GILD

GILEAD SCIENCES, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 12-02-2025

Gilead Sciences đã thể hiện hiệu suất tài chính mạnh mẽ với mức tăng trưởng 6% trong doanh số bán sản phẩm năm 2024, được thúc đẩy bởi mảng kinh doanh HIV chiếm ưu thế. Công ty dự kiến doanh số bán hàng sẽ giảm nhẹ vào năm 2025 do cải cách Medicare Part D nhưng dự đoán biên lợi nhuận hoạt động sẽ được cải thiện. Danh mục HIV của Gilead, đặc biệt là Biktarvy, tiếp tục dẫn đầu thị trường và công ty đang chuẩn bị cho việc ra mắt các phương pháp điều trị mới, bao gồm lenacapavir để phòng ngừa HIV. Danh mục ung thư của Gilead đang mở rộng, với những phát triển đầy hứa hẹn trong liệu pháp tế bào CAR-T và Trodelvy để điều trị ung thư. Sức khỏe tài chính của công ty được hỗ trợ bởi dòng tiền mạnh và mức nợ có thể quản lý, mặc dù công ty phải đối mặt với rủi ro trung bình do cạnh tranh và áp lực giá cả trong các thị trường cốt lõi của mình.

Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý của Gilead được đánh giá là tiêu chuẩn, phản ánh bảng cân đối kế toán vững chắc và triển vọng đầu tư công bằng. Công ty đã thực hiện các thương vụ mua lại chiến lược để hỗ trợ danh mục bệnh truyền nhiễm của mình, mặc dù một số động thái vào các lĩnh vực điều trị mới đã có kết quả hỗn hợp.

Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Gilead có một hào kinh tế rộng nhờ sự bảo vệ bằng sáng chế mạnh mẽ đối với các chế độ HIV và sự thống trị trên thị trường viêm gan C. Chuyên môn của công ty trong các bệnh truyền nhiễm và công thức viên đơn hỗ trợ lợi thế cạnh tranh của mình.

Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Gilead là tuyệt vời, với hào kinh tế ổn định và danh mục đa dạng bao gồm các phát triển đầy hứa hẹn trong HIV, ung thư và bệnh gan.

Khả năng sinh lời: Cash Cow

Gilead là một công ty tạo ra tiền mặt, tạo ra biên lợi nhuận tuyệt vời từ các doanh nghiệp HIV và HCV của mình, với hơn 9 tỷ đô la dòng tiền tự do dự kiến hàng năm.

Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Gilead đối mặt với rủi ro trung bình do cạnh tranh và áp lực giá cả trong các thị trường HIV và viêm gan C. Công ty ít bị ảnh hưởng bởi rủi ro giá cả của Mỹ so với các đối thủ.

Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Gilead là tốt, với 8 tỷ đô la tiền mặt và chứng khoán có thể bán được và 25 tỷ đô la nợ. Công ty tạo ra dòng tiền mạnh và duy trì lịch trình trả nợ có thể quản lý.

Trading Information
- Previous Close Price
  
  $ 112,50
- 52-Week Range
  
  $ 62,07 - $ 119,96
- Market Cap
  
  $ 140,10 B
- Volume/Avg
  
  1.41 / 7.90
- Earnings Date
  
  24/04
- RSI
  
  $ 62,52
Key Statistics
- Fair Value
  
  $ 108,00
- Fair Value Percent
  
  4.17 %
- Target Buy
  
  $ 86,40
- Industry
  
  Drug Manufacturers - General
- Return on Equity
  
  2.29%
- Net Margin
  
  1.67%
- Capital Allocation
  
  Standard
- Economic Moat
  
  Wide
- Long Term
  
  Good
- Profitable
  
  Cash Cow
- Risk And Uncertainty
  
  Medium
- Financial Health
  
  Excellent
- Rating
  
  12
Definitions
Company Profile

Gilead Sciences, Inc. là một công ty dược phẩm sinh học. Công ty tham gia vào việc phát triển các loại thuốc để ngăn ngừa và điều trị các bệnh đe dọa tính mạng, bao gồm vi rút suy giảm miễn dịch ở người (HIV), viêm gan siêu vi, bệnh do vi rút corona 2019 (COVID-19) và ung thư. Công ty tập trung vào việc khám phá, phát triển và thương mại hóa các loại thuốc trong các lĩnh vực có nhu cầu y tế chưa được đáp ứng. Danh mục các sản phẩm được bán trên thị trường của công ty bao gồm AmBisome, Atripla, Biktarvy, Cayston, Complera, Descovy, Descovy for PrEP, Emtriva, Epclusa, Eviplera, Genvoya, Harvoni, Hepcludex, Hepsera, Jyseleca, Letairis, Odefsey, Sovaldi, Stribild, Sunlenca, Tecartus, Trodelvy, Truvada, Truvada for PrEP, Tybost, Veklury, Vemlidy, Viread, Vosevi, Yescarta và Zydelig. Các ứng cử viên sản phẩm của công ty bao gồm Bulevirtide, Lenacapavir, Axicabtagene ciloleucel, và Domvanalimab và zimberelimab, và seladelpar. Seladelpar sẽ được sử dụng để điều trị viêm đường mật nguyên phát (PBC), bao gồm ngứa. Công ty hoạt động tại hơn 35 quốc gia.