GNTX

GENTEX CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 01-02-2025

Công ty Gentex, một nhà lãnh đạo trong công nghệ gương tự động làm mờ, đã đối mặt với một quý bốn đầy thách thức vào năm 2024 với lợi nhuận dưới kỳ vọng. Mặc dù vậy, công ty vẫn tự tin vào triển vọng dài hạn của mình, được hỗ trợ bởi bảng cân đối tài chính mạnh mẽ và lợi thế cạnh tranh hẹp. Sức khỏe tài chính của Gentex rất tốt, không có nợ và dự trữ tiền mặt đáng kể, cho phép công ty vượt qua suy thoái kinh tế tốt hơn nhiều đối thủ cạnh tranh. Công ty đang tập trung mở rộng các sản phẩm của mình ra ngoài lĩnh vực ô tô, bao gồm các ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe và hàng không vũ trụ. Mặc dù quý gần đây cho thấy sự suy giảm về doanh thu và lợi nhuận, ban lãnh đạo Gentex lạc quan về tăng trưởng trong tương lai nhờ vào việc ra mắt sản phẩm mới và các thương vụ mua lại chiến lược như VOXX International. Công ty đang giao dịch với mức chiết khấu đáng kể so với giá trị hợp lý của nó, tạo ra cơ hội đầu tư tiềm năng.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Ban lãnh đạo của Gentex được đánh giá là tiêu chuẩn, tập trung vào các thương vụ mua lại chiến lược và đa dạng hóa sản phẩm để thúc đẩy tăng trưởng.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Gentex có lợi thế cạnh tranh hẹp nhờ vào thị phần mạnh trong gương tự động làm mờ và danh mục bằng sáng chế.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, với tiềm năng tăng trưởng trong các thị trường và công nghệ mới.


Khả năng sinh lời: Profitable

Gentex có lợi nhuận, tập trung vào duy trì biên lợi nhuận mặc dù có những thách thức gần đây.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty đối mặt với rủi ro trung bình, chủ yếu do cạnh tranh thị trường và điều kiện kinh tế.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Gentex có sức khỏe tài chính xuất sắc, không có nợ và dự trữ tiền mặt đáng kể, đảm bảo sự ổn định và linh hoạt.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 24,17

    • 52-Week Range

      $ 23,63 - $ 36,74

    • Market Cap

      $ 5,49 B

    • Volume/Avg

      395.64 / 1.93

    • Earnings Date

      24/04

    • RSI

      $ 37,95

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 40,00

    • Fair Value Percent

      -39.59 %

    • Target Buy

      $ 22,00

    • Industry

      Auto Parts

    • Return on Equity

      16.91%

    • Net Margin

      17.48%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      7

    Definitions

  • Company Profile

    Gentex Corporation là một nhà thiết kế, phát triển, sản xuất, tiếp thị và cung cấp các sản phẩm tầm nhìn kỹ thuật số, xe kết nối, kính mờ và bảo vệ cháy. Công ty cung cấp gương chiếu hậu tự làm mờ và không tự làm mờ và các thiết bị điện tử cho ngành công nghiệp ô tô; cửa sổ máy bay có thể điều chỉnh độ mờ cho ngành hàng không; và thiết bị báo cháy và thiết bị báo hiệu thương mại cho ngành công nghiệp bảo vệ cháy. Phân đoạn kinh doanh của công ty bao gồm thiết kế, phát triển, sản xuất và tiếp thị gương chiếu hậu tự làm mờ trong và ngoài xe sử dụng công nghệ điện sắc độc quyền để làm mờ theo tỷ lệ với lượng ánh sáng đèn pha từ xe phía sau. Trong phân đoạn kinh doanh này, công ty cũng thiết kế, phát triển và sản xuất các thiết bị điện tử khác nhau là các tính năng giá trị gia tăng cho gương chiếu hậu trong và ngoài xe cũng như các thiết bị điện tử cho tấm che nắng và bảng điều khiển trần.