FDX

FEDEX CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 20-12-2024

Báo cáo thu nhập và cuộc gọi gần đây của FedEx Corporation nêu bật một số điểm chính. Công ty báo cáo doanh thu giảm nhẹ do nền kinh tế công nghiệp yếu nhưng đã vượt qua kỳ vọng thu nhập với EPS là 4,05 USD. FedEx đang trải qua một quá trình chuyển đổi, tập trung vào hiệu quả và tiết kiệm chi phí thông qua chương trình DRIVE của mình, nhằm mang lại khoản tiết kiệm 4 tỷ USD vào cuối năm tài chính 2025. Công ty có kế hoạch tách FedEx Freight thành một thực thể giao dịch công khai riêng biệt, dự kiến sẽ mở khóa giá trị cổ đông. Mặc dù gặp nhiều thách thức, mạng lưới rộng lớn và các sáng kiến chiến lược của FedEx định vị tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt là trong thương mại điện tử và thị trường quốc tế. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với rủi ro từ những bất ổn kinh tế và áp lực cạnh tranh, đặc biệt là từ khả năng hậu cần của Amazon.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Ban lãnh đạo của FedEx được đánh giá là bình thường, phản ánh các sáng kiến chiến lược của họ nhằm cải thiện hiệu quả và lợi nhuận thông qua chương trình DRIVE và kế hoạch tách FedEx Freight.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

FedEx có hào kinh tế hẹp nhờ mạng lưới rộng lớn và lợi thế cạnh tranh trong ngành giao hàng bưu kiện, mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Amazon và những công ty khác.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, được hỗ trợ bởi trọng tâm chiến lược vào tăng trưởng thương mại điện tử và mở rộng quốc tế, mặc dù có những thách thức kinh tế hiện tại.


Khả năng sinh lời: Profitable

FedEx có lợi nhuận, với nỗ lực cải thiện biên lợi nhuận thông qua các sáng kiến tiết kiệm chi phí, mặc dù lợi nhuận bị áp lực bởi điều kiện kinh tế và giá cả cạnh tranh.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

FedEx đối mặt với rủi ro cao do những bất ổn kinh tế và áp lực cạnh tranh, đặc biệt là từ khả năng hậu cần của Amazon.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của FedEx là tốt, với mức nợ có thể quản lý và bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi quản lý chi phí và cải thiện hiệu quả liên tục.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 240,98

    • 52-Week Range

      $ 239,50 - $ 313,84

    • Market Cap

      $ 58,04 B

    • Volume/Avg

      1.56 / 1.85

    • Earnings Date

      20/03

    • RSI

      $ 34,87

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 250,00

    • Fair Value Percent

      -3.61 %

    • Target Buy

      $ 125,00

    • Industry

      Integrated Freight & Logistics

    • Return on Equity

      14.61%

    • Net Margin

      4.45%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      6

    Definitions

  • Company Profile

    FedEx Corporation cung cấp cho khách hàng và doanh nghiệp danh mục dịch vụ vận tải, thương mại điện tử và kinh doanh. Công ty cung cấp các giải pháp kinh doanh tích hợp sử dụng mạng lưới toàn cầu linh hoạt và hiệu quả của mình. Các phân khúc của công ty bao gồm FedEx Express, FedEx Ground, FedEx Freight và FedEx Services. Phân khúc FedEx Express bao gồm vận chuyển nhanh, giao hàng mặt đất gói nhỏ và vận chuyển hàng hóa. Phân khúc FedEx Ground là nhà cung cấp dịch vụ giao hàng mặt đất gói nhỏ. Phân khúc này cung cấp dịch vụ giao hàng doanh nghiệp với doanh nghiệp đáng tin cậy và dịch vụ dân cư thuận tiện thông qua FedEx Home Delivery và FedEx Ground Economy. Phân khúc FedEx Freight cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa ít hơn xe tải với phạm vi phủ sóng trên khắp Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Puerto Rico và đến Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ. Phân khúc FedEx Services cung cấp dịch vụ bán hàng, tiếp thị, công nghệ thông tin, truyền thông, dịch vụ khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật và thanh toán và thu tiền.