EXR

EXTRA SPACE STORAGE INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 27-02-2025

27-02-2025 01-12-2024

Extra Space Storage đang đối mặt với môi trường hoạt động đầy thách thức trong lĩnh vực lưu trữ tự quản, với nhu cầu dự kiến sẽ duy trì ở mức thấp trong năm 2025. Công ty đã báo cáo mức tăng nhẹ trong quỹ hoạt động cốt lõi (FFO) trên mỗi cổ phiếu cho năm 2024, nhưng doanh thu cùng cửa hàng và thu nhập hoạt động ròng (NOI) đã giảm do chi phí tăng, đặc biệt là thuế bất động sản. Mặc dù gặp phải những thách thức này, Extra Space vẫn duy trì tỷ lệ lấp đầy mạnh mẽ và tiếp tục theo đuổi tăng trưởng thông qua các thương vụ mua lại và kinh doanh quản lý bên thứ ba của mình. Công ty có tình hình tài chính tốt, với mức nợ có thể quản lý và bảng cân đối kế toán mạnh mẽ. Tuy nhiên, ngành công nghiệp lưu trữ tự quản có tính cạnh tranh cao, và Extra Space không có lợi thế kinh tế đáng kể để bảo vệ khỏi sự cạnh tranh. Ban quản lý của công ty được đánh giá xuất sắc về các quyết định chiến lược và phân bổ vốn, nhưng rủi ro tổng thể được coi là trung bình do những bất ổn của thị trường và khả năng tăng cung.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của Extra Space Storage được đánh giá xuất sắc nhờ các quyết định chiến lược và phân bổ vốn hiệu quả. Công ty đã phát triển thành công thông qua các thương vụ mua lại và kinh doanh quản lý bên thứ ba, duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và hiệu quả hoạt động.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: No Moat

Extra Space Storage được đánh giá là không có lợi thế kinh tế. Ngành công nghiệp lưu trữ tự quản có tính cạnh tranh cao, với rào cản gia nhập thấp và thị trường phân mảnh. Công ty thiếu các lợi thế cạnh tranh đáng kể để bảo vệ khỏi sự cạnh tranh.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Extra Space Storage được đánh giá là tốt. Mặc dù công ty phải đối mặt với những thách thức trong ngắn hạn, các khoản đầu tư chiến lược và vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty cung cấp một triển vọng ổn định cho tăng trưởng trong tương lai.


Khả năng sinh lời: Profitable

Extra Space Storage được đánh giá là có lợi nhuận. Công ty tạo ra dòng tiền ổn định và duy trì tỷ lệ lấp đầy mạnh mẽ, nhưng chi phí tăng và áp lực cạnh tranh hạn chế khả năng sinh lời của công ty.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro đối với Extra Space Storage được đánh giá là trung bình. Công ty hoạt động trong một ngành công nghiệp ổn định và có khả năng chống suy thoái phần nào, nhưng phải đối mặt với những bất ổn từ các xu hướng kinh tế vĩ mô và khả năng tăng cung.


Sức khỏe tài chính: Good

Extra Space Storage có tình hình tài chính tốt. Công ty có mức nợ có thể quản lý, tạo ra dòng tiền mạnh mẽ và bảng cân đối kế toán vững chắc, cho phép công ty theo đuổi các cơ hội tăng trưởng và duy trì sự ổn định tài chính.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 143,40

    • 52-Week Range

      $ 131,02 - $ 184,87

    • Market Cap

      $ 31,74 B

    • Volume/Avg

      442.08 / 1.31

    • Earnings Date

      28/04

    • RSI

      $ 33,81

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 165,00

    • Fair Value Percent

      -13.09 %

    • Target Buy

      $ 90,75

    • Industry

      REIT - Industrial

    • Return on Equity

      5.95%

    • Net Margin

      25.61%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      No Moat

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      7

    Definitions

  • Company Profile

    Extra Space Storage Inc. là một quỹ đầu tư bất động sản (REIT) tự quản lý. Công ty sở hữu, vận hành, quản lý, mua lại, phát triển và tái phát triển các bất động sản tự bảo quản được quản lý chuyên nghiệp (cửa hàng) nằm trên khắp Hoa Kỳ. Lợi ích của công ty trong các cửa hàng của mình được nắm giữ thông qua công ty hợp danh điều hành, Extra Space Storage LP (Công ty Hợp danh Điều hành). Công ty sở hữu và/hoặc vận hành 3.812 cửa hàng tự bảo quản tại 42 tiểu bang và Washington, D.C. Các cửa hàng của công ty bao gồm khoảng 2,6 triệu đơn vị và khoảng 292,1 triệu foot vuông không gian cho thuê hoạt động dưới thương hiệu Extra Space, Life Storage và Storage Express. Công ty cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn đơn vị lưu trữ, bao gồm lưu trữ thuyền, lưu trữ xe giải trí (RV) và lưu trữ doanh nghiệp. Phân khúc hoạt động tự bảo quản của công ty bao gồm hoạt động cho thuê của các cửa hàng thuộc sở hữu hoàn toàn. Phân khúc tái bảo hiểm người thuê nhà của công ty bao gồm tái bảo hiểm các rủi ro liên quan đến việc mất hàng hóa do người thuê nhà lưu trữ trong các cửa hàng của mình.