ETN

EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 01-02-2025

Eaton Corporation đã đạt được kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý IV và cả năm 2024, với sự gia tăng đáng kể trong thu nhập trên mỗi cổ phiếu và biên lợi nhuận hoạt động. Mặc dù có những kết quả tích cực này, giá cổ phiếu của Eaton đã bị ảnh hưởng bởi phản ứng của thị trường đối với các phát triển trong công nghệ AI, đặc biệt là từ DeepSeek của Trung Quốc, điều này đã ảnh hưởng đến định giá của các công ty có tiếp xúc với trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, mảng kinh doanh trung tâm dữ liệu của Eaton vẫn tiếp tục phát triển nhanh chóng, được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ và lượng đơn hàng tồn đọng lớn.

Công ty đang ở vị trí tốt để hưởng lợi từ một số xu hướng tăng trưởng dài hạn, bao gồm chuyển đổi năng lượng, điện khí hóa và phát triển cơ sở hạ tầng. Tập trung chiến lược của Eaton vào các năng lực cốt lõi của mình, chẳng hạn như các phân khúc điện và hàng không vũ trụ, đã dẫn đến việc cải thiện lợi nhuận trên vốn đầu tư. Sức khỏe tài chính của công ty vững chắc, với mức nợ có thể quản lý và tạo ra dòng tiền mạnh mẽ, cho phép tiếp tục đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng và lợi nhuận cho cổ đông.

Nhìn về phía trước, Eaton kỳ vọng sự tăng trưởng tiếp tục trong các thị trường cuối của mình, được thúc đẩy bởi các xu hướng lớn như mở rộng trung tâm dữ liệu và chi tiêu cho tiện ích. Công ty cũng tập trung vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động và mở rộng công suất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Mặc dù có một số rủi ro liên quan đến suy thoái kinh tế và thay đổi công nghệ, vị thế thị trường mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược của Eaton mang lại triển vọng tích cực cho tương lai.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Quản lý của Eaton được đánh giá là 'Bình thường' do tập trung chiến lược vào các năng lực cốt lõi và điều chỉnh danh mục đầu tư thành công, chẳng hạn như thoái vốn các doanh nghiệp có lợi nhuận thấp hơn và mua lại các công ty nâng cao sản phẩm của họ.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Eaton có 'Hào kinh tế rộng', chủ yếu do vị thế thị trường mạnh mẽ, chi phí chuyển đổi và tài sản vô hình. Công ty hoạt động trong các thị trường ngách với chi phí thất bại cao, mang lại lợi thế cạnh tranh.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Eaton được đánh giá là 'Tuyệt vời' do tiếp xúc với các xu hướng tăng trưởng dài hạn như điện khí hóa và mở rộng trung tâm dữ liệu, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng bền vững.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Eaton 'Rất có lợi nhuận' với biên lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ và tạo ra dòng tiền, được hỗ trợ bởi tập trung vào thị trường dịch vụ và thay thế có biên lợi nhuận cao.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro của Eaton được đánh giá là 'Trung bình' do tiếp xúc với các thị trường cuối chu kỳ và các thay đổi công nghệ tiềm năng, mặc dù vị thế thị trường mạnh mẽ của nó giảm thiểu một số rủi ro này.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Eaton là 'Tốt', với bảng cân đối kế toán vững chắc, mức nợ có thể quản lý và tạo ra dòng tiền mạnh mẽ, cho phép tiếp tục đầu tư và lợi nhuận cho cổ đông.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 292,09

    • 52-Week Range

      $ 255,65 - $ 379,99

    • Market Cap

      $ 114,50 B

    • Volume/Avg

      771.85 / 3.47

    • Earnings Date

      28/04

    • RSI

      $ 41,60

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 288,00

    • Fair Value Percent

      1.42 %

    • Target Buy

      $ 216,00

    • Industry

      Specialty Industrial Machinery

    • Return on Equity

      20.20%

    • Net Margin

      15.25%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      11

    Definitions

  • Company Profile

    Tập đoàn Eaton là một công ty quản lý năng lượng thông minh. Phân khúc Điện Châu Mỹ của công ty bao gồm các linh kiện điện, linh kiện công nghiệp, phân phối điện và lắp ráp, sản phẩm dân dụng, chất lượng điện một pha và kết nối, thiết bị đấu dây và các thiết bị khác. Phân khúc Điện Toàn cầu bao gồm các linh kiện điện, linh kiện công nghiệp, phân phối điện và lắp ráp, chất lượng điện một pha và ba pha, và dịch vụ. Phân khúc Hàng không vũ trụ là nhà cung cấp toàn cầu các hệ thống nhiên liệu, thủy lực và khí nén hàng không vũ trụ cho mục đích thương mại và quân sự và hệ thống lọc cho các ứng dụng công nghiệp. Phân khúc Xe cộ thiết kế, sản xuất, tiếp thị và cung cấp hệ thống truyền động, hệ thống động lực và các linh kiện quan trọng. Phân khúc eMobility thiết kế, sản xuất, tiếp thị và cung cấp các linh kiện và hệ thống cơ khí, điện và điện tử. Công ty cũng tham gia cung cấp giám sát nhiệt cho các thiết bị điện quan trọng.