FTV

FORTIVE CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 08-02-2025

Công ty Fortive đã thể hiện một hiệu suất mạnh mẽ trong năm 2024, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu vượt kỳ vọng. Công ty đang lên kế hoạch tách mảng Công nghệ Chính xác thành một công ty giao dịch công khai mới có tên là Ralliant. Ban lãnh đạo của Fortive có một hồ sơ vững chắc về phân bổ vốn và cải thiện hoạt động, điều này được phản ánh trong xếp hạng quản lý xuất sắc của họ. Công ty có một hào kinh tế hẹp do tập trung vào doanh thu định kỳ và khả năng kỹ thuật số, giúp tăng chi phí chuyển đổi của khách hàng. Triển vọng dài hạn của Fortive là tốt, được hỗ trợ bởi sự tập trung chiến lược vào các thương vụ mua lại và đổi mới. Công ty rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động và dòng tiền tự do mạnh mẽ. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với rủi ro trung bình do tiếp xúc với điều kiện kinh tế toàn cầu và rủi ro mua lại tiềm năng. Về mặt tài chính, Fortive đang ở tình trạng tốt, với mức nợ có thể quản lý và vị thế tiền mặt mạnh.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Fortive được đánh giá xuất sắc do hồ sơ ấn tượng về phân bổ vốn và cải thiện biên lợi nhuận hoạt động của các công ty được mua lại.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Fortive có một hào kinh tế hẹp, chủ yếu do chi phí chuyển đổi của khách hàng và tài sản vô hình. Sự tập trung của công ty vào doanh thu định kỳ và khả năng kỹ thuật số nâng cao vị thế cạnh tranh của nó.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Fortive là tốt, được hỗ trợ bởi sự tập trung chiến lược vào các thương vụ mua lại và đổi mới, dự kiến sẽ củng cố hào kinh tế của nó.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Fortive rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động và dòng tiền tự do mạnh mẽ. Công ty đã liên tục đạt được lợi nhuận trên vốn đầu tư ở mức thấp hai chữ số.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Fortive phải đối mặt với rủi ro trung bình do tiếp xúc với điều kiện kinh tế toàn cầu và rủi ro mua lại tiềm năng. Tuy nhiên, doanh thu định kỳ của nó giúp giảm thiểu một phần rủi ro này.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Fortive đang ở tình trạng tài chính tốt, với mức nợ có thể quản lý và vị thế tiền mặt mạnh. Công ty đặt mục tiêu giảm đòn bẩy để duy trì xếp hạng tín dụng đầu tư của mình.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 73,25

    • 52-Week Range

      $ 66,15 - $ 87,10

    • Market Cap

      $ 24,93 B

    • Volume/Avg

      307.10 / 2.67

    • Earnings Date

      22/04

    • RSI

      $ 23,80

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 90,00

    • Fair Value Percent

      -18.61 %

    • Target Buy

      $ 63,00

    • Industry

      Scientific & Technical Instruments

    • Return on Equity

      8.12%

    • Net Margin

      13.36%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      10

    Definitions

  • Company Profile

    Fortive Corporation là một nhà cung cấp các công nghệ thiết yếu cho các giải pháp quy trình làm việc kết nối trên một loạt các thị trường cuối. Các phân đoạn của công ty bao gồm Giải pháp Vận hành Thông minh, Công nghệ Chính xác và Giải pháp Chăm sóc Sức khỏe Tiên tiến. Phân đoạn Giải pháp Vận hành Thông minh cung cấp các thiết bị, phần mềm và dịch vụ tiên tiến, chẳng hạn như kiểm tra và đo lường điện, ứng dụng phần mềm quản lý vòng đời tài sản và cơ sở, các giải pháp an toàn và tuân thủ công nhân kết nối trên một loạt các thị trường dọc, chẳng hạn như sản xuất, công nghiệp quy trình và chăm sóc sức khỏe. Phân đoạn Công nghệ Chính xác cung cấp các thiết bị kiểm tra và đo lường điện, công nghệ cảm biến và vật liệu được cung cấp trên một loạt các thị trường dọc, chẳng hạn như ô tô và thiết bị y tế. Phân đoạn Giải pháp Chăm sóc Sức khỏe Tiên tiến cung cấp các giải pháp tiệt trùng dụng cụ, theo dõi dụng cụ, thiết kế và sản xuất thiết bị liệu pháp tế bào, công cụ kiểm tra y sinh, phát hiện bức xạ và giám sát an toàn.