FIS

FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 12-02-2025

Fidelity National Information Services (FIS) đang điều hướng qua giai đoạn tái cơ cấu chiến lược và thách thức hoạt động. Công ty gần đây đã bán phần lớn cổ phần trong Worldpay, nhằm tập trung lại vào mảng công nghệ ngân hàng cốt lõi của mình, ổn định nhưng có triển vọng tăng trưởng hạn chế. Mặc dù có một số khó khăn về doanh thu ngắn hạn, đặc biệt là trong phân khúc ngân hàng, FIS đã thể hiện sự kiên cường với mức tăng trưởng doanh thu 4% so với cùng kỳ năm trước trong quý 4 năm 2024. Phân khúc thị trường vốn hoạt động tốt, được thúc đẩy bởi doanh thu không định kỳ.

Ban quản lý đã thực hiện các chiến lược giảm chi phí, dẫn đến cải thiện biên lợi nhuận hoạt động. Tuy nhiên, thị trường vẫn thận trọng do những sai lầm hoạt động trong quá khứ, đặc biệt là với việc mua lại Worldpay. Công ty đang giao dịch với mức chiết khấu 21% so với ước tính giá trị hợp lý là 88 đô la, cho thấy khả năng bị định giá thấp.

Hào kinh tế của FIS được coi là hẹp, với khả năng giữ chân khách hàng mạnh mẽ trong hệ thống xử lý cốt lõi nhưng phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ở các lĩnh vực khác. Sức khỏe tài chính của công ty ổn định, với nỗ lực giảm đòn bẩy sau khi bán Worldpay. Nhìn về phía trước, FIS đặt mục tiêu nâng cao lợi nhuận và lợi nhuận cho cổ đông thông qua các sáng kiến bán hàng chiến lược và M&A có mục tiêu, tập trung vào các giải pháp kỹ thuật số, thanh toán và cho vay thương mại.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Ban quản lý được đánh giá là tiêu chuẩn, tập trung vào việc tái định hướng công ty vào công nghệ ngân hàng cốt lõi và giải quyết các sai lầm hoạt động trong quá khứ.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Công ty có hào kinh tế hẹp, với khả năng giữ chân khách hàng mạnh mẽ trong xử lý cốt lõi nhưng phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ở các lĩnh vực khác.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn là tốt, với hoạt động cốt lõi ổn định nhưng tiềm năng tăng trưởng hạn chế trong ngành công nghệ ngân hàng trưởng thành.


Khả năng sinh lời: Profitable

FIS có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động lành mạnh và tập trung vào việc giảm chi phí để cải thiện lợi nhuận.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty có hồ sơ rủi ro trung bình, với những thách thức tiềm ẩn từ ngành công nghiệp xử lý thanh toán đang phát triển và các mối lo ngại về bảo mật dữ liệu.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính là tốt, với nỗ lực giảm đòn bẩy và duy trì dòng tiền tự do ổn định, được hỗ trợ bởi chính sách cổ tức khiêm tốn.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 70,18

    • 52-Week Range

      $ 66,51 - $ 91,98

    • Market Cap

      $ 37,17 B

    • Volume/Avg

      540.14 / 3.45

    • Earnings Date

      05/05

    • RSI

      $ 41,95

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 88,00

    • Fair Value Percent

      -20.25 %

    • Target Buy

      $ 44,00

    • Industry

      Information Technology Services

    • Return on Equity

      4.55%

    • Net Margin

      14.32%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      6

    Definitions

  • Company Profile

    Fidelity National Information Services, Inc. là một nhà cung cấp các giải pháp công nghệ dịch vụ tài chính cho các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và nhà phát triển. Các phân đoạn của công ty bao gồm Giải pháp Ngân hàng (Ngân hàng), Giải pháp Thị trường Vốn (Thị trường Vốn) và Doanh nghiệp & Khác. Phân đoạn Ngân hàng tập trung vào phục vụ các tổ chức tài chính ở mọi quy mô với phần mềm xử lý cốt lõi, phần mềm xử lý giao dịch và các ứng dụng và dịch vụ bổ sung, nhiều trong số đó tương tác trực tiếp với phần mềm xử lý. Công ty bán các giải pháp này dưới dạng gói hoặc độc lập. Phân đoạn Thị trường Vốn tập trung vào phục vụ khách hàng dịch vụ tài chính toàn cầu và các tập đoàn với một loạt các giải pháp mua bán, quản lý ngân quỹ, quản lý rủi ro và cho vay. Các giải pháp của công ty bao gồm một loạt các ứng dụng quan trọng cho mua bán, quản lý sổ sách, dữ liệu và phân tích, giao dịch và tài chính cũng như các ứng dụng quản lý ngân quỹ và rủi ro doanh nghiệp.