FTNT

FORTINET, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 07-02-2025

07-02-2025 07-11-2024

Fortinet đã thể hiện hiệu suất tài chính mạnh mẽ trong năm tài chính 2024, với doanh số tăng 17% lên 1,66 tỷ USD và biên lợi nhuận hoạt động mở rộng lên 34,6%. Công ty đang tận dụng nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp hoạt động bảo mật (SecOps) và cạnh bảo mật dịch vụ truy cập (SASE), dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Chiến lược bán chéo các giải pháp này cho cơ sở khách hàng hiện tại của Fortinet đang chứng tỏ hiệu quả, với hơn 90% khách hàng SecOps và SASE là khách hàng hiện tại. Cách tiếp cận này không chỉ tăng cường giữ chân khách hàng mà còn bảo vệ biên lợi nhuận của công ty.

Ước tính giá trị hợp lý của công ty đã được nâng lên 108 USD/cổ phiếu, phản ánh hiệu suất mạnh mẽ trong quý IV và triển vọng lạc quan cho việc áp dụng SASE và SecOps. Fortinet cũng đang chuẩn bị cho chu kỳ làm mới phần cứng, dự kiến sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng hơn nữa. Sức khỏe tài chính của công ty rất mạnh, với 4,1 tỷ USD tiền mặt và đầu tư thanh khoản, và mức nợ có thể quản lý là 1 tỷ USD.

Moat kinh tế rộng của Fortinet được hỗ trợ bởi chi phí chuyển đổi khách hàng mạnh mẽ và hiệu ứng mạng, cho phép nó duy trì lợi thế cạnh tranh trong thị trường an ninh mạng. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với sự không chắc chắn cao do bối cảnh an ninh mạng phát triển nhanh chóng, nơi các đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn có thể phá vỡ vị trí thị trường của nó. Mặc dù có những thách thức này, sự tập trung của Fortinet vào đổi mới và các vụ mua lại chiến lược định vị nó tốt cho sự tăng trưởng liên tục.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Quản lý của Fortinet là xuất sắc, tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng chiến lược như SASE và SecOps, và tận dụng hiệu quả cơ sở khách hàng hiện tại để tạo cơ hội bán chéo.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Fortinet có một moat kinh tế rộng, được hỗ trợ bởi chi phí chuyển đổi khách hàng mạnh mẽ và hiệu ứng mạng, giúp duy trì lợi thế cạnh tranh trong thị trường an ninh mạng.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty là tuyệt vời, với một moat kinh tế ổn định và đang tăng lên nhờ tập trung chiến lược vào các lĩnh vực tăng trưởng cao và đổi mới.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Fortinet rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mở rộng và vị trí dòng tiền mạnh, được hỗ trợ bởi phân khúc tường lửa có biên lợi nhuận cao.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Fortinet đối mặt với rủi ro cao do bối cảnh an ninh mạng phát triển nhanh chóng, nơi các đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn có thể phá vỡ vị trí thị trường của nó.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Fortinet là tốt, với vị trí tiền mặt mạnh 4,1 tỷ USD và mức nợ có thể quản lý, đảm bảo sự ổn định và khả năng đáp ứng các cam kết.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 96,25

    • 52-Week Range

      $ 54,57 - $ 114,82

    • Market Cap

      $ 74,01 B

    • Volume/Avg

      3.77 / 4.63

    • Earnings Date

      30/04

    • RSI

      $ 36,92

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 108,00

    • Fair Value Percent

      -10.88 %

    • Target Buy

      $ 81,00

    • Industry

      Software - Infrastructure

    • Return on Equity

      338.74%

    • Net Margin

      29.30%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      11

    Definitions

  • Company Profile

    Fortinet, Inc. cung cấp một nền tảng tích hợp, Fortinet Security Fabric, bao gồm mạng, Cạnh Dịch vụ Truy cập An toàn (SASE) hợp nhất và hoạt động bảo mật dựa trên AI để cung cấp an ninh mạng ở nơi khách hàng cần. Công ty cung cấp giải pháp cho các doanh nghiệp, chẳng hạn như trong các ngành dọc thị trường dịch vụ tài chính, bán lẻ và công nghệ vận hành, nhà cung cấp dịch vụ truyền thông và bảo mật, tổ chức chính phủ và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các giải pháp Mạng An toàn của Công ty tập trung vào sự hội tụ của mạng và bảo mật thông qua tường lửa mạng và bộ chuyển mạch, điểm truy cập và các giải pháp kết nối an toàn khác của Công ty. Giải pháp SASE Hợp nhất của Công ty là giải pháp SASE của một nhà cung cấp duy nhất bao gồm Tường lửa, SD-WAN, Cổng Web An toàn, Nhà môi giới Dịch vụ Truy cập Đám mây và Ngăn chặn Mất mát Dữ liệu, Truy cập Mạng Không tin cậy và bảo mật đám mây. Các giải pháp Hoạt động Bảo mật của Công ty được cung cấp dưới dạng một nền tảng tự động hóa việc phát hiện và ứng phó để tăng tốc khám phá và khắc phục.