GD

GENERAL DYNAMICS CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 30-01-2025

30-01-2025 11-12-2024

Công ty General Dynamics đã gặp phải một số thách thức trong năm 2024 do các vấn đề trong chuỗi cung ứng làm ảnh hưởng tới lợi nhuận của họ, đặc biệt là trong các phân khúc hàng không và hàng hải. Mặc dù những khó khăn này, nhu cầu tổng thể cho các sản phẩm của họ vẫn mạnh mẽ, đặc biệt là với máy bay Gulfstream. Công ty đã cải thiện hiệu quả hoạt động của mình, và cổ phiếu hiện giao dịch ở mức giảm 18% so với giá trị hợp lý của nó.

Nhìn về phía trước, General Dynamics dự báo một triển vọng tích cực cho năm 2025, với dự kiến cải thiện biên lợi nhuận và doanh thu được thúc đẩy bởi việc bàn giao các sản phẩm mới. Đầu tư của họ vào công nghệ sáng tạo và phân bổ vốn hiệu quả sẽ hỗ trợ cho sự phát triển liên tục trong những năm tới.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

General Dynamics có một đội ngũ quản lý xuất sắc đang thực hiện các khoản đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực tăng trưởng như máy bay Gulfstream và hệ thống hải quân.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Công ty hưởng lợi từ một lợi thế cạnh tranh rộng lớn nhờ vào vị trí mạnh mẽ trong ngành quốc phòng và các rào cản gia nhập thị trường đáng kể cho các đối thủ.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn được đánh giá là tốt, với nhu cầu ổn định trong ngành do sự gia tăng chi tiêu quốc phòng.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Khả năng sinh lời của công ty được coi là rất tốt, duy trì tỷ suất lợi nhuận hoạt động khỏe mạnh và việc tạo ra dòng tiền mạnh mẽ.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Low

General Dynamics có mức rủi ro thấp và khả năng mạnh mẽ để quản lý hiệu quả các thách thức hoạt động của mình.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của General Dynamics ở mức tốt, vì nó duy trì một bảng cân đối tài chính vững chắc với mức độ nợ có thể quản lý được và dòng tiền mạnh mẽ.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 261,86

    • 52-Week Range

      $ 239,87 - $ 316,90

    • Market Cap

      $ 70,79 B

    • Volume/Avg

      740.78 / 1.77

    • Earnings Date

      22/04

    • RSI

      $ 54,72

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 308,00

    • Fair Value Percent

      -14.98 %

    • Target Buy

      $ 277,20

    • Industry

      Aerospace & Defense

    • Return on Equity

      17.44%

    • Net Margin

      7.93%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Low

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      14

    Definitions

  • Company Profile

    General Dynamics Corporation là một công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng toàn cầu. Công ty cung cấp danh mục các sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực hàng không kinh doanh; đóng và sửa chữa tàu; xe chiến đấu mặt đất, hệ thống vũ khí và đạn dược, và các sản phẩm và dịch vụ công nghệ. Các phân khúc của Công ty bao gồm Hàng không vũ trụ, Hệ thống Hàng hải, Hệ thống Chiến đấu và Công nghệ. Phân khúc Hàng không vũ trụ sản xuất máy bay phản lực kinh doanh và là người tiên phong trong lĩnh vực máy bay công nghệ mới, dịch vụ sửa chữa, hỗ trợ và hoàn thiện máy bay. Phân khúc Hệ thống Hàng hải thiết kế và chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và cung cấp thiết kế và chế tạo tàu chiến mặt nước và tàu phụ trợ cho Hải quân Hoa Kỳ. Phân khúc Hệ thống Chiến đấu sản xuất các giải pháp chiến đấu mặt đất, bao gồm xe chiến đấu bánh lốp và bánh xích, hệ thống vũ khí và đạn dược. Phân khúc Công nghệ cung cấp một loạt các dịch vụ, công nghệ và sản phẩm ra thị trường, tìm kiếm các giải pháp kết hợp phần cứng điện tử với phần mềm chuyên dụng.