FE

FIRSTENERGY CORP.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 28-02-2025

FirstEnergy Corp. đang tập trung vào việc tăng tốc đầu tư vào các tiện ích được điều chỉnh của mình, nhằm mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận vững chắc. Công ty dự định đầu tư 26 tỷ USD đến năm 2028, đây là một sự gia tăng đáng kể so với các kế hoạch trước đó. Khoản đầu tư này dự kiến sẽ hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận hàng năm từ 6% đến 8%. Kết quả điều chỉnh là rất quan trọng để tăng lợi nhuận, và các quyết định gần đây ở New Jersey, Maryland và West Virginia đã có lợi. Công ty đã huy động được vốn đáng kể để hỗ trợ các khoản đầu tư này và củng cố bảng cân đối kế toán của mình, nhằm đạt tỷ lệ quỹ từ hoạt động/tổng nợ từ 14% đến 15%.

FirstEnergy đã giải quyết sự tham gia của mình trong vụ bê bối hối lộ Ohio năm 2020 và đang làm việc để giải quyết các cuộc điều tra còn lại. Công ty đã tăng cổ tức lên 5% vào năm 2023, phù hợp với tăng trưởng lợi nhuận. Moat kinh tế được coi là hẹp, với lợi nhuận chủ yếu từ truyền tải điện được điều chỉnh và các tiện ích được điều chỉnh của bang. Khung pháp lý là thuận lợi, cho phép thu hồi chi phí và lợi nhuận đầu tư.

Ước tính giá trị hợp lý cho FirstEnergy là 44 USD mỗi cổ phiếu, với cổ phiếu đang giao dịch ở mức chiết khấu 12%. Công ty dự kiến sẽ đạt được điểm giữa của mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận của mình, được hỗ trợ bởi các kết quả điều chỉnh mang tính xây dựng. Rủi ro được coi là thấp, với sự tập trung vào quản lý rủi ro môi trường, xã hội và quản trị. Sức khỏe tài chính đang được cải thiện, với sự tập trung vào việc giảm đòn bẩy doanh nghiệp và duy trì xếp hạng tín dụng cấp đầu tư.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý được đánh giá là tiêu chuẩn, tập trung vào đầu tư vào các tiện ích được điều chỉnh và cải thiện sức khỏe tài chính.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Công ty có một moat kinh tế hẹp, chủ yếu do truyền tải điện được điều chỉnh và các tiện ích được điều chỉnh của bang.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn là tốt, với các khung pháp lý ổn định và các khoản đầu tư dự kiến hỗ trợ tăng trưởng.


Khả năng sinh lời: Profitable

Công ty có lợi nhuận, với sự tập trung vào lợi nhuận được điều chỉnh và chính sách cổ tức ổn định.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Low

Rủi ro là thấp, với sự tập trung vào tuân thủ quy định và ổn định tài chính.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính là tốt, với nỗ lực giảm đòn bẩy và duy trì xếp hạng tín dụng cấp đầu tư.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 39,24

    • 52-Week Range

      $ 36,81 - $ 44,97

    • Market Cap

      $ 22,63 B

    • Volume/Avg

      776.52 / 4.83

    • Earnings Date

      23/04

    • RSI

      $ 46,81

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 44,00

    • Fair Value Percent

      -10.83 %

    • Target Buy

      $ 24,20

    • Industry

      Utilities - Regulated Electric

    • Return on Equity

      9.15%

    • Net Margin

      7.36%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Low

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      7

    Definitions

  • Company Profile

    FirstEnergy Corp. và các công ty con của mình chủ yếu tham gia vào việc truyền tải, phân phối và phát điện. Các phân đoạn của công ty bao gồm Phân phối, Tích hợp và Truyền tải Độc lập. Phân đoạn Phân phối, bao gồm các công ty Ohio và Công ty Điện lực FirstEnergy Pennsylvania (FE PA), phân phối điện tại Ohio và Pennsylvania. Phân đoạn Tích hợp bao gồm các hoạt động phân phối và truyền tải dưới Công ty Điện & Ánh sáng Trung tâm Jersey (JCP&L), Công ty Điện Monongahela (MP) và Công ty Potomac Edison (PE), cũng như các hoạt động phát điện được quy định của MP. Phân đoạn Tích hợp phân phối điện cho khoảng hai triệu khách hàng ở New Jersey, West Virginia và Maryland trên khắp khu vực phân phối của mình. Phân đoạn Truyền tải Độc lập, bao gồm sở hữu của công ty trong FET và KATCo, bao gồm cơ sở hạ tầng truyền tải do các Công ty Truyền tải sở hữu và vận hành và được sử dụng để truyền tải điện.