FBIN

FORTUNE BRANDS INNOVATIONS, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 07-02-2025

Fortune Brands Innovations đang điều hướng một môi trường thị trường đầy thách thức với trọng tâm là các sản phẩm kỹ thuật số và đầu tư chiến lược. Mặc dù nhu cầu yếu trong năm 2024, công ty vẫn duy trì doanh thu ổn định và cải thiện biên lợi nhuận. Ban quản lý lạc quan về tăng trưởng trong năm 2025, được thúc đẩy bởi các đổi mới kỹ thuật số như khóa thông minh và thiết bị phát hiện rò rỉ nước. Công ty cũng đang hợp nhất hoạt động để nâng cao hiệu quả. Mặc dù thị trường nhà ở Mỹ và Trung Quốc đặt ra những thách thức, Fortune Brands thấy tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Công ty đang giao dịch với mức chiết khấu, cho thấy sự đánh giá thấp. Về mặt tài chính, Fortune Brands duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh với mức nợ có thể quản lý và tạo ra dòng tiền tự do ổn định.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý được đánh giá là tiêu chuẩn, tập trung vào tăng trưởng kỹ thuật số và đầu tư chiến lược để nâng cao lợi nhuận.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Công ty có hào kinh tế hẹp, chủ yếu do thương hiệu mạnh trong lĩnh vực thiết bị ống nước nhưng đối mặt với cạnh tranh trong các phân khúc khác.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn là tốt, với tiềm năng tăng trưởng trong các sản phẩm kỹ thuật số và định vị thị trường chiến lược.


Khả năng sinh lời: Profitable

Công ty có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động ổn định và tạo ra dòng tiền tự do nhất quán.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro ở mức trung bình, với sự tiếp xúc với biến động thị trường nhà ở và hoạt động quốc tế.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính tốt, được hỗ trợ bởi bảng cân đối kế toán lành mạnh, nợ có thể quản lý và tạo ra dòng tiền mạnh.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 61,44

    • 52-Week Range

      $ 59,64 - $ 90,54

    • Market Cap

      $ 7,53 B

    • Volume/Avg

      212.71 / 1.52

    • Earnings Date

      28/04

    • RSI

      $ 29,24

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 85,00

    • Fair Value Percent

      -27.71 %

    • Target Buy

      $ 42,50

    • Industry

      Building Products & Equipment

    • Return on Equity

      20.02%

    • Net Margin

      10.24%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      6

    Definitions

  • Company Profile

    Fortune Brands Innovations, Inc. là một công ty sản phẩm xây dựng nhà cửa, an ninh và thương mại. Phân đoạn Sáng tạo về Nước của công ty sản xuất hoặc lắp ráp và bán các vòi nước, phụ kiện, chậu rửa bếp và xử lý chất thải, chủ yếu dưới các thương hiệu Moen, ROHL, Riobel, Victoria+Albert, Aqualisa và Shaws. Phân đoạn Ngoài trời sản xuất và bán các hệ thống cửa ra vào sợi thủy tinh và thép, cửa bão, cửa màn và cửa an ninh, sàn composite, lan can và vách ngăn dưới thương hiệu Fiberon, sản phẩm gỗ urethane dưới thương hiệu Fypon và các hệ thống cửa mở rộng và bao bọc ngoài trời dưới thương hiệu Solar Innovations. Phân đoạn An ninh bao gồm khóa, thiết bị an toàn và an ninh và các sản phẩm an ninh điện tử dưới các thương hiệu Master Lock và Yale và két an toàn chống cháy, thùng chứa an ninh dưới thương hiệu SentrySafe. Công ty, thông qua SpringWell Water Filtration Systems, cung cấp các giải pháp lọc nước và làm mềm nước toàn bộ nhà ở qua các kênh trực tiếp tới người tiêu dùng.