FAST

Fastenal Company

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 18-01-2025

18-01-2025 07-11-2024

Báo cáo thu nhập gần đây của Fastenal nêu bật một môi trường đầy thách thức với tăng trưởng chậm hơn ảnh hưởng đến biên lợi nhuận. Doanh số bán hàng hàng ngày trong quý IV của công ty tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, nhưng biên lợi nhuận hoạt động không đạt kỳ vọng. Fastenal đang thích ứng bằng cách mở rộng các chi nhánh tại chỗ và thiết bị bán hàng tự động, được coi là lợi thế chiến lược. Tuy nhiên, sự chuyển dịch sang các khách hàng lớn và các sản phẩm không phải là đinh vít đang gây áp lực lên biên lợi nhuận gộp. Mặc dù có những thách thức này, triển vọng dài hạn của Fastenal vẫn tích cực, với ước tính giá trị hợp lý được nâng lên 54 USD/cổ phiếu. Công ty được coi là định giá quá cao ở mức giá giao dịch hiện tại là 76,27 USD, phản ánh mức chênh lệch 41%. Sức khỏe tài chính của Fastenal mạnh mẽ, với mức nợ thấp và tạo ra dòng tiền tự do ổn định. Công ty nắm giữ một hào kinh tế rộng lớn nhờ quy mô và lợi thế cạnh tranh trong thị trường phân phối công nghiệp.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Fastenal được đánh giá xuất sắc nhờ các sáng kiến chiến lược trong việc mở rộng các chi nhánh tại chỗ và thiết bị bán hàng tự động, đi trước xu hướng ngành.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Fastenal có hào kinh tế rộng lớn, hưởng lợi từ lợi thế chi phí theo quy mô, danh mục sản phẩm rộng và mối quan hệ mạnh mẽ với nhà cung cấp.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, với tiềm năng tăng trưởng thông qua các sáng kiến tại chỗ và bán hàng tự động, mặc dù áp lực biên lợi nhuận vẫn là một mối quan tâm.


Khả năng sinh lời: Profitable

Fastenal có lợi nhuận, với việc tạo ra dòng tiền tự do ổn định, nhưng đối mặt với thách thức trong việc duy trì biên lợi nhuận hoạt động cao do sự thay đổi cơ cấu doanh thu.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Fastenal có hồ sơ rủi ro trung bình, với sự tiếp xúc với các thị trường cuối chu kỳ và áp lực cạnh tranh, nhưng duy trì sự linh hoạt tài chính.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Fastenal là tốt, được đặc trưng bởi mức nợ thấp, tạo ra dòng tiền mạnh và bảng cân đối kế toán bảo thủ.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 73,64

    • 52-Week Range

      $ 61,36 - $ 84,88

    • Market Cap

      $ 42,23 B

    • Volume/Avg

      526.87 / 3.21

    • Earnings Date

      11/04

    • RSI

      $ 43,53

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 54,00

    • Fair Value Percent

      36.38 %

    • Target Buy

      $ 40,50

    • Industry

      Industrial Distribution

    • Return on Equity

      33.04%

    • Net Margin

      15.25%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      11

    Definitions

  • Company Profile

    Fastenal Company tham gia phân phối bán buôn vật tư công nghiệp và xây dựng. Công ty là nhà phân phối ốc vít ren, bu lông, đai ốc, vít, đinh tán và vòng đệm liên quan, cũng như các vật tư và phần cứng linh tinh, chẳng hạn như chốt, chìa khóa máy móc, neo bê tông, hệ thống khung kim loại, dây cáp, thanh chống, đinh tán và các phụ kiện liên quan. Các công cụ kinh doanh của công ty bao gồm Fastenal Managed Inventory (FMI), Kho hàng thùng (FASTStock và FASTBin) và Máy bán hàng tự động công nghiệp (FASTVend). Công ty cũng đầu tư vào các giải pháp kỹ thuật số nhằm mang lại giá trị cho khách hàng, tận dụng hàng tồn kho địa phương cho các giải pháp trong ngày và cung cấp dịch vụ. Khách hàng của công ty nằm trong thị trường sản xuất và xây dựng phi dân cư. Công ty phục vụ các nhà thầu chung và thương mại ở các thị trường cuối cùng phi dân cư cũng như nông dân, tài xế xe tải, đường sắt, công ty thăm dò dầu khí, công ty sản xuất và tinh chế dầu, công ty khai thác mỏ, các cơ quan chính phủ liên bang, tiểu bang và địa phương, và những người khác.