, với trọng tâm là tinh chỉnh danh mục đầu tư của công ty hướng tới tự động hóa công nghiệp.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Ban quản lý của Emerson được đánh giá là tiêu chuẩn. Công ty đã thực hiện các thương vụ mua lại chiến lược như AspenTech, nhưng có những lo ngại về quyết định phân bổ vốn, đặc biệt là với việc mua lại National Instruments.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Emerson có hào kinh tế rộng nhờ cơ sở lắp đặt mạnh mẽ, chi phí chuyển đổi cao và tài sản vô hình. Các sản phẩm của công ty rất quan trọng trong các quy trình công nghiệp phức tạp, khiến khách hàng khó thay đổi nhà cung cấp.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Emerson rất tốt, được hỗ trợ bởi các xu hướng thế tục trong tự động hóa công nghiệp và vị thế mạnh mẽ trong tự động hóa quy trình. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục hưởng lợi từ những xu hướng này.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Emerson rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận mạnh và lịch sử dòng tiền dương. Công ty đã liên tục tạo ra lợi nhuận cao hơn chi phí vốn của mình.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Emerson đối mặt với rủi ro trung bình, với việc tiếp xúc với các thị trường dầu khí biến động và những thách thức tiềm ẩn từ các thương vụ mua lại gần đây. Tuy nhiên, sự ổn định tài chính và khả năng tạo ra dòng tiền mạnh mẽ của công ty giảm thiểu những rủi ro này.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Emerson tốt, với bảng cân đối kế toán mạnh, dòng tiền dương và tỷ lệ bao phủ lãi suất lành mạnh. Công ty đã quản lý tốt mức nợ của mình và duy trì sự ổn định tài chính.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 109,20

    • 52-Week Range

      $ 96,62 - $ 134,85

    • Market Cap

      $ 61,58 B

    • Volume/Avg

      2.26 / 3.01

    • Earnings Date

      06/05

    • RSI

      $ 29,54

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 111,00

    • Fair Value Percent

      -1.62 %

    • Target Buy

      $ 83,25

    • Industry

      Specialty Industrial Machinery

    • Return on Equity

      7.70%

    • Net Margin

      13.74%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      11

    Definitions

  • Company Profile

    Emerson Electric Co. là một công ty công nghệ và phần mềm toàn cầu cung cấp giải pháp cho khách hàng trong nhiều thị trường cuối cùng trên khắp thế giới. Công ty hoạt động thông qua bảy phân khúc thuộc hai nhóm kinh doanh, chẳng hạn như Thiết bị Thông minh và Phần mềm và Điều khiển. Hoạt động kinh doanh Thiết bị Thông minh của công ty bao gồm Điều khiển Cuối cùng, Đo lường & Phân tích, Tự động hóa Rời rạc và An toàn & Năng suất. Hoạt động kinh doanh Phần mềm và Điều khiển bao gồm Hệ thống & Phần mềm Điều khiển, Thử nghiệm & Đo lường và AspenTech. Phân khúc Điều khiển Cuối cùng của công ty là nhà cung cấp toàn cầu van điều khiển, van cách ly, van ngắt, van giảm áp, van an toàn áp suất, bộ truyền động và bộ điều chỉnh cho các ngành công nghiệp quy trình và lai. Phân khúc Đo lường & Phân tích của công ty là nhà cung cấp thiết bị đo đạc thông minh các đặc tính vật lý của chất lỏng hoặc khí. Phân khúc AspenTech cung cấp phần mềm tối ưu hóa tài sản cho phép các nhà sản xuất công nghiệp thiết kế, vận hành và duy trì hoạt động của họ.