EXPD

EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 20-02-2025

Expeditors International đã báo cáo một hiệu suất quý tư mạnh mẽ với doanh thu gộp tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi khả năng vận chuyển hàng không và đường biển chặt chẽ và các nhà vận chuyển đẩy nhanh nhập khẩu. Mặc dù biên lợi nhuận gộp giảm do tăng giá mua, tỷ suất lợi nhuận hoạt động ròng của công ty đã cải thiện đáng kể. Công ty dự kiến sẽ duy trì ước tính giá trị hợp lý là 112 đô la, với cổ phiếu giao dịch trong phạm vi giá trị hợp lý. Expeditors là một trong những nhà giao nhận vận tải hàng đầu toàn cầu với hào kinh tế rộng, hưởng lợi từ hiệu ứng mạng lưới mạnh mẽ và mô hình không tài sản mang lại lợi nhuận cao trên vốn. Công ty có tài chính mạnh mẽ, không có nợ ngân hàng và dự trữ tiền mặt đáng kể, và tiếp tục tập trung vào tăng trưởng hữu cơ và đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT để duy trì lợi thế cạnh tranh của mình.

Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Quản lý của Expeditors là xuất sắc, tập trung vào tăng trưởng hữu cơ và duy trì văn hóa doanh nhân mạnh mẽ. Công ty có lịch sử thực hiện ổn định và lợi nhuận mạnh mẽ, với cấu trúc lương thưởng khuyến khích năng suất và quản lý chi phí.

Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Expeditors có hào kinh tế rộng, hưởng lợi từ hiệu ứng mạng lưới. Dấu chân toàn cầu và mạng lưới rộng lớn của các nhà vận chuyển và nhà cung cấp tạo ra một giá trị mạnh mẽ khó có thể sao chép.

Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty là tuyệt vời, với kỳ vọng tiếp tục giành thị phần nhờ mạng lưới mạnh mẽ và nhu cầu về công nghệ chuỗi cung ứng tiên tiến.

Khả năng sinh lời: Cash Cow

Expeditors là một con bò tiền mặt, với lợi nhuận cao trên vốn và lợi nhuận hàng đầu trong ngành. Mô hình không tài sản và hiệu ứng mạng lưới mạnh mẽ của công ty đóng góp vào lợi nhuận xuất sắc của nó.

Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro là trung bình, với sự suy giảm chu kỳ tiềm năng trong thương mại toàn cầu đặt ra một mối đe dọa. Tuy nhiên, mô hình không tài sản cung cấp sự linh hoạt và công ty có vị thế tài chính mạnh mẽ.

Sức khỏe tài chính: Excellent

Expeditors có sức khỏe tài chính xuất sắc, không có nợ ngân hàng và dự trữ tiền mặt đáng kể. Công ty liên tục tạo ra dòng tiền tự do và duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ.

Trading Information
- Previous Close Price
  
  $ 114,80
- 52-Week Range
  
  $ 108,36 - $ 131,59
- Market Cap
  
  $ 15,85 B
- Volume/Avg
  
  329.51 / 1.29
- Earnings Date
  
  06/05
- RSI
  
  $ 48,73
Key Statistics
- Fair Value
  
  $ 112,00
- Fair Value Percent
  
  2.50 %
- Target Buy
  
  $ 100,80
- Industry
  
  Integrated Freight & Logistics
- Return on Equity
  
  35.16%
- Net Margin
  
  7.64%
- Capital Allocation
  
  Exemplary
- Economic Moat
  
  Wide
- Long Term
  
  Good
- Profitable
  
  Cash Cow
- Risk And Uncertainty
  
  Medium
- Financial Health
  
  Excellent
- Rating
  
  14
Definitions
Company Profile

Expeditors International of Washington, Inc. cung cấp đầy đủ các dịch vụ logistics toàn cầu, cung cấp cho khách hàng mạng lưới quốc tế về con người và hệ thống thông tin tích hợp để hỗ trợ việc di chuyển và định vị chiến lược hàng hóa. Là một nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba, Công ty mua không gian hàng hóa từ các hãng vận chuyển, chẳng hạn như hãng hàng không, hãng vận tải biển và hãng vận tải đường bộ, trên cơ sở khối lượng và bán lại không gian đó cho khách hàng của mình. Công ty cung cấp một loạt các dịch vụ vận tải và giải pháp cho khách hàng, chẳng hạn như môi giới hải quan, quản lý đơn hàng, vận tải đúng hạn, kho bãi và phân phối, vận chuyển có kiểm soát nhiệt độ, bảo hiểm hàng hóa, giám sát và theo dõi hàng hóa chuyên biệt, và các giải pháp tư vấn và logistics tùy chỉnh khác. Ngoài ra, bộ phận Project Cargo của công ty còn xử lý các lô hàng dự án đặc biệt được vận chuyển bằng phương thức đơn lẻ hoặc kết hợp vận tải hàng không, đường biển và/hoặc đường bộ.