EW

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 13-02-2025

Edwards Lifesciences kết thúc năm 2024 với sự tăng trưởng mạnh mẽ, đạt mức tăng 9% trong doanh số bán hàng và tăng 6% trong thu nhập điều chỉnh. Công ty đang trải qua sự tăng trưởng chậm hơn trong phân khúc TAVR nhưng đang thấy tiềm năng đáng kể trong phân khúc TMTT, tăng 88% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù có những thách thức, Edwards duy trì một hào kinh tế hẹp nhờ vào công nghệ van tim sáng tạo và vị thế thị trường mạnh mẽ. Công ty đang đầu tư mạnh vào R&D để hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt là trong thị trường TMTT, dự kiến sẽ trở thành một đóng góp lớn cho doanh thu của Edwards. Về tài chính, Edwards đang ở vị thế mạnh với nợ thấp và dự trữ tiền mặt đáng kể, cho phép linh hoạt trong các khoản đầu tư chiến lược và mua lại cổ phiếu. Cổ phiếu hiện đang giao dịch dưới mức ước tính giá trị hợp lý là 84 đô la, cho thấy có thể bị định giá thấp. Tuy nhiên, công ty đối mặt với sự không chắc chắn cao do danh mục sản phẩm tập trung và sự cạnh tranh ngày càng tăng.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Edwards Lifesciences được đánh giá xuất sắc nhờ vào sự tập trung chiến lược vào đổi mới và phát triển nội bộ thay vì phụ thuộc nhiều vào việc mua lại. Cách tiếp cận này đã duy trì vị thế lãnh đạo của họ trong công nghệ van tim.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Công ty có một hào kinh tế hẹp, chủ yếu nhờ vào thương hiệu mạnh và đổi mới công nghệ trong van tim, mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các công ty lớn hơn như Medtronic và Abbott.


Dài hạn: Good

Edwards có triển vọng dài hạn tuyệt vời, với tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong thị trường TMTT và sự đổi mới liên tục trong công nghệ van tim.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Công ty rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ và lịch sử tăng biên lợi nhuận gộp thông qua việc tập trung vào các sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Edwards đối mặt với rủi ro cao do danh mục sản phẩm tập trung và khả năng cạnh tranh gia tăng, mặc dù có vị thế thị trường mạnh trong các lĩnh vực cốt lõi của mình.


Sức khỏe tài chính: Good

Edwards có sức khỏe tài chính xuất sắc, với mức nợ thấp và dự trữ tiền mặt đáng kể, cung cấp sự linh hoạt tài chính đáng kể cho các sáng kiến chiến lược.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 68,51

    • 52-Week Range

      $ 58,93 - $ 96,12

    • Market Cap

      $ 40,28 B

    • Volume/Avg

      480.96 / 4.78

    • Earnings Date

      23/04

    • RSI

      $ 33,95

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 84,00

    • Fair Value Percent

      -18.44 %

    • Target Buy

      $ 54,60

    • Industry

      Medical Devices

    • Return on Equity

      16.64%

    • Net Margin

      76.75%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      9

    Definitions

  • Company Profile

    Edwards Lifesciences Corporation là một công ty đổi mới tim mạch cấu trúc toàn cầu. Công ty tham gia vào các cải tiến y tế tập trung vào bệnh nhân đối với bệnh tim mạch cấu trúc và đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để chuyển đổi cách chăm sóc cho những người bị ảnh hưởng bởi bệnh tim mạch cấu trúc. Các sản phẩm của công ty được phân loại thành các nhóm, bao gồm Thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVR), Liệu pháp van hai lá và van ba lá qua ống thông (TMTT) và Tim mạch cấu trúc phẫu thuật (Phẫu thuật). Công ty phát triển các công nghệ thay van tim qua ống thông được thiết kế để thay thế van tim động mạch chủ xâm lấn tối thiểu. Dòng van Edwards SAPIEN bao gồm các hệ thống Edwards SAPIEN 3, Edwards SAPIEN 3 Ultra và Edwards SAPIEN 3 Ultra RESILIA, là các phương pháp tiếp cận dựa trên ống thông để điều trị hẹp van động mạch chủ có triệu chứng nghiêm trọng. Các hệ thống sửa chữa van qua ống thông PASCAL PRECISION và Cardioband của công ty hiện có bán trên thị trường ở Châu Âu để sửa chữa van hai lá và van ba lá.