ESS

ESSEX PROPERTY TRUST, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 06-02-2025

Essex Property Trust đã báo cáo lợi nhuận quý tư, phù hợp với kỳ vọng. Công ty đã chứng kiến sự sụt giảm nhẹ về tỷ lệ lấp đầy nhưng đã tăng được giá thuê. Mặc dù chi phí hoạt động cao, quỹ từ hoạt động của Essex vẫn đạt dự báo. Công ty tập trung vào tăng trưởng, mua lại tài sản với lợi suất thuận lợi. Đối với năm 2025, Essex dự kiến tăng trưởng doanh thu vừa phải, được thúc đẩy bởi việc tăng giá thuê và cải thiện tỷ lệ lấp đầy. Công ty hoạt động chủ yếu ở Bờ Tây, hưởng lợi từ tăng trưởng việc làm và thu nhập mạnh mẽ, mặc dù đối mặt với rủi ro từ suy thoái tiềm năng của ngành công nghệ và thách thức về quy định. Về mặt tài chính, Essex duy trì bảng cân đối kế toán vững chắc, với mức nợ có thể quản lý và xếp hạng tín dụng ổn định.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Ban quản lý của Essex Property Trust được đánh giá là tiêu chuẩn. Công ty đang đưa ra các quyết định đầu tư vốn hợp lý và có bảng cân đối kế toán vững chắc. Ban quản lý có thâm niên và kinh nghiệm lâu năm trong đầu tư bất động sản, điều này hỗ trợ sự tự tin trong các quyết định chiến lược của họ.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: No Moat

Essex Property Trust không có hào kinh tế. Lợi nhuận của công ty trên các tài sản của mình thấp hơn chi phí vốn trung bình có trọng số, cho thấy lợi thế cạnh tranh hạn chế.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Essex Property Trust là tốt. Công ty được hưởng lợi từ các xu hướng nhân khẩu học mạnh mẽ tại các thị trường Bờ Tây của mình, điều này sẽ hỗ trợ tăng trưởng liên tục, mặc dù có những rủi ro từ suy thoái tiềm năng của ngành công nghệ.


Khả năng sinh lời: Profitable

Essex Property Trust có lợi nhuận. Công ty đã quản lý để duy trì quỹ ổn định từ hoạt động và dự kiến tăng trưởng liên tục, mặc dù chi phí hoạt động vẫn cao.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Essex Property Trust có hồ sơ rủi ro trung bình. Công ty đối mặt với những bất ổn từ thay đổi quy định và suy thoái tiềm năng trong ngành công nghệ, nhưng duy trì vị thế tài chính ổn định.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Essex Property Trust có sức khỏe tài chính tốt. Công ty có mức nợ có thể quản lý, bảng cân đối kế toán vững chắc và duy trì xếp hạng tín dụng ổn định, cho phép tiếp cận thị trường vốn khi cần thiết.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 291,95

    • 52-Week Range

      $ 230,90 - $ 317,73

    • Market Cap

      $ 20,14 B

    • Volume/Avg

      71.55 / 461.70

    • Earnings Date

      28/04

    • RSI

      $ 40,23

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 306,00

    • Fair Value Percent

      -4.59 %

    • Target Buy

      $ 153,00

    • Industry

      REIT - Residential

    • Return on Equity

      14.26%

    • Net Margin

      40.68%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      No Moat

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      6

    Definitions

  • Company Profile

    Essex Property Trust, Inc. là một quỹ đầu tư bất động sản tự quản lý. Công ty mua lại, phát triển, tái phát triển và quản lý các cộng đồng căn hộ ở các khu dân cư được chọn lọc nằm trên Bờ biển phía Tây của Hoa Kỳ. Công ty xác định các phân khúc hoạt động của mình là ba khu vực địa lý nơi đặt các cộng đồng của mình: Nam California, Bắc California và Seattle Metro. Công ty có quyền sở hữu trong khoảng 254 cộng đồng căn hộ bao gồm khoảng 62.000 căn hộ. Công ty sở hữu tất cả lợi ích của mình trong bất động sản và các khoản đầu tư khác trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua Essex Portfolio, L.P. Công ty đầu tư chủ yếu vào các cộng đồng căn hộ nằm ở các thị trường chủ yếu ven biển ở Nam California, Bắc California và khu vực đô thị Seattle. Công ty tập trung vào việc mua lại và phát triển các cộng đồng căn hộ ở các thị trường hạn chế nguồn cung và tái phát triển các cộng đồng hiện có của mình.