FANG

DIAMONDBACK ENERGY, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 26-02-2025

Diamondback Energy đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trong báo cáo thu nhập gần đây, vượt qua kỳ vọng và dẫn đến việc tăng giá trị ước tính hợp lý. Việc tích hợp Endeavor đã thành công, góp phần vào sự tăng trưởng sản xuất đáng kể và giảm chi phí. Các thương vụ mua lại chiến lược của công ty tại Permian Basin, đặc biệt là Midland Basin, đã định vị nó như một nhà sản xuất chi phí thấp với lợi thế cạnh tranh. Mặc dù chi phí cao của thương vụ mua lại Double Eagle, rủi ro thực hiện được coi là thấp do chuyên môn của Diamondback trong khu vực. Công ty duy trì vị thế tài chính mạnh mẽ, tập trung vào việc trả lại vốn cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với sự không chắc chắn cao do thị trường dầu biến động và các rủi ro liên quan đến ESG tiềm năng.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Diamondback Energy được đánh giá là Xuất sắc, phản ánh việc phân bổ vốn hiệu quả và các thương vụ mua lại chiến lược đã liên tục gia tăng giá trị.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Công ty có lợi thế cạnh tranh Hẹp do lợi thế sản xuất chi phí thấp tại Permian Basin, mặc dù lợi thế này không phải là không thể vượt qua bởi các đối thủ cạnh tranh.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Diamondback được đánh giá là Tốt, được hỗ trợ bởi vị trí chiến lược tại Permian Basin và các hiệu quả hoạt động đang diễn ra.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Diamondback rất Có Lợi nhuận, với dòng tiền tự do mạnh mẽ và cam kết trả lại vốn cho cổ đông.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Công ty đối mặt với rủi ro Cao do sự biến động của thị trường dầu và các thách thức liên quan đến ESG tiềm năng, có thể ảnh hưởng đến nhu cầu dài hạn và môi trường pháp lý.


Sức khỏe tài chính: Average

Sức khỏe tài chính của Diamondback là Xuất sắc, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, mức nợ có thể quản lý và thanh khoản đáng kể, đảm bảo sự ổn định trong các kịch bản giá hàng hóa khác nhau.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 146,70

    • 52-Week Range

      $ 137,09 - $ 214,50

    • Market Cap

      $ 42,46 B

    • Volume/Avg

      69.58 / 2.50

    • Earnings Date

      28/04

    • RSI

      $ 40,40

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 173,00

    • Fair Value Percent

      -15.20 %

    • Target Buy

      $ 95,15

    • Industry

      Oil & Gas E&P

    • Return on Equity

      12.92%

    • Net Margin

      31.61%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Average

    • Rating

      7

    Definitions

  • Company Profile

    Diamondback Energy, Inc., cùng với các công ty con, là một công ty dầu khí độc lập tập trung vào việc mua lại, phát triển, thăm dò và khai thác trữ lượng dầu khí phi truyền thống trên đất liền, chủ yếu ở Permian Basin ở Tây Texas. Các hoạt động của Công ty chủ yếu hướng vào việc phát triển theo chiều ngang các thành tạo Wolfcamp và Spraberry ở Midland Basin và các thành tạo Wolfcamp và Bone Spring ở Delaware Basin trong Permian Basin. Ngoài ra, công ty con của Công ty, Viper Energy, Inc., tập trung vào việc sở hữu và mua lại lợi ích khoáng sản và lợi ích tiền bản quyền trong các tài sản dầu khí chủ yếu ở Permian Basin. Công ty có khoảng 870.303 mẫu Anh ròng, chủ yếu bao gồm khoảng 715.956 mẫu Anh ròng ở Midland Basin và 154.026 mẫu Anh ròng ở Delaware Basin. Các công ty con của Công ty bao gồm Diamondback E&P LLC, Rattler Midstream GP LLC, Rattler Midstream LP và QEP Resources, Inc.