FFIV

F5, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 29-01-2025

29-01-2025 29-10-2024

F5, Inc. đã báo cáo một khởi đầu mạnh mẽ cho năm tài chính 2025, với sự tăng trưởng đáng kể trong doanh số phần mềm và hệ thống. Công ty đã chứng kiến mức tăng 11% trong tổng doanh thu, được thúc đẩy bởi mức tăng 22% trong doanh thu phần mềm và 18% trong doanh thu hệ thống. Hiệu suất này được cho là nhờ vào môi trường chi tiêu CNTT ổn định hơn và sự thực hiện mạnh mẽ của công ty. F5 đã nâng ước tính giá trị hợp lý của mình lên 301 USD mỗi cổ phiếu, phản ánh sự tự tin của họ vào sự tăng trưởng liên tục được thúc đẩy bởi các giải pháp đa đám mây và AI.

Công ty đã chuyển đổi thành công từ một doanh nghiệp tập trung vào phần cứng sang mô hình tập trung vào phần mềm, thu hút doanh thu định kỳ thông qua các đăng ký phần mềm. Tập trung chiến lược của F5 vào các kiến trúc đa đám mây và đám mây lai đặt nó ở vị trí tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt là trong không gian AI nơi nó đang chứng kiến nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm bảo mật và cân bằng tải của mình.

Về tài chính, F5 rất mạnh mẽ, với hơn 1 tỷ USD tiền mặt và không có nợ, cho phép nó theo đuổi các thương vụ mua lại và mua lại cổ phần. Công ty có một hào kinh tế hẹp do chi phí chuyển đổi khách hàng mạnh mẽ và tài sản vô hình, mặc dù nó phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp đám mây lớn và các giải pháp mã nguồn mở. Mặc dù có những thách thức này, các sản phẩm toàn diện của F5 và mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ cung cấp một nền tảng vững chắc cho sự thành công liên tục.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của F5 được đánh giá xuất sắc nhờ vào việc chuyển hướng chiến lược từ phần cứng sang phần mềm, thu hút doanh thu định kỳ và phù hợp với các xu hướng thị trường quan trọng như đa đám mây lai và AI.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

F5 có một hào kinh tế hẹp, chủ yếu do chi phí chuyển đổi khách hàng mạnh mẽ và tài sản vô hình, mặc dù nó phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp đám mây lớn và các giải pháp mã nguồn mở.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của F5 là tốt, với một hào kinh tế ổn định và vị trí chiến lược trong các thị trường đang phát triển như AI và môi trường đa đám mây.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

F5 rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ và dòng tiền tự do, được hỗ trợ bởi mô hình đăng ký phần mềm mạnh mẽ.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

F5 có xếp hạng rủi ro cao do cạnh tranh từ các nhà cung cấp đám mây lớn và cần phải liên tục đổi mới trong một thị trường thay đổi nhanh chóng.


Sức khỏe tài chính: Excellent

F5 có sức khỏe tài chính xuất sắc, với hơn 1 tỷ USD tiền mặt, không có nợ và một hồ sơ theo dõi mạnh mẽ về tạo dòng tiền và mua lại cổ phần.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 261,38

    • 52-Week Range

      $ 159,01 - $ 313,00

    • Market Cap

      $ 15,07 B

    • Volume/Avg

      14.67 / 580.36

    • Earnings Date

      28/04

    • RSI

      $ 25,23

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 300,00

    • Fair Value Percent

      -12.87 %

    • Target Buy

      $ 195,00

    • Industry

      Software - Infrastructure

    • Return on Equity

      19.51%

    • Net Margin

      20.58%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      9

    Definitions

  • Company Profile

    F5, Inc. là một công ty dịch vụ và bảo mật ứng dụng đa đám mây. Công ty hợp tác với các tổ chức khác nhau để bảo mật và tối ưu hóa mọi ứng dụng và giao diện lập trình ứng dụng (API) ở mọi nơi - tại chỗ, trên đám mây hoặc ở biên. Các dịch vụ ứng dụng cấp doanh nghiệp của Công ty có sẵn dưới dạng các giải pháp dựa trên đám mây, phần mềm dưới dạng dịch vụ và chỉ phần mềm được tối ưu hóa cho môi trường đa đám mây, với các mô-đun có thể chạy độc lập hoặc như một phần của giải pháp tích hợp trên các thiết bị hiệu suất cao của Công ty. Công ty, thông qua sản phẩm BIG-IP, F5 NGINX và F5 Distributed Cloud Services, cung cấp một loạt các giải pháp tích hợp, dựa trên trí tuệ nhân tạo và học máy hỗ trợ hiệu suất và bảo vệ cả ứng dụng và API cũ và hiện đại trên trung tâm dữ liệu, đám mây và các vị trí biên. Các sản phẩm và giải pháp của Công ty bao gồm F5 Distributed Cloud Web App and API Protection, F5 NGINX Ingress Controller, F5 BIG-IP Security và F5 BIG-IP Systems.