EQT

EQT CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 28-01-2025

EQT là một nhà sản xuất khí đốt tự nhiên hàng đầu tại khu vực Appalachian, đang đối mặt với những thách thức do các hạn chế thị trường và sự biến động giá cả. Công ty đã thực hiện các động thái chiến lược, chẳng hạn như mua lại Equitrans và thiết lập các thỏa thuận thu phí LNG, để nâng cao vị thế cạnh tranh của mình. Mặc dù có những nỗ lực này, EQT được đánh giá là không có hào kinh tế do phụ thuộc vào các dự án của bên thứ ba và sự biến động vốn có của giá khí đốt tự nhiên. Sức khỏe tài chính của công ty đã được cải thiện, với tỷ lệ nợ giảm, nhưng vẫn đối mặt với sự không chắc chắn cao do tiếp xúc với giá khí đốt tự nhiên và động lực thị trường. Ban quản lý của EQT được đánh giá xuất sắc về các khoản đầu tư chiến lược và phân bổ vốn, nhưng khả năng sinh lời của công ty vẫn ở mức trung bình. Nhìn chung, cổ phiếu của EQT được coi là bị định giá quá cao, giao dịch ở mức cao hơn 30% so với ước tính giá trị hợp lý là 41 đô la.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của EQT được đánh giá xuất sắc nhờ các khoản đầu tư chiến lược, chẳng hạn như mua lại Equitrans và thiết lập các thỏa thuận thu phí LNG, đã cải thiện vị thế cạnh tranh và giảm chi phí.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: No Moat

EQT được đánh giá là không có hào kinh tế do phụ thuộc vào các dự án của bên thứ ba, sự biến động vốn có trong định giá khí đốt tự nhiên và chênh lệch yếu so với Henry Hub.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của EQT được đánh giá là tốt, với những lợi ích tiềm năng từ nhu cầu khí đốt tự nhiên gia tăng và các khoản đầu tư chiến lược, nhưng vẫn còn những thách thức do biến động thị trường và hạn chế cơ sở hạ tầng.


Khả năng sinh lời: Profitable

EQT được đánh giá là có lợi nhuận, với EBITDA được cải thiện và các khoản đầu tư chiến lược giảm chi phí, nhưng vẫn dễ bị tổn thương trước sự biến động của giá khí đốt tự nhiên.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

EQT đối mặt với rủi ro cao do tiếp xúc với sự biến động của giá khí đốt tự nhiên, chi phí phát triển cao và phụ thuộc vào các dự án cơ sở hạ tầng của bên thứ ba.


Sức khỏe tài chính: Average

Sức khỏe tài chính của EQT ở mức trung bình, với tỷ lệ nợ được cải thiện sau các giao dịch chiến lược, nhưng vẫn đối mặt với những thách thức do đòn bẩy cao và biến động thị trường.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 48,86

    • 52-Week Range

      $ 30,02 - $ 56,66

    • Market Cap

      $ 29,19 B

    • Volume/Avg

      4.05 / 8.22

    • Earnings Date

      21/04

    • RSI

      $ 47,52

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 41,00

    • Fair Value Percent

      19.17 %

    • Target Buy

      $ 18,45

    • Industry

      Oil & Gas E&P

    • Return on Equity

      1.24%

    • Net Margin

      4.57%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      No Moat

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Average

    • Rating

      5

    Definitions

  • Company Profile

    EQT Corporation là một công ty khí tự nhiên hàng đầu của Mỹ, với hoạt động sản xuất và trung lưu tập trung vào Lưu vực Appalachian. Công ty có hoạt động tại Pennsylvania, West Virginia và Ohio. Công ty sở hữu hoặc thuê khoảng 610.000 mẫu Anh ròng tại Pennsylvania. Phần lớn diện tích này nằm ở khu vực tây nam của bang, với phần lớn nằm ở Quận Greene và Washington. Công ty đang phát triển Đá phiến Marcellus và Đá phiến Devonian Thượng tại khu vực này. Công ty cũng sở hữu hoặc thuê 405.000 mẫu Anh ròng tại West Virginia. Phần lớn diện tích này nằm ở khu vực tây bắc của bang, với phần lớn nằm ở Quận Doddridge, Marion, Tyler và Wetzel. Công ty sở hữu hoặc thuê 65.000 mẫu Anh ròng tại phía đông Ohio và đang phát triển Đá phiến Utica tại Quận Belmont. Công ty vận hành các giếng Utica trên toàn diện tích Ohio của mình. Đá phiến Marcellus nằm gần một dặm hoặc nhiều hơn bên dưới bề mặt trong phần lớn Ohio, Pennsylvania, New York và West Virginia.