EPAM

EPAM SYSTEMS, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 20-02-2025

20-02-2025 08-11-2024

EPAM Systems, một công ty dịch vụ CNTT có hào kinh tế hẹp, đã báo cáo kết quả hỗn hợp cho năm 2024 và triển vọng không khả quan cho năm 2025. Mặc dù kết quả quý 4 khá tốt, triển vọng lợi nhuận của công ty cho năm 2025 yếu hơn mong đợi, dẫn đến việc giảm ước tính giá trị hợp lý xuống còn 200 USD mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu của công ty được coi là quá giá, giao dịch ở mức cao hơn ước tính giá trị hợp lý. Tăng trưởng doanh thu chủ yếu được thúc đẩy bởi các thương vụ mua lại, trong khi tăng trưởng hữu cơ vẫn thấp. Công ty đang đối mặt với thách thức trong việc cải thiện biên lợi nhuận và đạt được tăng trưởng hữu cơ cao hơn. Tuy nhiên, EPAM đang được định vị chiến lược để tận dụng các xu hướng công nghệ dài hạn, đặc biệt là trong các dự án liên quan đến AI, có thể thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Về tài chính, EPAM ổn định với dự trữ tiền mặt đáng kể và mức nợ thấp, hỗ trợ chiến lược tăng trưởng thông qua các thương vụ mua lại và đổi mới.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý được đánh giá là tiêu chuẩn, tập trung vào các thương vụ mua lại chiến lược và đầu tư vào AI để thúc đẩy tăng trưởng.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

EPAM có hào kinh tế hẹp do chi phí chuyển đổi khách hàng và tài sản vô hình.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn là tốt, với tiềm năng tăng trưởng được thúc đẩy bởi các dự án liên quan đến AI.


Khả năng sinh lời: Profitable

Công ty có lợi nhuận, nhưng đối mặt với thách thức trong việc cải thiện biên lợi nhuận và đạt được tăng trưởng hữu cơ cao hơn.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

EPAM có mức độ rủi ro trung bình, với sự tiếp xúc với chu kỳ kinh tế và thay đổi công nghệ.


Sức khỏe tài chính: Good

EPAM có sức khỏe tài chính tốt, với dự trữ tiền mặt đáng kể và mức nợ thấp, hỗ trợ chiến lược tăng trưởng của mình.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 180,80

    • 52-Week Range

      $ 169,43 - $ 302,19

    • Market Cap

      $ 10,29 B

    • Volume/Avg

      314.95 / 644.50

    • Earnings Date

      07/05

    • RSI

      $ 20,45

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 200,00

    • Fair Value Percent

      -9.60 %

    • Target Buy

      $ 100,00

    • Industry

      Information Technology Services

    • Return on Equity

      12.80%

    • Net Margin

      9.61%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      6

    Definitions

  • Company Profile

    EPAM Systems, Inc. cung cấp dịch vụ chuyển đổi kỹ thuật số, đám mây và hỗ trợ trí tuệ nhân tạo. Các dịch vụ phát triển sản phẩm và nền tảng phần mềm của Công ty, bao gồm nghiên cứu sản phẩm, thiết kế và tạo mẫu trải nghiệm khách hàng, quản lý chương trình, thiết kế và tích hợp thành phần, kiểm thử phần mềm toàn vòng đời, triển khai sản phẩm và tùy chỉnh người dùng cuối, điều chỉnh hiệu suất, hỗ trợ và bảo trì sản phẩm, dịch vụ được quản lý, cũng như di chuyển đa nền tảng và hiện đại hóa các nền tảng cũ. Các phân khúc của Công ty bao gồm Bắc Mỹ, Châu Âu và Nga. Công ty cung cấp dịch vụ phát triển sản phẩm phần mềm phức tạp. Công ty hợp tác với các công ty dược phẩm, công nghệ y tế và khoa học, công nghệ sinh học toàn cầu và các nhà thuốc bán lẻ để cung cấp các giải pháp tin học khoa học và công nghệ doanh nghiệp. Công ty cung cấp phân tích dữ liệu sức khỏe. Công ty cũng cung cấp một tập hợp các khả năng hỗ trợ AI cho khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng, thị trường vốn và các doanh nghiệp được quản lý tài chính khác.